【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門經(jīng)理及成本核算員簽字的領(lǐng)料單方可領(lǐng)料。，庫房不發(fā)放材料，希望各部門必須提前領(lǐng)取所需物品。：9：00——11：00下午：12：30——4：30，不許擅自添加物品。若須增加物品必須經(jīng)各部門經(jīng)理同意方可增加，否則不允許.。請(qǐng)各部門多多配合諒解。財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) 管理制度 編號(hào)FSWQ/CW/06/2004中國(guó)銀行刷卡機(jī)的操作說明目前國(guó)內(nèi)各銀行發(fā)行的借計(jì)卡、銀聯(lián)卡、信用卡均可在此刷卡機(jī)上使用。操作說明：1. 右手持卡磁條向外在卡槽中從前往后刷一下，2. 刷卡機(jī)上顯示出“請(qǐng)確認(rèn)卡號(hào)”的字樣，操作員核對(duì)刷卡機(jī)上顯示的卡號(hào)與客人消費(fèi)卡上的卡號(hào)是否一致，確認(rèn)之后按“確認(rèn)鍵”。3. 刷卡機(jī)上顯示“請(qǐng)輸入金額”，操作員輸入客人消費(fèi)金額，操作員要注意輸入消費(fèi)金額時(shí)，數(shù)字“1”是一分錢，要輸入“100元”按四下“0”其他輸入方法依次類推。4. 消費(fèi)金額輸入完畢之后按“確認(rèn)鍵”，刷卡機(jī)上顯示需要密碼請(qǐng)按“0”，操作員按一下“0”，客人聽到“嘟”聲后輸入自己消費(fèi)卡的密碼，交易完成自動(dòng)打印出消費(fèi)結(jié)算單，客人在三聯(lián)單上簽字即可。5. 每天下午三點(diǎn)為刷卡機(jī)結(jié)帳時(shí)間，打印出一天匯總結(jié)算單，匯總結(jié)算單與明細(xì)結(jié)算單進(jìn)行核對(duì)是否正確。確認(rèn)之后剩余的兩聯(lián)單和匯總單一起上交財(cái)務(wù)。6. 在操作過程當(dāng)中出現(xiàn)問題及時(shí)撥打電話69711488或13520709666與劉京平女士聯(lián)系。財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) 商品、物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)FSWQ/CW/06/200物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為保質(zhì)保量的完成度假村的各項(xiàng)采購工作，特制訂此驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。具體內(nèi)容如下：一、餐廳進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)： 蔬菜水果類：新鮮、無蟲害、無異味、色澤鮮艷，價(jià)格合理。 肉類：新鮮、無異味，有防疫站檢驗(yàn)章和日期，色澤亮，有彈性。 米面類：有合格證、出廠日期、保質(zhì)期，包裝無破損，無發(fā)霉、蟲蝕、變質(zhì)等異?，F(xiàn)象。 海鮮類：鮮活、有無異味。 食用油類：無沉淀、色澤是否純正清亮，標(biāo)明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、規(guī)格、重量等，包裝完好，數(shù)量準(zhǔn)確。 調(diào)料類：包裝完好，標(biāo)明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)家、產(chǎn)地，數(shù)量準(zhǔn)確。 酒水類：包裝完好，商標(biāo)清晰，粘貼有防偽標(biāo)志，標(biāo)明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，瓶?jī)?nèi)無雜塵，色澤清晰，數(shù)量準(zhǔn)確。 煙類煙的包裝袋是否完好，是否有受潮、變質(zhì)等異?，F(xiàn)象，是否印有“昌平煙草專賣”的標(biāo)志。 餐具、灶具等類：符合要求規(guī)格型號(hào)，有合格證及相關(guān)產(chǎn)品資質(zhì)；瓷器、玻璃器皿無缺口，表面平滑、透明度好，沒有雜質(zhì)、斑點(diǎn)，數(shù)量準(zhǔn)確。 臺(tái)布：大—3米，中—，無破損，無污染，數(shù)量準(zhǔn)確。二、客房用品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(一)布草類物品 毛巾類：全棉、白色為主、素色應(yīng)不褪色，顏色勻稱，無色花、無色差、手感柔軟吸水性好、無污漬、無破損。 