【文章內(nèi)容簡介】 收銀崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障，負(fù)責(zé)與電腦維護(hù)員聯(lián)系，隨時(shí)檢查清除電腦病毒，避免停機(jī)事故。1收銀領(lǐng)班的個(gè)人電腦操作密碼，絕不能向他人泄露。1積極提出合理化建議，做好收銀工作。[任職資格]教育背景:財(cái)經(jīng)類?？埔陨蠈W(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:接受過會(huì)館管理軟件知識(shí)等方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 2 年以上星級(jí)酒店或高端會(huì)館同崗位工作經(jīng)驗(yàn)。技能技巧:（1）了解酒店或會(huì)館收銀工作程序和并具備相關(guān)收銀工作經(jīng)驗(yàn)；（2）熟悉酒店、會(huì)館管理軟件的使用；（3）具有較強(qiáng)的組織能力和良好的人際關(guān)系。態(tài)度：（1）具有較強(qiáng)的人際溝通和協(xié)調(diào)能力；（2）具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。（八）餐飲收銀員 [管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：餐飲收銀領(lǐng)班[崗位職責(zé)] 上崗前檢查收銀設(shè)備，保證其運(yùn)作正常，以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷為顧客服務(wù)。 準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收費(fèi)帳單，并開具發(fā)票；及時(shí)、快捷收妥客人應(yīng)付費(fèi)用。在收款中做到快、準(zhǔn)，不錯(cuò)收、漏收。對(duì)簽單結(jié)帳的客人，必須要對(duì)照預(yù)留的簽名模式 保證現(xiàn)金收付正確。 19 / 182 對(duì)每日收入的現(xiàn)金，執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)長款或短款，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 住房客人在餐廳消費(fèi)簽單掛房間帳時(shí)，要查詢押金余額是否足夠，否則不予掛帳。 隨時(shí)注意客人的消費(fèi)情況 ，保證賓客掛帳單及時(shí)送往前廳，做好交接手續(xù)齊全。 拒絕辦理不按制度規(guī)定的簽單或不符合會(huì)館優(yōu)惠權(quán)限規(guī)定的業(yè)務(wù)，抵制并揭發(fā)會(huì)館內(nèi)部舞弊。 保管好個(gè)人電腦操作密碼，因故離開需及時(shí)退出系統(tǒng)。 負(fù)責(zé)打印有關(guān)報(bào)表，整理營業(yè)單據(jù)，移交夜間稽核審核。將當(dāng)天所收現(xiàn)金投放在會(huì)館指定的保險(xiǎn)箱后方可下班。儀表儀容符合店規(guī)的要求。1對(duì)所使用的一切設(shè)備（包括電腦、計(jì)算器、臺(tái)、椅、柜等）財(cái)物要愛護(hù)使用。1積極提出合理化建議，做好餐飲收銀工作。[任職資格]教育背景:財(cái)經(jīng)類中專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:接受過旅游服務(wù)業(yè)方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 1 年以上星級(jí)酒店或會(huì)館收銀崗位工作經(jīng)驗(yàn)。技能技巧:（1）了解會(huì)館收銀工作程序；（2）具備收銀工作素質(zhì)，如真假鈔的辨別、信用卡消費(fèi)的操作程序等；（3）熟練操作電腦。態(tài)度：（1）工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強(qiáng)；（2）具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。