【正文】 衛(wèi)生等管理工作； 14. 根據(jù)總經(jīng)理指示督促本部人員完成上級下達的各項任務。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 財務部工作手冊 第一節(jié) 財務部概述及組織機構 一、 概述 財務部是酒店總經(jīng)理對整個酒店經(jīng)營管理工作的參謀和管理的職能機構。負責酒店資金的總核算，監(jiān)督和指導業(yè)務部門進行資金運作和管理，根據(jù)酒店經(jīng)營狀況，編制整個酒店的年度財務預算，結合本酒店經(jīng)營活動的具體實際情況，制定本酒店財務部工作崗位職責。 二、 核算會計 崗位名稱：核算會計 直接上級：財務部經(jīng)理 具體職責： 1. 對財務部經(jīng)理負責，按時按質(zhì)按量完成各種數(shù)據(jù)、資料、報表的查中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 詢，統(tǒng)計等工作； 2. 負責每日酒店各部門收入與費用、營業(yè)外收支的帳務處理及登帳工作； 3. 負責應收帳款、其他應收款、應付帳款、其它應付款及酒店的 各項往來帳戶的核算和登帳工作； 4. 負責各部門應交稅金及其他各類應交款的核算； 5. 負責酒店待攤費用的分攤及預提費用預提的核算； 6. 負責所有憑證的科目匯總，并登記各部門總帳； 7. 在總帳科目余額試算平衡的基礎上，負責各部門資產(chǎn)負債表、損益表費用明細表等會計報表的編制輸出工作； 8. 負責月末編制應收帳款明細表，定期報告應收帳項余額，并對應收帳項進行帳齡分析； 9. 對于在實際工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時向上級匯報； 10. 完成及協(xié)助其他財務人員完成上級下達的任務。 四、 核單員 崗位名稱 ：核單員 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 直接上級：財務部經(jīng)理 管理對象：收銀員 具體職責： 1. 負責審核各類營業(yè)報表，做好有關經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，為酒店經(jīng)營管理，提供分析參考； 2. 負責核查酒店各營業(yè)部門的各項收入，確保正確完整，以免漏單； 3. 負責審核核對各班次收銀員送審的帳單，原始單據(jù)，收款報表及和手工報表與電腦報表數(shù)字是否一致，正確無誤； 4. 負責發(fā)票、帳單及各種票據(jù)的管理監(jiān)控工作； 5. 審核發(fā)票、帳單的連續(xù)性與合法性，對發(fā)票、帳單的存根與財務聯(lián)不定期進行抽查核對； 6. 負責編制收銀員收入明細表等，并與出納的營業(yè)收入余額相核對； 7. 每日負責編制各收銀點“全天 帳單列表”，以便核、查、對； 8. 負責發(fā)現(xiàn)和收集工作及酒店管理、經(jīng)營中的錯漏，并作出詳細的審計報告上報總經(jīng)理及相關人員，以便落實、整改； 9. 督導收銀員的業(yè)務水平，品德修養(yǎng)，定期或不定期對收銀員周轉金進行抽查； 10. 完成及協(xié)助其他財務人員完成上級下達的任務。接收、清理銀行送回的各種回單。 六、 前廳收銀領班 崗位名稱：前廳收銀領班 直接上級：核單員、前廳主管 具體職責： 1. 對直屬上級負責； 2. 以身作則，帶領屬下員工嚴格執(zhí)行《員工手冊》和各項規(guī)章制度； 3. 每天檢查所屬員工的儀容儀表等是否符合規(guī)定； 4. 不折不扣的貫徹酒店各項規(guī)章制度和上級決議通知精神，做好上傳下達； 5. 以最佳的工作面貌投入工作，耐心、熱情、準確、快捷的為客人服務，給客人在最后離店時留下一個好印象； 6. 按酒店規(guī)定的收費標準向客人收取費用； 7. 熟練掌握電腦的操作步驟及熟記各項費用、編碼和助記符號； 8. 負責安排所屬員工的排班和考勤、調(diào)班的批核，做好人力安排和協(xié)調(diào)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 9. 監(jiān)督所屬員工的工作和行為，處理屬下員工的紀律問題及時糾正和訓導； 10. 負責酒店各代用券的領取、發(fā)放、回收整個流程的控制； 11. 負責隨時抽查收銀處備用金，檢查收銀點的繳款情況； 12. 負責前臺收銀各種單據(jù) 、文件、合同的整理及保存歸檔； 13. 負責對發(fā)票的使用、保管和監(jiān)控； 14. 負責前廳收銀處備用物料的領用； 15. 定期或不定期對帳夾進行抽查； 16. 負責客房應收帳帳款的控制和追收； 17. 負責與相關部門、崗位之間的工作協(xié)調(diào)與溝通； 18. 負責及時發(fā)現(xiàn)收銀處存在的管理漏洞并提出解決方案； 19. 負責與客人溝通，了解客人需求，征求收集客人意見，并上報上級； 20. 檢查交班本反映事項的落實情況； 21. 