【正文】 表”各檔次填寫是否齊全，數(shù)字是否正確，上下各表欄相加是否相符。 7．核查含有取消項(xiàng)目的菜單是否有餐廳經(jīng)理簽 字批準(zhǔn)認(rèn)可。 9．負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的收對(duì)工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金要及時(shí)清點(diǎn)送存，轉(zhuǎn)帳票據(jù)及時(shí)總存銀行，不得拖延積壓。 11．嚴(yán)格掌握資金動(dòng)態(tài)，不得簽發(fā)空頭支票。 13．現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不準(zhǔn)私人借、支款。 15．保管空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理支票的領(lǐng)用、注銷手續(xù)。 （ 二 ） 工作內(nèi)容： 1．每日根據(jù)《收銀日?qǐng)?bào)表》認(rèn)真審核后，清點(diǎn)現(xiàn)金、支票、信用卡辦理收款業(yè)務(wù)，出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)經(jīng)理。 3．應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行酒店借款的有關(guān)規(guī)定。 5．每周二辦理總務(wù)部送交的售飯菜票的現(xiàn)金收入，要審核有無經(jīng)辦人簽字后，填開收據(jù)，清點(diǎn)入庫。 7．及時(shí)辦理廢品收入款，要附有驗(yàn)收清單及經(jīng)辦人員簽字，按規(guī)定辦理各種罰款收入。 9．每月工資發(fā)放日前準(zhǔn)備好資金，工資不得誤期。 11．每日下班前檢查抽屜、保險(xiǎn)柜是否鎖好，保證安全無誤。 2．對(duì)于入廚原材料和入庫的各種材料物資的收付、領(lǐng)退和保管 等管理，會(huì)同經(jīng)理及相關(guān)部門制定相應(yīng)制度，明確責(zé)任。 4．按照供貨單位和個(gè)人設(shè)置應(yīng)付帳款明細(xì)帳，并作到定期與供貨方核對(duì)，保證帳帳、帳款相符。 6．關(guān)于原材料儲(chǔ)備情況，參與原材料物資的清查盤點(diǎn)，經(jīng)常深入廚房、倉庫了解材料進(jìn)貨耗用、結(jié)存情況，對(duì)超領(lǐng)、呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理建議，年終要進(jìn)行全面清查、盤點(diǎn)。 2．按照入庫單及應(yīng)付帳單的明細(xì)，登記各應(yīng)付帳款戶，并審核直接入廚原材料的實(shí)物與應(yīng)付帳記錄是否相符，數(shù)量、單位金額是否正確，有無廚師長、保管雙方簽字驗(yàn)收。 4．要不定期的抽驗(yàn)磅稱的計(jì)量是否正確，抽驗(yàn)保管的帳物是否相符，確保與財(cái)務(wù)帳達(dá)到帳帳相符。 6．月末，審核倉庫送來的收、付、存月結(jié)表，分別進(jìn)行核對(duì)，若有不符 要逐筆檢查是否有錯(cuò)記、漏記、串戶現(xiàn)象，及時(shí)予以調(diào)整。 8．月末必需與采購部門送交的每日入廚原材料的購進(jìn)的廚分別的熱菜、涼菜、面點(diǎn)的全月進(jìn)貨金額基本相符，才能結(jié)算原材料成本。 10．特別注意分清會(huì)計(jì)核算期，每月底通知各倉庫廚房、吧臺(tái)、采購部統(tǒng)一 進(jìn)行盤點(diǎn)，并要新自參與廚房各材料盤點(diǎn) 。 （ 一 ） 崗位職責(zé)： 1．審核臺(tái)臺(tái)“收銀日?qǐng)?bào)表”各檔次填寫是否齊全，數(shù)字是否正確，上、下表各欄次相加是否相等。 3．審核招待、折扣、送菜的帳單是否按有關(guān)規(guī)定的要限辦理招待費(fèi)，帳單與日?qǐng)?bào)表上招待金額必一致。 5．每天檢查吧臺(tái)酒水與銷售盤點(diǎn)表計(jì)算是否相符，抽查結(jié)存商品是否與實(shí)物相符。 