【文章內(nèi)容簡介】 其他收款清單*傳真，復印服 務收費登記表1).應于收款當日填寫各項收款清單以便日后查核。2).傳真“現(xiàn)金解款單“至財務部。收款當日現(xiàn)金管控帳務沖銷出納會計公司會計主管收款日報表1).將每日收取的現(xiàn)金，支票應于當日存入銀行。2).填寫收款日報表并傳真至財務部以便于查核。3).公司會計應每日核查“現(xiàn)金解款單“之準確性。收款當日駐場會計公司會計應收賬款明細表1).依據(jù)出納提供的報表明細，經(jīng)核查確認后，即登入賬簿并沖銷相關科目.收款當日程序文件文件名稱編號：FDCW008財務部請款及付款管理制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一． 請款項目1. 各類外包合約項目請款（如清潔，工程維護等）2. 根據(jù)采購流程規(guī)定辦理驗收的非合約廠商請款（指金額超備用金使用上限的）3. 公用事業(yè)費用：水費，電費，電話費，煤氣費等。三． 付款方式1. 合約及非合約廠商按下列程序請款，開立書明抬頭，禁止轉讓，劃線的支票支付。2. 公用事業(yè)費用以銀行自動扣款繳納。四． 請款及付款程序付款申請負責執(zhí)行人員使用表單說明時點費用申請人◆費用申請單◆請購申請單◆采購單◆物料驗收單◆工程驗收單1)附相關單據(jù)（發(fā)票，工程材料請購請附付款申請單，請購申請單，采購單，物料驗收單，工程驗收單）每日付款審核物業(yè)總經(jīng)理1)物業(yè)總經(jīng)理依據(jù)合約內(nèi)容， 請采購流程及實施狀況，核實付款內(nèi)容。每日匯總當月費用項目出納◆付款明細表1)項目出納根據(jù)當月所有經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理簽核的申請單，編制“付款明細表。每月25日程序文件文件名稱編號：FDCW008財務部請款及付款管理制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制總部審核物業(yè)經(jīng)理/物業(yè)部主管/財務部◆付款明細表1)公司總部逐筆審閱費用申請單項目及金額，并簽核。次月2日 開立支票總部會計/出納1)總部出納根據(jù)付款明細表開立支票。2)總部會計，財務經(jīng)理審核蓋章。次月5日領取支票項目出納1)項目出納人員至公司總部領取支票。次月6日供應商領款項目出納◆支票付款記錄 1)項目出納向供應商發(fā)放支票，并由領款人簽署“支票付款記錄本“。程序文件文件名稱編號：FDCW009財務部工程物品采購制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共4頁簽發(fā)日期編制采購作業(yè)分為二類：（包括外判維護合同，購置設備，大型工具）一．物料采購（≤2000），并經(jīng)過“供應商評估表”，經(jīng)評為A級供應商，且同意配合公司付款辦法，則簽到合同，列入公司執(zhí)行采購物料的配合供應商?！肮淘u估表”以淘汰提供服務品質(zhì)較差的供應商并加入新廠商?！芭浜瞎獭敝袌?zhí)行采購作業(yè)。，無法由公司“配合供應商”購得，則需視同為“工程采購”，執(zhí)行工程采購制度。二．工程采購作業(yè)（2000） （包括各類外判合同，購置設備，大型工具）（一） 采購價格介于2001至5000者，按以下程序執(zhí)行采購：由采購人員及工程部主管擬定采購內(nèi)容，包括工程方案，施工要求及維護保養(yǎng)，清潔等要求。采購人員應采用電話或書面形式邀請供應商或承包商報價。在采購部門收到至少3家（含）以上的供應商報價后，由采購人員進行議價，且將議價結論，填寫“工程采購單”并附各項報價，送交主管進行權限簽核并核定中標供應商。將“工程采購單”經(jīng)權限主管簽核及核定中標供應商。由采購人員及工程主管進行合約內(nèi)容商定并進行合約簽署程序。程序文件文件名稱編號：FDCW009財務部工程物品采購制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共4頁簽發(fā)日期編制簽發(fā)日期編制（二）．采購價格介于500110000者，按以下程序執(zhí)行采購由采購人員及工程部主管共同擬定標書內(nèi)容，包括（視需要）項目名稱，地址，改建或新建工程方案，施工范圍，維護保養(yǎng)，技術資料，驗收標準，免費保修及投標權限要求。由采購人員將標書向3家（含）以上供應商或承包商發(fā)出邀請函。若需要應會同工程部主管至現(xiàn)場說明。所有標書應用A4信封，膠封且無任何破損，直接寄至采購部門由采購人員會同采購部主管共同啟封投標書，經(jīng)議價后裁定中標供應商，并填寫“工程采購單”進行簽核。 由采購人員，工程主管及核定供應商或承包商商討合約條款，并送至發(fā)展商（業(yè)主委員會）確定確認，將合同及相關采購證明文件送至公司進行合約簽署程序。（三）．