（九）康樂收銀員 [管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：康樂收銀領(lǐng)班[崗位職責(zé)] 20 / 182 上崗前檢查收銀設(shè)備，保證其運(yùn)作正常，以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準(zhǔn)確、快捷為顧客服務(wù)。 準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收費(fèi)帳單，并開具發(fā)票；及時(shí)、快捷收妥客人應(yīng)付費(fèi)用。在收款中做到快、準(zhǔn)，不錯(cuò)收、漏收。 保證現(xiàn)金收付正確。 對(duì)每日收入的現(xiàn)金，執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)長款或短款，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 住房客人在康樂消費(fèi)簽單掛房間帳時(shí)，要查詢押金余額是否足夠，否則不予掛帳。 隨時(shí)注意客人的消費(fèi)情況 ，保證賓客掛帳單及時(shí)送往前廳，做好交接手續(xù)齊全。 拒絕辦理不按制度規(guī)定的簽單或不符合會(huì)館優(yōu)惠權(quán)限規(guī)定的業(yè)務(wù)，抵制并揭發(fā)會(huì)館內(nèi)部舞弊。 保管好個(gè)人電腦操作密碼，因故離開需及時(shí)退出系統(tǒng)。 負(fù)責(zé)打印有關(guān)報(bào)表，整理營業(yè)單據(jù)，移交夜間稽核審核。將當(dāng)天所收現(xiàn)金投放在會(huì)館指定的保險(xiǎn)箱后方可下班。儀表儀容符合店規(guī)的要求。1對(duì)所使用的一切設(shè)備（包括電腦、計(jì)算器、臺(tái)、椅、柜等）財(cái)物要愛護(hù)使用。1積極提出合理化建議，做好康樂收銀工作。[任職資格]教育背景:財(cái)經(jīng)類中專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:接受過旅游服務(wù)業(yè)方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 1 年以上星級(jí)酒店或會(huì)館收銀崗位工作經(jīng)驗(yàn)。技能技巧:（1）了解會(huì)館收銀工作程序；（2）具備收銀工作素質(zhì)，如真假鈔的辨別、信用卡消費(fèi)的操作程序等；（3）熟練操作電腦。態(tài)度：（1）工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強(qiáng)；（2）具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。 21 / 182（十）前臺(tái)收銀員 [管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：收銀領(lǐng)班[崗位職責(zé)] 負(fù)責(zé)住店賓客各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算工作。輸入并核對(duì)住宿費(fèi)用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、鮮花等費(fèi)用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知有關(guān)部門，做好三分鐘之內(nèi)完成結(jié)帳工作，確?，F(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤。 客人入住要收足夠的押金。客人所交押金消費(fèi)余額不足時(shí)要馬上通知大堂經(jīng)理，及時(shí)欠款催收工作，并做好催收記錄。 客人房間費(fèi)用相互轉(zhuǎn)帳，應(yīng)有被轉(zhuǎn)入客人簽字確認(rèn)。 確保帳單、交款單與收款日?qǐng)?bào)表一致，保證當(dāng)天帳目結(jié)算平衡準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找。 保證所有的備用金及票據(jù)交接手續(xù)齊全，否則承擔(dān)所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。 