【文章內容簡介】 客登記表，然后到吧臺辦理住宿手續(xù)，如有預交款的賓客（必須是現(xiàn)金），必須開具一式三聯(lián)的收款單，注明賓客的姓名、房號、來店時間，預交款的賓客，收款單列示的金額，不包括收取的押金。 顧客消費的商品，應當以現(xiàn)金結算，對預交款的賓客消費的商品，如不以現(xiàn)金結算時，由收銀員填寫預交款賓客消費明細表，并附有顧客的簽字認可，當班收銀員的簽名。商品交接班時，對予交款賓客消費明細表，作為未收到現(xiàn)金的商品的補充資料（匯總明細表）。 顧 客交款時，開據(jù)發(fā)票填寫結帳單，一式兩份，給顧客一聯(lián)，有預交款結帳時，將開出的收款單收回，按順序將三聯(lián)粘在一起，交款單必須連號使用，不得缺任何一聯(lián)，全部收回后，及時上交財務。 交接班時，如有預交款，應根據(jù)預交款交接明細表仔細清點，核對收款單號碼、金額并檢查未使用完的收款單，不得遺漏，無誤后，在交接表上簽字。 每班終了，作商品銷售日報表，匯總預交款賓客消費明細表，清點商品，填制營業(yè)收入明細表及吧臺銷售日報表，賓客預交款交接明細表，于次日按時到財務報帳。 顧客到洗浴消費，由服務生填單，一式三聯(lián)，按照表格 設計的要求分別填寫清楚，并按顧客的要求填寫品種、數(shù)量、單價、金額，填寫齊全后，由吧臺收銀員蓋章，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)吧臺、三聯(lián)服務員，如顧客再次加要其他項目的消費時，服務員應按上述程序重新填單。 顧客消費完畢，收銀員將單據(jù)結出合計金額，由服務生將單據(jù)傳遞給顧客過目后，由收銀員根據(jù)單據(jù)填寫結帳單，一式三聯(lián)，由服務生簽字確認，一聯(lián)收銀、二聯(lián)服務生、三聯(lián)顧客。 營業(yè)終了后，收銀根據(jù)結帳單填制營收報表，并將原始單據(jù)同時在次日按規(guī)定時間連同“技師提成明細表”一同上報財務審核（結帳單必須連號使用）。 三、活養(yǎng)結算 四、收銀 （原有的點菜 程序，菜單使用等手續(xù)不變） 服務員到魚缸領海鮮時，另開領料單，由服務員將客人點的海鮮品名、數(shù)量（過稱后），填寫在領料單和菜單上，先填好單價再填“乘”號、斤數(shù)，一式四聯(lián)填寫齊全，由吧臺收銀員蓋章確認，自留第二聯(lián)隨菜單上報財務，然后第一聯(lián)交由魚缸負責人留存（到倉庫作為換入廚材料收料單的依據(jù)），三聯(lián)、四聯(lián)分別送傳菜、廚房。如開單后，大小規(guī)格不合適需退貨，由廚房負責人簽字處理，廚房領用必須有廚師長的簽字方可發(fā)貨，并將第二聯(lián)由劃菜員上交財務。 財務將每日收到的領料單，點清張數(shù)，簽字蓋章，轉交倉庫，保管根據(jù)財務提供的領料單，供應部確認的單價，開具入廚材料的料單（賒）匯總金額分樓層領料單作為明細附單。由魚缸負責人將第二聯(lián)領料單（分樓層、分區(qū)）同保管核對無誤后，簽字確認，每日用領料單換入廚材料收料單，由倉庫保存此聯(lián)，然后，倉庫保管按正常程序報財務（入廚材料收料單必須附財務提供的領料單）。 魚缸負責人根據(jù)領料單發(fā)貨時，必須是填寫齊全的領料單，并加蓋收銀專用章，廚房領用必須由廚房負責人簽字，否則不予確認、結帳。 1．按酒店規(guī)定的結算程序，進行操作 。 2．對所有的收入，每天按規(guī)定的時間如實上報財務，長款上交，短款自賠，嚴禁將公款帶出，外借。 3．按照國家規(guī)定使用發(fā)票，票款必須相符，參照票據(jù)使用暫行辦法， 4．嚴格按照酒店的規(guī)定使用單據(jù)，要求連號的單據(jù)不能缺號。 5．按酒店規(guī)定的價格執(zhí)行。 6．不能私自銷售酒店以外的商品，嚴禁將自已的物品帶入吧臺。 7．收入的現(xiàn)金必須經(jīng)過檢驗，如發(fā)現(xiàn)假幣，由直接責任人負責。 8．建立登記簿，對支票信用卡的政策，必須查驗本人身份證，核對無誤，并登記使用的單位、地址、 住址、經(jīng)辦人姓名、電話、身份證號碼，檢查支票印鑒的清晰 五、現(xiàn)金、支票管理 度及完整性，有無密碼、使用日期、金額填寫得是否正確。