采購價格高于10000元者，按以下程序執(zhí)行采購由采購人員及工程部主管共同擬定標書內(nèi)容，包括（視需要）項目名稱，地址，技術規(guī)格，改建或新建工程方案，施工范圍，維修保養(yǎng)，技術資料，驗收標準，免費保修，投標期限及培訓要求，擬定后送公司審閱。由采購人員將標書向3家（含）以上供應商或承包商發(fā)出邀請函。若需要應會同工程部主管至現(xiàn)場說明。所有標書應用A4信封，膠封且無任何破損，直接寄至采購部門。由采購人員及采購主管共同啟封標簽，若需要可同工程主管召集投標供應商或承包商召開投標說明會，并裁定2家作為中標供應商。由采購人員與中標供應商進行洽談及標價，在裁定中標供應商后填寫“工程采購單”進行簽核。由采購人員，工程部主管與中標供應商商討具體合約條款送發(fā)展商（業(yè)主委員會）代表確認，由采購人員附投標說明等相關文件及發(fā)展商確認證明送交公司，進行合約簽署程序。程序文件文件名稱編號：FDCW009財務部工程物品采購制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第3頁 共4頁簽發(fā)日期編制簽發(fā)日期編制（四）若該外判工程為發(fā)展商（業(yè)主委員會）指定承包商，而無法按上述規(guī)定執(zhí)行時，需注意如下事項：（業(yè)主委員會）書面通知或指示。（業(yè)主委員會）書面證明，可以以會議紀要形式，但需發(fā)展商（業(yè)主委員會）簽收確認。（業(yè)主委員會）的正式簽字或簽收的證明或會議紀要原件與合同正本一同送公司審核，批準及簽署。（大業(yè)主）一般工作人員推薦的承包商，將視作一般的投標單位處理，若價格及其他條件相同，可優(yōu)先考慮。 三．其他類合同（一）基本參照工程類合同的簽署程序。（二）所參與的人員，除了公司負責人員，采購部及總部工程主管之外，還包括負責該合同所涉事宜的專職人員。（三） 書內(nèi)容則根據(jù)外判項目的類別而定。例如，日常清潔標書內(nèi)容包括：合約期限，合約范圍，清潔工作基本要求，清潔用具，清潔費收取方式，對清潔人員之要求，合約轉包及修改的要求，賠償，合約中止及工作細則等。四．采購單核準金額核準金額 工程部主管 采購人員 采購主管 財務 發(fā)展商（業(yè)主）02000 會 審 核2000以上 會 審 審 核 視管理合約規(guī)定0—2000 會 審 審 核 2001以上 會 審 審 審 核程序文件文件名稱編號：FDCW009財務部工程物品采購制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第4頁 共4頁簽發(fā)日期編制簽發(fā)日期編制五、采購流程簽訂合同特殊規(guī)定項目開發(fā)商業(yè)主委員會財務部進行采購程序：分為1． 一般物料采購2． 工程采購工程部主管采購人員》20002000采購主管開發(fā)商業(yè)主委員會程序文件文件名稱編號：FDCW010財務部押金收取申退作業(yè)流程版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共3頁簽發(fā)日期編制一、押金項目1) 出入證押金2) 裝修押金3) 車位證押金4) 其他項目押金二． 押金收款規(guī)定1. 出納應依申請人申請的項目，分別收取押金金額。2. 出納應開立“高力公司印制之收據(jù)”并加蓋“公司發(fā)票章”。第一聯(lián)保留于收據(jù)本上由管理中心歸檔留存，以便于申退押金時核對。 第二聯(lián)交由申請人保管，作為申退押金的收據(jù)第三聯(lián)交會計用于做帳。三． 押金退款規(guī)定1. 申退人應憑收據(jù)第二聯(lián)收據(jù)，連同身份證復印件至管理處出納處辦理申退。2. 如申退人遺失收據(jù)或收據(jù)損壞無法辨認，則出納應不予接受申退。3. 上述第二項規(guī)定，如有特殊狀況必需申退押金時，則應讓申退人簽立“押金收據(jù)遺失證明”并附身份證復印件。4. 出納應取出原收據(jù)本第三聯(lián)，依據(jù)證件退款處理方式退款。5. 出納將押金退還，并同時請申請人簽收。6. 出納應將申請人繳回的第二聯(lián)或申請人簽署的“押金收據(jù)遺失證明單”裝訂回原收據(jù)上。 程序文件文件名稱編號：FDCW010財務部押金收取申退作業(yè)流程版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共3頁簽發(fā)日期編制四． 押金收款流程 負責執(zhí)行人員使用表單說明時點申請證件申請人保安人員客戶人員1)由保安或客戶服務人員確認申請人的需求后，帶至出納處辦理申請作業(yè)。收取押金出納，物業(yè)總經(jīng)理*收據(jù)1).開立收據(jù)并填寫相關資 料。2).加蓋“公司財務”章。3).出納應于“收款人”簽名 現(xiàn)金管控出納會計公司會計*收款款日報表*押金收款清單1).應將收款金額全數(shù)填入銀 行。2).填寫“收款日報表”并傳真 至財務部，以便查核。收款當日帳務處理會計公司會計*押金收款清單1).根據(jù)出納提供報表明細， 經(jīng)查核明細，經(jīng)查核無 誤，即登入賬簿。程序文件文件名稱