督導所屬員工妥善保管、愛護和正確使用各種機械設備。 七、 前廳收銀員 崗位名稱：前廳收銀員 直接上級：前廳收銀領班 具體職責： 1. 對前廳收銀領班負責； 2. 做好每日上下班的交接班工作； 3. 注意自身的儀容儀表符合酒店的規(guī)定要求； 4. 以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準確、快捷的為客人服務，給客人在最后離店時留下一個好印象； 5. 按照規(guī)定做好外幣兌換工作； 6. 迅速回答客人的問題，并主動為客人找出解決問題的答案； 7. 按程序接收接待處轉來的客人入住資料，做到交接手續(xù) 齊全； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 8. 負責簽收餐廳及其它部門送來的消費單據(jù)及時入帳； 9. 負責收齊客人住店期間的一切費用，保證客人在酒店的任何消費都在離店前付清； 10. 按酒店規(guī)定的收費標準向客人收取費用； 11. 快速準確地為客人辦理結帳； 12. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、信用卡及外幣兌換結算程序，保證酒店的利益免受損失； 13. 收銀員在收付款時，做到計價準，找數(shù)準，收款快捷，唱收唱付，以防爭執(zhí)，承擔因收錯款而造成的一切后果； 14. 負責整理營業(yè)單據(jù)及營業(yè)款項，檢查、核對每天收到的現(xiàn)款、票據(jù)是否與帳單一致，保證營業(yè)款項的收付正確，做到試算平衡，編制營業(yè)日報表； 15. 積極與客人溝通 ，了解客人需求，征求收集客人意見，并上報上級； 16. 嚴格按照當班的工作內(nèi)容進行工作； 17. 拒絕受理違反酒店制度規(guī)定的房價、折扣等，抵制并揭發(fā)酒店內(nèi)部舞弊； 18. 按時完成上級交給的其他事項。如電腦、打印機、 POS機、驗鈔機等，保證各項設備的正常運行； 、安全、衛(wèi)生等管理工作； 九、 餐廳收銀員、咖啡廳收銀員 崗位名稱：餐廳收銀員、咖啡廳收銀員 直接上級：餐廳收銀領班 具體職責： 1. 對餐廳收銀領 班負責； 2. 注意自身的儀容儀表符合酒店的要求； 3. 嚴格執(zhí)行《員工手冊》和財務制度； 4. 以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準確、快捷的為客人服務，給客人最后離店時留下一個好印象； 5. 熟練掌握電腦的操作步驟及熟記每個菜名、編碼和助記符號； 6. 迅速回答客人的問題，并主動為客人找出解決問題的答案； 7. 工作時間不得攜帶私人款項上崗，結算單及營業(yè)收入不得拖欠，做到客離帳清； 8. 按程序接收吧臺轉來的客人消費單，做到交接手續(xù)齊全，并快速準中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 確地為客人辦理結帳； 9. 將住店客人的消費轉帳單據(jù)，經(jīng)檢查準確無誤后及時傳遞到前廳收銀處； 簽單規(guī)定，除酒店規(guī)定的簽單客戶外（務存客戶簽單協(xié)議）一律不得簽單； ； ，做到計價準，找數(shù)準，收款快捷，唱收唱付，以防爭執(zhí)，承擔因收錯款而造成的一切后果； ，保證營業(yè)款項的收付正確，做到試算平衡，及時編制營業(yè)報表，交稽核部門審核簽收； ，嚴禁擅自套換外幣，并監(jiān)督服務員。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 十、倉庫保管員 崗位名稱：倉庫保管員 直接上級：財務部 具體職責： 1. 負責倉庫物資的驗收、保管、存放以及領發(fā)，并做好物品物料的跟蹤管理工作； 2. 認真執(zhí)行驗收制度，對進庫物品及直接領用物資的數(shù)量和質(zhì)量進行細致檢查和審核；拒絕驗收 不符合質(zhì)量標準的入庫物資。 第三節(jié) 部門運行工作流程及操作規(guī)程 ? 工作流 程 一 、核單員工作流程 1. 每日審核各收銀點、各班次送審的帳單及原始單據(jù)是否準確無誤； 2. 客房房租收入審計：核對酒店實際出租率是否正確，銷售價格是否中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 符合規(guī)定，真實、準確、復核前廳結帳與實開發(fā)票的審查，審核各種簽單、掛帳、信用卡、現(xiàn)金的收入情況，審核各營業(yè)點消費的優(yōu)惠折扣以及未離店客人的應收款； 3. 餐飲收入審計：核對帳單、點菜單、發(fā)票是否連續(xù)，單據(jù)的作廢、打折以及電腦流水號的連續(xù)性是否正確，符合標準；復核食品、酒水、香煙、服務費、其它收費項目是否正確； 4. 商場收入審計：核對銷售明細表，商品明細單，發(fā)票是否連續(xù)單據(jù)的作廢 以及商品的折扣等是否符合規(guī)定； 5. 其它收入的審計：包括電話費收入、商務中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相應的標準審核； 6. 