床單：全棉，白色為主，布面光潔、無破損、無污漬 枕芯：松軟舒適，有彈性，無異味。 枕套：全棉，白色為主，布面光潔，無破損、無污漬，規(guī)格與枕芯相符。5. 床罩：外形整潔、線形均勻、邊縫整齊，無斷線，不起毛球，無污漬、不褪色，經(jīng)過阻燃處理，夾層可使用定型棉式中空棉。：優(yōu)質(zhì)被芯，柔軟舒適，保暖性能好，無污漬。：定型棉或中空棉，吸水性能好。：純毛制品為主，素色，手感柔軟，保暖性能良好，經(jīng)過阻燃、防蟲處理，無污漬。（二）家具類 材質(zhì)結(jié)構(gòu)良好，造型美觀、大方，符合需用要求。 表層無破損，漆層均勻度要達(dá)到要求。 家具配置的把手、鎖等完好度須達(dá)到100％（三）電器類 型號(hào)、規(guī)格符合要求，產(chǎn)品質(zhì)量合格，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無漏電現(xiàn)象。 電視、VCD機(jī)圖像清晰，完好度達(dá)到100％ 配置的電源線型號(hào)配套，遙控器靈敏度高。（四）服裝類財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) 商品、物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)FSWQ/CW/06/2004 遵照樣衣款式標(biāo)準(zhǔn)制作。 服裝布紋不歪曲、無色差。 針腳無脫落現(xiàn)象，針跡平直，無斷線、起皺現(xiàn)象。 服裝上的紐扣、褲勾、拉鎖等物件無松動(dòng)現(xiàn)象。 到貨服裝應(yīng)保持干凈、平整，按件包裝。（五）其他香皂、浴液、洗發(fā)液、護(hù)發(fā)素、潤(rùn)膚露、牙具、浴帽等：有合格證，包裝完好，印有中英文店名及店標(biāo)，標(biāo)志清晰，標(biāo)明生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，液體無滲漏，固體無變形，無污漬。洗滌類：包裝嚴(yán)密，不含磷等有害物質(zhì)。 衛(wèi)生紙：白色，紙質(zhì)柔軟，纖維均勻，吸水性能良好，無雜質(zhì)、無破損。 棉球、棉簽：棉花經(jīng)過消毒處理，棉頭包裹緊密，密封包裝。 浴簾：以塑料薄膜或傘面綢為主，無污損、無霉斑。 防滑墊：橡膠制品為主，摩擦力大，防滑性能好。 洗衣袋：塑料制品或棉麻制品為主，潔凈無破損，印有中英文店名及店標(biāo)。 污物桶：采用拒水、阻燃材料制作。 指甲挫：砂面均勻、顆粒細(xì)膩，無脫砂現(xiàn)象，包裝完好。 剃須刀：刀片鋒利平整，剃刮舒適、安全，密封包裝。 梳子：梳身平滑，厚薄均勻，齒頭光滑，不易過尖，并印有中英文店名及店標(biāo)。 拖鞋：傳著舒適，行走方便，具有較好的防滑性能，印有店標(biāo)。 文具用品：信紙、便箋、信封、明信片等紙質(zhì)優(yōu)良，印有中英文店名及店標(biāo)、地址、郵政編碼、電話號(hào)碼、傳真號(hào)碼；打印紙白晰；塑封膜透明、無污漬；可寫入CD盤表面無滑痕；即時(shí)貼紙質(zhì)薄厚適中、易揭易貼；碳粉、色帶符合標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)。 油筆：書寫流暢、不漏油，不易破損，印有店名及店標(biāo)。 杯具：杯口圓滑，內(nèi)壁平整，形體美觀端正。 火柴：包裝完好，劃著后不應(yīng)有煙塵漂浮。 煙灰缸：直壁式淺煙缸，表面平滑。（六）工程物資類檢查供應(yīng)商所供工程物資是否符合使用標(biāo)準(zhǔn)，并核對(duì)名稱、產(chǎn)地、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號(hào)等。 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) 貨幣資金內(nèi)部控制制度 編號(hào)FSWQ/CW/06/2004一． 建立會(huì)計(jì)和出納職責(zé)分工制度財(cái)務(wù)部門設(shè)置專職出納，負(fù)責(zé)辦理貨幣資金（現(xiàn)金，銀行存款）的收付業(yè)務(wù)。會(huì)計(jì)不得兼任出納。出納不得兼任其他業(yè)務(wù)工作，除登記現(xiàn)金，銀行帳外，不得保管憑證和其他帳目。二． 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的稽核管理所有現(xiàn)金（包括銀行存款）業(yè)務(wù)收入，應(yīng)憑收入憑證和收入日?qǐng)?bào)表，并經(jīng)內(nèi)部稽核檢查。