對無上述記錄及發(fā)現(xiàn)空頭、偽票、錯號等原因立即退票，誰收票誰負責。 9．嚴格區(qū)分招待費與掛帳的區(qū)別：對沒有掛帳協(xié)議的單位或個人嚴禁掛帳，對招待費必須有總經(jīng)理簽字批準。 10．嚴禁將非吧臺人員帶入吧臺。 11．對酒店的商品一律不準外借，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除按零售價收取款項外，嚴加處罰。 1．各部門除批準的備用金外，一律不準保存現(xiàn)金，嚴禁私設小金庫，凡確因工作需要的營業(yè)周轉金或備用金 （如收銀員找零備用金，采購員采購用的備用金）要指定專人負責，并履行借款手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，財務立案備查，人員變更要辦理變更交接手續(xù)，并到財務更帳。 2．借用現(xiàn)金和支票：申購報告批復后，用款人首先要填寫借款單（支票領用單），注明借款、用款事由，借款金額，由部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字同意后，方可到財務辦理。 3．現(xiàn)金或支票借用后，必須及時報銷清帳，原則上當日購貨、當日入庫、當日報銷。 4．借用的現(xiàn)金和支票：凡市內用款，自借出之日起，三日內報銷，異地用款，返濟后，三日內報銷，非特殊原因， 未辦理還款和報銷手續(xù)的，不再辦理第二次借款，逾期不清帳，又無正當原因者，要在本人工資或報銷款中扣還。 5．各部門的收入必須于次日按規(guī)定的時間上交財務，不得丟失、挪用、外借，嚴格執(zhí)行收銀工作規(guī)定。 6．出納員除保管好現(xiàn)金外，對超出規(guī)定庫存現(xiàn)金要及時送交銀行，收支款項做到日清日結，準確無差錯。 7．建立支票領用簿，做好購入和發(fā)出支票的原始記錄；不得簽發(fā)空頭支票；已領用的支票不能轉讓；非出納人員不得保存空白支票；已領未用的支票及時交回，銷帳；作廢的支票加蓋“作廢”章，及時清點核對，確保支票 的安全，嚴格遵守“票”、“章”分別管理的制度。 8．職工離職前，要到財務辦理清帳手續(xù)，離職人員確實沒有債務的，由財務部簽字后，方可辦理離職手續(xù)。 六、支票管理規(guī)定 七、發(fā)票和票據(jù)管理 9．無論任何部門和個人，一律不準在收銀處借支。 10．任何部門和個人，不得以任何形式收取現(xiàn)金（營業(yè)收入除外），所有收付款業(yè)務，一律到財務辦理。 1．支票的年月日要按銀行規(guī)定一律大寫，否則視為廢票。 2．支票加蓋予留印簽，圖章各印跡要清晰，不得重影，涂抹，重描，否則視為廢票。 3．支票大小寫金額要一致，大寫金額字體規(guī)范，字跡不得涂改，重描，否則視為 廢票。 4．工行支票填寫六位數(shù)密碼，否則視為廢票。 5．金額填寫要頂格，每一位數(shù)碼前不得留有較大空間。 6．支票載斷時，應沿存根聯(lián)虛線右側整齊撕開。 7．收取建筑行業(yè)、市區(qū)以外單位的支票要慎重，要事先電話聯(lián)系，核實有關情況，否則不予收取。 8．收取支票時，應查驗“背書欄”若已蓋有印鑒，填寫日期、寫備注等，應視為無效。 9．破損支票一律不得收取。 10．收取支票應驗明支票使用人的身份證，并預留其電話號碼，聯(lián)系地址。 11．領用支票時，一定作好使用登記，注明發(fā)放時間，經(jīng)辦人簽字，已領末用支票要及時交回財務部注銷 登記。 12．不得收取、發(fā)放遠期支票。 13．支票有效期為 10 天。 14．作廢的支票要和存根聯(lián)訂在一起，加蓋“作廢”印章，廢票由財務部保存，以備查詢。 15．支票丟失，應迅速到銀行和公安局備案，掛失，并報聲明作廢。 16．月末與銀行核對余額，出納員負責編制“銀行余額調節(jié)表”保證帳款相符。 1．凡本單位一切收支業(yè)務，必須使用本單位合法的發(fā)票和票據(jù)。 2．發(fā)票、票據(jù)的管理：凡已用、未用發(fā)票、票據(jù)，均由財務專人管理，并設置專用登記簿，妥善保管。 3．發(fā)票、票據(jù)的領用和使用 （ 1）發(fā)票、票據(jù)是財務收支的法定憑證 ，是會計核算