經(jīng)過審核無誤后編制“營業(yè)收入日報表”，并在各班次收銀點繳款單上蓋章確認，以示正確無誤； 7. 發(fā)現(xiàn)問題做好稽核記錄，及時上報。 早、中班收銀工作流程： 1. 按時打卡上班，閱簽交接本； 2. 清點備用金與其它款項； 3. 整理崗位衛(wèi)生，保證工作臺干凈、整潔； 4. 中午 11： 30 打印“本日應離而未離店客人報表”，辦理客人續(xù)住工作； 5. 隨時注意客戶的消費情況，以便控制逃單、漏單等情況； 6. 如有團隊離店，查看下發(fā)的會議指示單的結帳要求，做到結帳時心中有數(shù)； 7. 為客人辦理住店、押金收取、離店、結算手續(xù)； 8. 退房工作基本完成，并按照現(xiàn)金結算收入、現(xiàn)金結算支出、支票結算、信用卡結算、掛帳結算等進行分類、匯總、整理； 9. 前臺收銀將當天離店客人 IC卡登記在交接本上，與前臺接待做好交中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 接； ，如有房間 鑰匙沒有收回應作交班記錄，避免出現(xiàn)核對錯誤； ，查詢舊帳單核對已退房客人用的酒水是否收費；如客人在房間有損壞情況，須經(jīng)客人及樓層領班人員簽字確認后再輸入電腦； ，開出一式三聯(lián)預收房租收據(jù)單，一聯(lián)交客人，一聯(lián)交財務，一聯(lián)留作收銀存根。 ，核對無誤后即時輸入電腦，若出現(xiàn)費用超過預收款，則請客人補交預付金； 、報表捆扎好，放于指定的地方，填制繳款單，點清票款， 按規(guī)定投幣； 夜班收銀工作流程 1. 檢查前臺接待處是否及時輸入深夜入住客人資料，保證夜間過帳及時、全部； 2. 核對新入住的住客資料是否與資料袋上的房號對應，對照電腦，檢查有無出現(xiàn)漏輸信用卡的授權金額，檢查信用卡是否存放在資料袋中； 3. 檢查前臺各班帳單是否順號，折扣房、自用房簽字是否符合手續(xù)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4. 過夜審前預審房租； 5. 與前臺接待核對房租，如發(fā)現(xiàn)房租不符，應立即找出原因，及時更正； 6. 打印報表（當日在店賓客表，預離店賓客名單、前臺收銀日報表）等； 7. 登記交班本，做好交班； 8. 其他同早班； 三、咖啡廳收銀員工作流程 1. 按時打卡上班，閱 簽交班本； 2. 點清備用金，檢查各種單據(jù)，辦公用品是否齊全； 3. 熟記各類飲品、食品、酒水編碼和助記符號，做到準確入機； 4. 查看團隊接待指示單，了解客人消費情況； 5. 及時將各種消費分類，并打出正確的帳單； 6. 熱情、迅速的為客人辦理結帳手續(xù)； 7. 住店客人要求轉房帳時，應請客人簽字確認后，立即到前臺收銀處辦理轉帳手續(xù)； 8. 客人現(xiàn)金付帳時，須蓋上“現(xiàn)金付訖”章，以示現(xiàn)收； 9. 做好帳單的使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在帳單登記本上，如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由當班主管簽字確認并注明原因，同營業(yè)報表一起交核單； 表，整理營業(yè)單據(jù)、發(fā)票，填制繳款單，以便稽核； ，協(xié)助同事做好收款工作，對本班未完成的工作，必須清楚地交于下一班； ，交接班，離崗前在簽到本上簽離； 四、 餐廳收銀員工作流程 1. 按時打卡上班，閱簽交班本； 2. 清點備用金及其它款項； 3. 整理崗位衛(wèi)生，保證工作臺干凈、整潔； 4. 以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準確、快捷為顧客服務； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5. 迅速回答客人的問題，并主動為客人找出解決問題的答案； 6. 每位收銀員應熟記各菜牌編碼和助詞符號，做到準確入機； 7. 收銀員上下班應點清各自的備用周轉金，檢閱交接本上 的注意事項是否有新的通知及簽單合約； 8. 做好每張帳單使用登記，逐張?zhí)柎a按順序登記在餐廳帳單登記本上； 9. 如有作廢、取消、沖減的帳單，必須由主管級以上人員簽字確認，并注明原因，同營業(yè)報表一起上交稽核（核單）； ，杜絕跑帳發(fā)生； ，填寫繳款單，封好繳款袋后，由保安陪同投入前廳保險柜； （兩名證明人）證明現(xiàn)金已投入保險柜。 ? 操作程序 一、 前臺操作 程序 ? 散客結帳程序 1. 問候客人，明確客人是否結帳退房； 2. 確認客人的姓名與房號，并與客人帳戶核對； 3. 檢查客人的入住日期，如果客人系提前退房，收銀員則應通知相關部門； 4. 核實延時退房是否需要加收房費。如客人有異議，請大堂副理出面協(xié)助解決。 ? 會議結帳程序 1. 接到會議通知后，按會議要求進行安排結帳方式； 2. 提前作好結帳準備工作，以免造成客