財(cái)務(wù)部工作流程(編輯修改稿)
2025-05-09 04:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 編制記賬憑證 會(huì)計(jì)根據(jù)單據(jù)編制憑證材料成本核算管理流程序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說(shuō) 明1成本會(huì)計(jì)整理當(dāng)月發(fā)票開(kāi)具情況階段性結(jié)算成果會(huì)計(jì)將本月開(kāi)具的發(fā)票記賬聯(lián)金額進(jìn)行匯總，分析本月材料成本。2成本會(huì)計(jì)分析各項(xiàng)目材料成本階段性結(jié)算成果按比例將材料成本分解到各項(xiàng)目。3財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)成本會(huì)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理通知項(xiàng)目部上交材料發(fā)票 催促各項(xiàng)目上交材料發(fā)票4成本會(huì)計(jì) 發(fā)票真實(shí)性審核 會(huì)計(jì)對(duì)項(xiàng)目上交的材料發(fā)票進(jìn)行網(wǎng)上真?zhèn)尾樵儭?成本會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票金額開(kāi)具收據(jù) 會(huì)計(jì)根據(jù)真實(shí)的材料發(fā)票金額對(duì)項(xiàng)目開(kāi)具收據(jù)，作為收到材料發(fā)票的憑據(jù)。6成本會(huì)計(jì)整理材料發(fā)票會(huì)計(jì)對(duì)收集來(lái)的材料發(fā)票進(jìn)行分類整理粘貼。7檔案管理員裝訂歸檔對(duì)整理過(guò)的材料發(fā)票定期裝訂。合同協(xié)議管理流程序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說(shuō) 明1經(jīng)營(yíng)部工程部合同協(xié)議傳遞 經(jīng)營(yíng)部、工程部將已簽訂的合同協(xié)議傳遞給財(cái)務(wù)部。2財(cái)務(wù)部（檔案管理員）接收 檔案管理員簽字接收合同協(xié)議。3財(cái)務(wù)部（檔案管理員） 歸檔 檔案管理員將合同協(xié)議分類歸檔。4公司各部門(mén)借用申請(qǐng) 各部門(mén)根據(jù)需要提出借用申請(qǐng)。5財(cái)務(wù)部（檔案管理員）登記 檔案管理員按借用日期、借用部門(mén)、經(jīng)手人登記在冊(cè)。6公司各部門(mén)檔案管理員歸還各部門(mén)使用結(jié)束后將合同協(xié)議歸還，檔案管理員將借用登記消除。7財(cái)務(wù)部（檔案管理員）重新歸檔 檔案管理員對(duì)收回來(lái)的合同協(xié)議重新歸檔，并定期整理。工程款往來(lái)賬務(wù)核對(duì)流程序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說(shuō) 明1財(cái)務(wù)經(jīng)理往來(lái)會(huì)計(jì)列出對(duì)賬計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)公司各項(xiàng)目實(shí)際情況列出對(duì)賬計(jì)劃。2往來(lái)會(huì)計(jì)整理對(duì)賬資料階段性結(jié)算成果針對(duì)具體項(xiàng)目整理發(fā)票開(kāi)具情況及工程款收支明細(xì)。3往來(lái)會(huì)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理/會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬 會(huì)計(jì)與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行公司內(nèi)部對(duì)賬。4往來(lái)會(huì)計(jì) 重新整理對(duì)賬資料 根據(jù)雙方核對(duì)結(jié)果，形成初步對(duì)賬結(jié)果。 根據(jù)對(duì)賬情況重新對(duì)對(duì)賬
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