財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)1(編輯修改稿)
2024-07-26 17:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。，并將保險(xiǎn)柜鑰匙妥善保管。5. 保管所有現(xiàn)金的收取、支付、記錄的相關(guān)資料，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)條款規(guī)定保存。銀行存款管理規(guī)程1. 目的規(guī)范銀行存款的管理，確保存、取的合理和安全。2. 適用范圍適用于本管理公司銀行存款的管理。3. 職責(zé)、取、結(jié)算及余額的核對(duì)工作。、核算的監(jiān)督。4. 內(nèi)容、出借銀行帳戶。、及時(shí)登記銀行存款日記帳，做好與銀行的對(duì)帳工作。《收費(fèi)通知單》準(zhǔn)確無(wú)誤地收取客戶以轉(zhuǎn)帳支票方式交來(lái)的各類款項(xiàng),并檢驗(yàn)支票的填寫、印鑒等是否符合規(guī)范。 對(duì)符合要求的支票，由出納員開具收款憑據(jù)，不符合要求的支票退回有關(guān)人員（支票退票時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶，以新?lián)Q舊）。，對(duì)收取的支票應(yīng)于當(dāng)日下班前轉(zhuǎn)入公司帳戶。，核查審批手續(xù)是否完備。，開具支票。，之后出納員在票據(jù)上加蓋印鑒章?！吨钡怯洸尽泛椭贝娓虾灻?。，同時(shí)在《支票登記簿》上登記。，財(cái)務(wù)內(nèi)勤、出納員取回銀行存款對(duì)帳單、利息、委托付款等憑據(jù)交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。5. 保管所有銀行存款的收取、支付、記錄的相關(guān)資料，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定保存。備用金管理規(guī)程1. 目的 規(guī)范備用金的管理，確保備用金借支、沖減的合理及安全。2. 適用范圍適用于本公司備用金的管理。3. 職責(zé)。、沖減工作。、監(jiān)督工作。4. 內(nèi)容。，借支人應(yīng)填寫《借款單》申請(qǐng)備用金，呈財(cái)務(wù)部審核。；對(duì)不符合規(guī)定要求的借支申則退回申請(qǐng)部門。 財(cái)務(wù)部出納以總經(jīng)理審批確認(rèn)的《借款單》上的實(shí)數(shù)為準(zhǔn)借出現(xiàn)金。，原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)；因特殊情況無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷的，須事先經(jīng)財(cái)務(wù)部同意后可適當(dāng)延遲，但最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)月。，借支人應(yīng)按規(guī)定交回備用金余額；如借支金額小于報(bào)銷金額的，出納員應(yīng)補(bǔ)回差額部分?！督杩顔巍?，作為會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容與會(huì)計(jì)檔案一并保存?！顿M(fèi)用報(bào)銷單》作為會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容與會(huì)計(jì)檔案一并保存。費(fèi)用報(bào)銷及付款管理程序規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷及付款，確保報(bào)銷費(fèi)用及付款的真實(shí)性，合法性。適用于本物業(yè)管理有限公司的費(fèi)用報(bào)銷。，以公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況為依據(jù)。，特殊情況可另行處理。《采購(gòu)申請(qǐng)單》上的物資，附《采購(gòu)申請(qǐng)單》原件；分批報(bào)銷《采購(gòu)申請(qǐng)單》上的物資，第一次報(bào)銷附《采購(gòu)申請(qǐng)單》原件，以后各次報(bào)銷時(shí)附《采購(gòu)申請(qǐng)單》復(fù)印件，并在《采購(gòu)申請(qǐng)單》復(fù)印件上說(shuō)明原件的去處。，《付款申請(qǐng)單》上需填寫完整的收款單位或個(gè)人的相關(guān)信息。以現(xiàn)金支付的，需由經(jīng)辦人確認(rèn)，領(lǐng)款人親自領(lǐng)取。 財(cái)務(wù)部收到送交的費(fèi)用報(bào)銷單及付款申請(qǐng)單后，應(yīng)復(fù)核單據(jù)和金額審核費(fèi)用報(bào)銷及付款的合理性和合法性。，應(yīng)復(fù)核報(bào)銷單據(jù)是否符合審
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