三． 控制現(xiàn)金的使用范圍按照國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定，庫存現(xiàn)金只能用作工資性支出，個(gè)人福利勞保支出，農(nóng)副產(chǎn)品收購，差旅費(fèi)，零星開支，備用金和銀行結(jié)算金額起點(diǎn)以下的小額款項(xiàng)。其他特殊情況使用現(xiàn)金須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。四． 嚴(yán)格付款審批和支票的簽發(fā)所有付款均按審批權(quán)限辦理，付款支票必須經(jīng)過兩人或兩人以上的簽章方為有效。財(cái)務(wù)章和支票專用圖章，必須分別掌管，不得由一人包辦，不準(zhǔn)開出“空頭支票”和“空白支票”，開出支票要進(jìn)行登記。五． 收付款項(xiàng)要通過會(huì)計(jì)填制記帳憑證所有現(xiàn)金和銀行存款的收支，都必須通過經(jīng)辦會(huì)計(jì)在審核原始憑證無誤后填制收付款憑證，然后由出納檢查所屬原始憑證是否完整后辦理收付款，并在收付憑證及所附原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。六． 遵守核定的現(xiàn)金庫存限額和銀行結(jié)算紀(jì)律按日常天數(shù)開支的金額核定現(xiàn)金庫存限額，不得超過，不準(zhǔn)以白條抵庫存。企業(yè)之間的經(jīng)濟(jì)往來，一般通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算；不準(zhǔn)出借銀行帳戶和套取現(xiàn)金。七、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和結(jié)帳 現(xiàn)金日記帳按幣種設(shè)置，銀行日記帳要按帳號(hào)分別設(shè)置，每日要結(jié)出余額。庫存現(xiàn)金的帳面余額要由出納同實(shí)際庫存現(xiàn)金每日核對(duì)相符。銀行帳面余額要由會(huì)計(jì)每月與銀行對(duì)帳單核對(duì)相符。北京風(fēng)山溫泉度假村 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批規(guī)定 為加強(qiáng)度假村固定資產(chǎn)管理，規(guī)范度假村固定資產(chǎn)報(bào)廢程序，明確責(zé)任，確保企業(yè)資產(chǎn)保值增值?，F(xiàn)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)，結(jié)合度假村實(shí)際情況，特制定度假村固定資產(chǎn)報(bào)廢審批規(guī)定如下：固定資產(chǎn)報(bào)廢分正常報(bào)廢和非正常報(bào)廢兩種，正常報(bào)廢包括：使用磨損報(bào)廢和由于技術(shù)進(jìn)步而發(fā)生的報(bào)廢；非正常報(bào)廢主要是指自然災(zāi)害和責(zé)任事故所致。財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批制度 編號(hào)FSWQ/CW/06/2004一、 固定資產(chǎn)的報(bào)廢，首先由使用部門根據(jù)所屬固定資產(chǎn)使用狀況提出報(bào)廢申請(qǐng)，填制“設(shè)備報(bào)廢清單”，上報(bào)固定資產(chǎn)管理部門，由固定資產(chǎn)管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地鑒定；對(duì)于非正常報(bào)廢的固定資產(chǎn)，須查明報(bào)廢原因，明確相關(guān)責(zé)任,原則上由于不可抗力造成的損失不追究個(gè)人責(zé)任,由于主觀故意或過失造成的損失，應(yīng)當(dāng)責(zé)成當(dāng)事人賠償并可追究相應(yīng)行政責(zé)任。二、 固定資產(chǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部經(jīng)過審查后共同出具相關(guān)書面材料及處理意見，同時(shí)填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢匯總審批表》（一式四份，一份由使用部門留存，一份報(bào)固定資產(chǎn)使用管理機(jī)構(gòu),一份報(bào)財(cái)務(wù)部作固定資產(chǎn)注銷憑證，一份由集團(tuán)公司留存），上報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)議審議。