7．審核吧臺(tái)收銀員發(fā)票的領(lǐng)、登記手續(xù)是否完備，審核每張發(fā)票的填開是否按有關(guān)規(guī)定要求，是否連號(hào)使用，作廢的單據(jù)是否齊全，并加蓋作廢字樣。 （ 二 ） 工作程序： 1．每天審查“收銀日?qǐng)?bào)表”是否正確，是否金額如數(shù)上交。 3．每天按各經(jīng)營面發(fā)生的折扣、招待、卡招分別匯總登記臺(tái)帳，為計(jì)算凈收入提供累計(jì)資料。 5．每天不定期地到吧臺(tái)巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)、處理，特殊情況不能解決，及時(shí)上報(bào)經(jīng)理。 7．不定期抽查、掛帳單、金卡是否符合協(xié)議規(guī)定，抽查前臺(tái)服務(wù)生填開的菜單計(jì)價(jià)是否正確無誤。 9．每周一填報(bào)各經(jīng)營面完成實(shí)際收入與計(jì)劃對(duì)比，報(bào)送各經(jīng)營面累計(jì)發(fā)生的折扣、招待，卡招資料。 11．在餐飲的結(jié)帳單及夜總會(huì)的點(diǎn)歌單上加蓋號(hào)碼，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，確保連號(hào)使用。 2．允許簽單單位是否經(jīng)辦人親簽，認(rèn)真填寫發(fā)票及應(yīng)付費(fèi)用。 3．每天收入的現(xiàn)款要票據(jù)必須與帳單核對(duì)相符，如實(shí)填寫寫交出納稽核簽收。 5．發(fā)票的使用范圍，只限于本單位的營業(yè)收入，勞務(wù)收入，不得為他人或其他單位代開發(fā)票，開發(fā)票時(shí)，必須以復(fù)套寫，順號(hào)使用，作廢時(shí)必須全套附在存根上，并注明“作廢”字樣，不得遺失，不得撕掉，一本發(fā)票使用完畢后交財(cái)務(wù)換領(lǐng)，發(fā)票丟失登報(bào)聲明作廢， 一切費(fèi)用由遺失人自負(fù)，不得報(bào)銷。 顧客消費(fèi)的商品，應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金結(jié)算，對(duì)預(yù)交款的賓客消費(fèi)的商品，如不以現(xiàn)金結(jié)算時(shí)，由收銀員填寫預(yù)交款賓客消費(fèi)明細(xì)表，并附有顧客的簽字認(rèn)可，當(dāng)班收銀員的簽名。 顧 客交款時(shí)，開據(jù)發(fā)票填寫結(jié)帳單，一式兩份，給顧客一聯(lián)，有預(yù)交款結(jié)帳時(shí)，將開出的收款單收回，按順序?qū)⑷?lián)粘在一起，交款單必須連號(hào)使用，不得缺任何一聯(lián)，全部收回后，及時(shí)上交財(cái)務(wù)。 每班終了，作商品銷售日?qǐng)?bào)表，匯總預(yù)交款賓客消費(fèi)明細(xì)表，清點(diǎn)商品，填制營業(yè)收入明細(xì)表及吧臺(tái)銷售日?qǐng)?bào)表，賓客預(yù)交款交接明細(xì)表，于次日按時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。 顧客消費(fèi)完畢，收銀員將單據(jù)結(jié)出合計(jì)金額，由服務(wù)生將單據(jù)傳遞給顧客過目后，由收銀員根據(jù)單據(jù)填寫結(jié)帳單，一式三聯(lián)，由服務(wù)生簽字確認(rèn)，一聯(lián)收銀、二聯(lián)服務(wù)生、三聯(lián)顧客。 三、活養(yǎng)結(jié)算 四、收銀 （原有的點(diǎn)菜 程序，菜單使用等手續(xù)不變） 服務(wù)員到魚缸領(lǐng)海鮮時(shí)，另開領(lǐng)料單，由服務(wù)員將客人點(diǎn)的海鮮品名、數(shù)量（過稱后），填寫在領(lǐng)料單和菜單上，先填好單價(jià)再填“乘”號(hào)、斤數(shù)，一式四聯(lián)填寫齊全，由吧臺(tái)收銀員蓋章確認(rèn)，自留第二聯(lián)隨菜單上報(bào)財(cái)務(wù)，然后第一聯(lián)交由魚缸負(fù)責(zé)人留存（到倉庫作為換入廚材料收料單的依據(jù)），三聯(lián)、四聯(lián)分別送傳菜、廚房。 