由于工作失誤造成的損失由當(dāng)事人全額賠償。 按時(shí)解交營業(yè)款項(xiàng)，認(rèn)真做好交接班手續(xù)和情況記錄。 負(fù)責(zé)打印有關(guān)報(bào)表，整理營業(yè)單據(jù)，移交夜間稽核審核。將當(dāng)天所收現(xiàn)金投放在會(huì)館指定的保險(xiǎn)箱后方可下班。 準(zhǔn)確掌握當(dāng)日外幣牌價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度和操作規(guī)程，按照銀行的有關(guān)規(guī)定做好外幣兌換工作。儀表儀容符合店規(guī)要求。1對(duì)所使用的一切設(shè)備（包括電腦、計(jì)算器、臺(tái)、椅、柜等）財(cái)物要愛護(hù)使用。1保管好個(gè)人電腦操作密碼，因故離開需及時(shí)退出系統(tǒng)。1積極提出合理化建議，做好前臺(tái)收銀工作。[任職資格]教育背景:財(cái)經(jīng)類中專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:接受過外幣兌換等收銀知識(shí)的培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn): 2 年以上星級(jí)酒店或會(huì)館收銀崗位工作經(jīng)驗(yàn)。技能技巧: 22 / 182（1）國語流利，掌握會(huì)館基本服務(wù)英語；（2）具備收銀工作素質(zhì)，如真假鈔的辨別、信用卡消費(fèi)的操作程序等；（3）熟練操作電腦。態(tài)度：（1）具有較強(qiáng)的人際溝通能力和自控性；（2）具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。三、財(cái)務(wù)工作流程及標(biāo)準(zhǔn)（一）日常費(fèi)用報(bào)銷/付款流程與標(biāo)準(zhǔn)日常費(fèi)用報(bào)銷/付款流程 非固定資產(chǎn)或單筆金額 2 萬元以下 固定資產(chǎn)或單筆金額達(dá)到 2 萬元 日常費(fèi)用報(bào)銷/付款操作標(biāo)準(zhǔn)部門填寫報(bào)銷/付款單：（1）報(bào)銷/經(jīng)辦人需將發(fā)票及其他附件粘貼在《原始單據(jù)粘貼單 》上，粘貼方法詳見《原始單據(jù)粘貼單》中“粘貼單據(jù)注意事項(xiàng)” ，報(bào)銷/經(jīng)辦人需在《原始單據(jù)粘貼單》右邊欄目上填寫“日期” 、 “費(fèi)用名稱” 、 “單據(jù)張數(shù)” 、 “合計(jì)金額”等事項(xiàng)，報(bào)銷/經(jīng)辦人在“報(bào)銷”欄簽名；（2）報(bào)銷/經(jīng)辦人需在發(fā)票背后簽名，如果小額發(fā)票（單張發(fā)票金額不足 50 元）較多時(shí)，粘貼在一起后可以連簽；（3）填寫報(bào)銷單字跡需工整，必須用黑色墨水筆填寫，否則財(cái)務(wù)部不予受理；部門填制報(bào)銷單總經(jīng)理審批會(huì)計(jì)主管復(fù)核財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 出納付款部門負(fù)責(zé)人簽名酒店管理公司審批 23 / 182（4）發(fā)票及其他附件粘貼好后，填寫報(bào)銷單，如果是差旅費(fèi)報(bào)銷，需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》 ；如果是日常其他費(fèi)用報(bào)銷現(xiàn)金（現(xiàn)金報(bào)銷范疇見財(cái)務(wù)制度中《出納現(xiàn)金管理規(guī)定》 ） ，填寫《現(xiàn)金支出單》 ；如果是供應(yīng)商匯款，需填寫《匯（付）款申請(qǐng)單》 。報(bào)銷/經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人（指一級(jí)部部門負(fù)責(zé)人）在報(bào)銷單上相應(yīng)位置簽名。會(huì)計(jì)主管復(fù)核報(bào)銷單后在《原始單據(jù)粘貼單》上的“復(fù)核”欄及報(bào)銷單上相應(yīng)位置簽名。