三、 將審議通過《固定資產(chǎn)匯總審批表》上報(bào)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)管理部門和財(cái)務(wù)資金部審核批準(zhǔn)。四、 財(cái)務(wù)部依據(jù)集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)后的《固定資產(chǎn)匯總審批表》及時(shí)進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。五、 凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，由原使用部門將報(bào)廢設(shè)備和“設(shè)備報(bào)廢清單”（一式兩份）及時(shí)上交倉庫，由固定資管理部門統(tǒng)一保管和處理（房屋建筑物的拆除處理由基建部統(tǒng)一管理），其他任何部門和個(gè)人都不得對(duì)報(bào)廢設(shè)備擅自處理，固定資產(chǎn)管理部門對(duì)所交回的設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)、核查，核查無誤的由倉庫管理人員在“設(shè)備報(bào)廢清單”上簽字后作入庫處理，并返回對(duì)方一聯(lián)；如帳物不符，則應(yīng)查明原因，明確責(zé)任。由于主觀故意或過失造成的損失，應(yīng)當(dāng)責(zé)成當(dāng)事人賠償并追究其相應(yīng)行政責(zé)任。六、 固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢設(shè)備具體情況及時(shí)進(jìn)行處理，對(duì)仍有可利用價(jià)值的報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)回收再利用，對(duì)已無可利用價(jià)值的報(bào)廢設(shè)備應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行變賣處理，并填制“變賣清單”（一式兩份，一份留存，一份交財(cái)務(wù)部），變賣所得應(yīng)統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)處理，形成固定資產(chǎn)修購基金，用于固定資產(chǎn)的購置和修繕。附一:度假村固定資產(chǎn)管理部門組織結(jié)構(gòu)圖附二：固定資產(chǎn)報(bào)廢清單、固定資產(chǎn)報(bào)廢匯總審批表、變賣清單財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) 法律法規(guī) 編號(hào)FSWQ/CW/07/2004法律法規(guī)清單序號(hào)名 稱發(fā)文單位執(zhí)行時(shí)間1中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法國(guó)務(wù)院2中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法全國(guó)人大3中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保障法全國(guó)人大4中華人民共和國(guó)未成年保護(hù)法全國(guó)人大5中華人民共和國(guó)傳染病防治法全國(guó)人大6勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定勞動(dòng)部7企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定國(guó)務(wù)院8企業(yè)職工傷亡事故分類9企業(yè)職工工傷保險(xiǎn)試行辦法10職業(yè)病報(bào)告辦法衛(wèi)生部11中華人民共和國(guó)憲法12中華人民共和國(guó)刑法13中華人民共和國(guó)消防法14北京市防火安全工作管理規(guī)定15職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定199716勞動(dòng)保護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（試行）2000 財(cái)務(wù)部工作手冊(cè) 環(huán)境因素清單 編號(hào)FSWQ/CW/08/2004 環(huán)境因素清單 版本號(hào)：A