財(cái)務(wù)將每日收到的領(lǐng)料單，點(diǎn)清張數(shù)，簽字蓋章，轉(zhuǎn)交倉庫，保管根據(jù)財(cái)務(wù)提供的領(lǐng)料單，供應(yīng)部確認(rèn)的單價(jià)，開具入廚材料的料單（賒）匯總金額分樓層領(lǐng)料單作為明細(xì)附單。 魚缸負(fù)責(zé)人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨時(shí)，必須是填寫齊全的領(lǐng)料單，并加蓋收銀專用章，廚房領(lǐng)用必須由廚房負(fù)責(zé)人簽字，否則不予確認(rèn)、結(jié)帳。 2．對(duì)所有的收入，每天按規(guī)定的時(shí)間如實(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)，長款上交，短款自賠，嚴(yán)禁將公款帶出，外借。 5．按酒店規(guī)定的價(jià)格執(zhí)行。 7．收入的現(xiàn)金必須經(jīng)過檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)假幣，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)無上述記錄及發(fā)現(xiàn)空頭、偽票、錯(cuò)號(hào)等原因立即退票，誰收票誰負(fù)責(zé)。 10．嚴(yán)禁將非吧臺(tái)人員帶入吧臺(tái)。 1．各部門除批準(zhǔn)的備用金外，一律不準(zhǔn)保存現(xiàn)金，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫，凡確因工作需要的營業(yè)周轉(zhuǎn)金或備用金 （如收銀員找零備用金，采購員采購用的備用金）要指定專人負(fù)責(zé)，并履行借款手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)立案備查，人員變更要辦理變更交接手續(xù)，并到財(cái)務(wù)更帳。 3．現(xiàn)金或支票借用后，必須及時(shí)報(bào)銷清帳，原則上當(dāng)日購貨、當(dāng)日入庫、當(dāng)日?qǐng)?bào)銷。 5．各部門的收入必須于次日按規(guī)定的時(shí)間上交財(cái)務(wù)，不得丟失、挪用、外借，嚴(yán)格執(zhí)行收銀工作規(guī)定。 7．建立支票領(lǐng)用簿，做好購入和發(fā)出支票的原始記錄；不得簽發(fā)空頭支票；已領(lǐng)用的支票不能轉(zhuǎn)讓；非出納人員不得保存空白支票；已領(lǐng)未用的支票及時(shí)交回，銷帳；作廢的支票加蓋“作廢”章，及時(shí)清點(diǎn)核對(duì)，確保支票 的安全，嚴(yán)格遵守“票”、“章”分別管理的制度。 六、支票管理規(guī)定 七、發(fā)票和票據(jù)管理 9．無論任何部門和個(gè)人，一律不準(zhǔn)在收銀處借支。 1．支票的年月日要按銀行規(guī)定一律大寫，否則視為廢票。 3．支票大小寫金額要一致，大寫金額字體規(guī)范，字跡不得涂改，重描，否則視為 廢票。 5．金額填寫要頂格，每一位數(shù)碼前不得留有較大空間。 7．收取建筑行業(yè)、市區(qū)以外單位的支票要慎重，要事先電話聯(lián)系，核實(shí)有關(guān)情況，否則不予收取。 9．破損支票一律不得收取。 11．領(lǐng)用支票時(shí)，一定作好使用登記，注明發(fā)放時(shí)間，經(jīng)辦人簽字，已領(lǐng)末用支票要及時(shí)交回財(cái)務(wù)部注銷 登記。 13．支票有效期為 10 天。 15．支票丟失，應(yīng)迅速到銀行和公安局備案，掛失，并報(bào)聲明作廢。 1．凡本單位一切收支業(yè)務(wù)，必須使用本單位合法的發(fā)票和票據(jù)。 3．發(fā)票、票據(jù)的領(lǐng)用和使用 （ 1）發(fā)票、票據(jù)是財(cái)務(wù)收支的法定憑證 ，是會(huì)計(jì)核算