報(bào)銷單依次經(jīng)過財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批并簽名。如果屬于固定資產(chǎn)或單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)到 2 萬元人民幣的付款，總經(jīng)理審批后還需報(bào)會(huì)館管理公司審批。審批程序結(jié)束后，出納方可以辦理匯（付）款手續(xù)。相關(guān)規(guī)定：各部門報(bào)銷單領(lǐng)款時(shí)間集中為每周二、四 1：30Pm 至 4：30Pm；供應(yīng)商匯（付）款時(shí)間集中在每月 15 至 20 號(hào)，其他時(shí)間出納原則上不予受理，特殊情況需說明情況并與出納打招呼。（二）出納收取營業(yè)款的流程及標(biāo)準(zhǔn)（出納）出納收取營業(yè)款流程察看投幣室有無異常有異：通知部門經(jīng)理及保安部無異：打開投幣保險(xiǎn)箱到會(huì)計(jì)處領(lǐng)取保險(xiǎn)柜鑰匙準(zhǔn)確：投幣記錄表上簽名認(rèn)可與稽核員同去投幣室有問題：向收銀領(lǐng)班及財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告在稽核員監(jiān)點(diǎn)下清點(diǎn)營業(yè)款根據(jù)登記表清點(diǎn)營業(yè)款袋數(shù) 24 / 182出納收取營業(yè)款操作標(biāo)準(zhǔn)收款前出納員先去會(huì)計(jì)主管處領(lǐng)鑰匙；出納收取營業(yè)款必須和財(cái)務(wù)稽核人員（1 名）帶收款袋共同前去，出納員不可單獨(dú)取款。出納員和稽核員進(jìn)入投幣室，先檢查投幣室里有無異常情況，如果發(fā)現(xiàn)異常，立即報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)和保安部。檢查后如果無發(fā)現(xiàn)異常情況，由稽核員輸入開啟密碼，出納員持鑰匙開鎖，整個(gè)操作必須正面對(duì)著閉路監(jiān)視器方向打開保險(xiǎn)箱。出納員依據(jù)投幣記錄表（樣式見附件）清點(diǎn)營業(yè)款袋數(shù)，如相符出納在投幣記錄表相應(yīng)“袋數(shù)”欄打“√”并簽名。出納員通知保安部，在保安員陪同下將營業(yè)款、投幣記錄表一起帶回財(cái)務(wù)部辦公室。出納員在稽核員的監(jiān)督下拆封營業(yè)款袋。出納員打開營業(yè)款袋后，首先核對(duì)袋內(nèi)的收銀收入報(bào)表上的金額是否與投幣記錄表上相應(yīng)金額是否一致，如果不一致，應(yīng)與收銀收入報(bào)表金額為準(zhǔn)。出納員在稽核員和閉路電視監(jiān)控器的監(jiān)督下開始清點(diǎn)營業(yè)款。如果營業(yè)款準(zhǔn)確無誤，出納員在投幣記錄表上的金額欄簽名確認(rèn)；如果發(fā)現(xiàn)假鈔或長短款，應(yīng)立即通知收銀主管和財(cái)務(wù)總監(jiān)。出納員在投幣記錄表上簽名確認(rèn)收到營業(yè)款后，投幣記錄表返還前廳部存檔；同時(shí)填寫銀行存單及時(shí)將營業(yè)款存入銀行。投幣記錄表（樣式）序號(hào) 收銀點(diǎn) 班次 投幣人 投幣袋數(shù) 見證人 出納確認(rèn) 投幣金額 出納確認(rèn) 備注1 早班2 晚班3前臺(tái)通宵班4 早班5餐飲/康樂 晚班 25 / 1826 通宵班（三）出納送繳營業(yè)款的流程及標(biāo)準(zhǔn)（出納）（三）出納送繳營業(yè)款的流程及標(biāo)準(zhǔn)（出納）出納送繳營業(yè)款流程出納送繳營業(yè)款的操作標(biāo)準(zhǔn)出納員填好銀行存款繳存單后，打電話通知保安部派 1 名保安員解款，告訴送款出發(fā)準(zhǔn)確時(shí)間。出納員須在保安人員貼身護(hù)送下，將營業(yè)款送存銀行。保安護(hù)送營業(yè)款繳存銀行的起點(diǎn)地為出納處，終點(diǎn)地為銀行門口內(nèi)（如果有現(xiàn)金回款，保安員還需護(hù)送出納員從銀行回到會(huì)館） 。出納員如果回程無款，可讓護(hù)送保安員先回會(huì)館；如有提款須讓保安員護(hù)送回會(huì)館。相關(guān)規(guī)定：（1）在送款過程中，嚴(yán)禁出納員或保安員開小差或兼顧其他與存款無關(guān)的工作；（2）會(huì)館若與銀行距離較遠(yuǎn)，送存營業(yè)款超過 5000 元人民幣，必須乘坐車輛達(dá)到銀行；（3）建議出納員靈活安排送存銀行的時(shí)間，避免送存銀行時(shí)間的規(guī)律性，防范風(fēng)險(xiǎn)；（4）對(duì)于大宗存款，出納員盡可能聯(lián)系銀行上門收取，降低出現(xiàn)事故的風(fēng)險(xiǎn)；（5）嚴(yán)禁出納員私自一個(gè)人送存營業(yè)款，無保安員護(hù)送萬一發(fā)生意外，由出納員負(fù)全責(zé)。通知保安部送款款項(xiàng)及繳款單裝入送款包在保安員護(hù)送下去銀行如無回款的，陪同保安員可先回酒店如有回款，陪同保安員護(hù)送回酒店 26 / 182（四）出納補(bǔ)充備用金的流程及標(biāo)準(zhǔn)（出納）出納補(bǔ)充備用金的流程出納補(bǔ)充備用金的操作標(biāo)準(zhǔn)出納備用金預(yù)計(jì)將要用完，出納將已經(jīng)付款的現(xiàn)金報(bào)銷單匯總。會(huì)計(jì)復(fù)核現(xiàn)金報(bào)銷單的合計(jì)金額。出納根據(jù)現(xiàn)金報(bào)銷單的合計(jì)金額填寫現(xiàn)金支票：（1）必須用黑色墨水筆或黑色必備筆填寫支票；填寫支票一律不得有任何涂改，涂改作廢；（2）編寫支票的內(nèi)容包括開票日期（當(dāng)日） 、金額（大、小寫） 、用途及收款人名稱；（3）出納提取現(xiàn)金的支票收款人直接填寫本會(huì)館名稱。支票“用途”欄目填寫“備用金” （本單位提取現(xiàn)金支票“用途”欄一般只能填寫“備用金”或“差旅費(fèi)” ，如果填寫“工資” ，銀行則要求提供工資手冊(cè)） 。支票蓋章：（1）出納填寫支票無誤后，出納在支票指定位置（正面和背面）蓋支票專用章；（2）支票送財(cái)務(wù)經(jīng)理蓋財(cái)務(wù)總監(jiān)私人印章；（3）支票送處蓋總經(jīng)理私人印章；（4）支票同時(shí)蓋有支票專用章、財(cái)務(wù)經(jīng)理私人印章、總經(jīng)理私人印章方生效；（5）蓋章位置不得超出黑色底邊線；印章必須清晰，不得有斷點(diǎn)、模糊。會(huì)計(jì)復(fù)核合計(jì)金額出納根據(jù)合計(jì)金額填寫支票 支票蓋章 銀行取款補(bǔ)充備用金出納匯總已付款的現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù) 27 / 182出納在保安員的護(hù)送下拿支票到銀行提取現(xiàn)金，補(bǔ)充庫存?zhèn)溆媒稹＃ㄎ澹┰履┨钪沏y行余額調(diào)節(jié)表的流程及標(biāo)準(zhǔn)（出納）月末填制銀行余額調(diào)節(jié)表的流程月末填制銀行余額調(diào)節(jié)表的工作標(biāo)準(zhǔn)出納月末利用網(wǎng)上銀行打印銀行對(duì)帳單。銀行對(duì)帳單與出納銀行日記帳核對(duì)。找出并記錄銀行未達(dá)帳項(xiàng)。企業(yè)與銀行之間的未達(dá)帳項(xiàng)，有以下四種情況，須要調(diào)整。（1）企業(yè)已經(jīng)收款登帳，銀行未入賬；（2）企業(yè)已經(jīng)付款登帳，銀行未入賬；（3）銀行已經(jīng)收款登帳，企業(yè)未入賬；（4）銀行已經(jīng)付款登帳，企業(yè)未入賬。把出納銀行日記賬與銀行對(duì)帳單調(diào)整成企業(yè)銀行存款的實(shí)際余額。編制余額調(diào)節(jié)表公式：銀行存款日記賬余額+銀行已收企業(yè)未收款項(xiàng)銀行已付企業(yè)未付款項(xiàng)=銀行對(duì)帳單余額+企業(yè)已收銀行未收款項(xiàng)企業(yè)已付銀行未付款項(xiàng)。銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)出納和會(huì)計(jì)主管雙方簽名后，出納保留一份，會(huì)計(jì)部保留一份（單獨(dú)裝訂與憑證一起保存） 。（六）出納向會(huì)計(jì)傳遞記賬憑證的流程及標(biāo)準(zhǔn)（出納）出納向會(huì)計(jì)傳遞記賬憑證的流程與酒店的銀行日記帳核對(duì) 記錄未達(dá)帳項(xiàng)編制銀行余額調(diào)節(jié)