【正文】 2. 工程施工期內(nèi)，應(yīng)不定時(shí)查看施工質(zhì)量及進(jìn)度。次月6日程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW015財(cái)務(wù)人員職務(wù)代理人作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一、 定義此作業(yè)適用于項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員休假時(shí)由項(xiàng)目客戶服務(wù)人員代理收取各項(xiàng)款項(xiàng)時(shí)執(zhí)行此作業(yè)流程。（報(bào)銷流程見第六點(diǎn)）程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW013財(cái)務(wù)部交通費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制 六. 運(yùn)作程序1. 全管項(xiàng)目一般員工負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時(shí)點(diǎn)申請(qǐng)員工◆備用金申請(qǐng)單1)備用金申請(qǐng)人填寫〝備用金報(bào)銷單〞，并附發(fā)票。4 .應(yīng)由采購部門統(tǒng)一執(zhí)行，緊急采購報(bào)告單之編號(hào)。程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW011財(cái)務(wù)預(yù)算作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共3頁簽發(fā)日期編制一. 目的。6. 出納應(yīng)將申請(qǐng)人繳回的第二聯(lián)或申請(qǐng)人簽署的“押金收據(jù)遺失證明單”裝訂回原收據(jù)上。（業(yè)主委員會(huì)）書面證明，可以以會(huì)議紀(jì)要形式，但需發(fā)展商（業(yè)主委員會(huì)）簽收確認(rèn)。在采購部門收到至少3家（含）以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由采購人員進(jìn)行議價(jià)，且將議價(jià)結(jié)論，填寫“工程采購單”并附各項(xiàng)報(bào)價(jià)，送交主管進(jìn)行權(quán)限簽核并核定中標(biāo)供應(yīng)商。收款當(dāng)日駐場會(huì)計(jì)公司會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)表1).依據(jù)出納提供的報(bào)表明細(xì)，經(jīng)核查確認(rèn)后，即登入賬簿并沖銷相關(guān)科目.收款當(dāng)日程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW008財(cái)務(wù)部請(qǐng)款及付款管理制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一． 請(qǐng)款項(xiàng)目1. 各類外包合約項(xiàng)目請(qǐng)款（如清潔，工程維護(hù)等）2. 根據(jù)采購流程規(guī)定辦理驗(yàn)收的非合約廠商請(qǐng)款（指金額超備用金使用上限的）3. 公用事業(yè)費(fèi)用：水費(fèi)，電費(fèi)，電話費(fèi)，煤氣費(fèi)等。十、 資產(chǎn)折舊之提列財(cái)務(wù)部門依稅法規(guī)定逐年提列折舊，并應(yīng)于每年稅務(wù)申報(bào)后，將上年度折舊提列清單送交行政部門，以便行政部門更新資產(chǎn)登記卡資料。四、 資產(chǎn)管理權(quán)責(zé)的劃分財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資產(chǎn)成本的記錄，折舊的攤提，依據(jù)稅務(wù)規(guī)定編制資產(chǎn)清單。注：收據(jù)的使用，填寫，紅字收據(jù)的開具，收據(jù)的核銷均與發(fā)票相同。 發(fā)票領(lǐng)用1) 項(xiàng)目設(shè)置發(fā)票管理員，負(fù)責(zé)領(lǐng)用，保管，使用發(fā)票。程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW003財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一、項(xiàng)目1. 月財(cái)務(wù)報(bào)表制作提報(bào)每月各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析表至主管及業(yè)主委員會(huì)/發(fā)展商2. 年度財(cái)務(wù)報(bào)表制作提報(bào)年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析表至?xí)?jì)事務(wù)所 二、制作程序負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明報(bào)表編制項(xiàng)目會(huì)計(jì)月報(bào)表11. 預(yù)提費(fèi)用明細(xì)表月報(bào)表：1） 收入項(xiàng)目結(jié)至30日/31日2） 支出項(xiàng)目結(jié)至30日/31日3） 會(huì)計(jì)人員依當(dāng)月收入支出情形，編制報(bào)表程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW003財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制年度報(bào)表：年度報(bào)表：1)所有賬目結(jié)至12月31日每年1月31日 財(cái)報(bào)復(fù)核公司財(cái)務(wù)經(jīng)理同上以備提報(bào)會(huì)計(jì)事項(xiàng)查賬月報(bào)表1)將各項(xiàng)財(cái)報(bào)送交公司財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核。每周一支付備用金項(xiàng)目出納1). 出納人員核對(duì)憑證及簽署權(quán)限。2). 保管人員應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金流水帳，以記錄各項(xiàng)備用金收支情形。申退當(dāng)日代收備用金補(bǔ)發(fā)手續(xù)出納*代收備用金報(bào)銷明細(xì)表1).出納人員根據(jù)當(dāng)月所有申 退及付款編制“代收備用 金報(bào)銷明細(xì)表“。視管理合約之規(guī)定催繳期限提請(qǐng)法院訴訟物業(yè)部物業(yè)經(jīng)理/物業(yè)總經(jīng)理提請(qǐng)?jiān)V訟申請(qǐng)表訴訟函1)物業(yè)總經(jīng)理應(yīng)就惡意不繳納者提報(bào)業(yè)主委員會(huì)經(jīng)業(yè)主大會(huì)（業(yè)主代表大會(huì)，發(fā)展商）決議同意授權(quán)后執(zhí)行。程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW005財(cái)務(wù)部發(fā)票收據(jù)管理制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制 發(fā)票的核銷1） 項(xiàng)目應(yīng)備有發(fā)票記錄，核銷本。5. 保安設(shè)備：電機(jī)棒、手電筒、巡邏鐘等。九、 資產(chǎn)之保養(yǎng)作業(yè)資產(chǎn)使用人（保管人）應(yīng)善盡資產(chǎn)保管維護(hù)之責(zé)任。收款當(dāng)日現(xiàn)金管控帳務(wù)沖銷出納會(huì)計(jì)公司會(huì)計(jì)主管收款日?qǐng)?bào)表1).將每日收取的現(xiàn)金，支票應(yīng)于當(dāng)日存入銀行。，無法由公司“配合供應(yīng)商”購得，則需視同為“工程采購”，執(zhí)行工程采購制度。由采購人員與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行洽談及標(biāo)價(jià)，在裁定中標(biāo)供應(yīng)商后填寫“工程采購單”進(jìn)行簽核。3. 上述第二項(xiàng)規(guī)定，如有特殊狀況必需申退押金時(shí)，則應(yīng)讓申退人簽立“押金收據(jù)遺失證明”并附身份證復(fù)印件。帳務(wù)沖銷會(huì)計(jì)公司會(huì)計(jì)*押金收據(jù)余額清單1).依據(jù)出納提供報(bào)表，經(jīng)查 核并沖銷相關(guān)科目。2. 如無法使用公司配合廠商，駐廠經(jīng)理應(yīng)提出相關(guān)說明。，如有突發(fā)事件且距離為3公里以上，可乘坐出租車，但需詳細(xì)寫明四 . 適當(dāng)之控管物業(yè)部主管及物業(yè)總經(jīng)理，應(yīng)于預(yù)算額度內(nèi)對(duì)交通費(fèi)嚴(yán)加控管。： 申請(qǐng)人 申請(qǐng)限額 核準(zhǔn)人全管項(xiàng)目物業(yè)經(jīng)理 0500 總部物業(yè)經(jīng)理 總部物業(yè)經(jīng)理 5011000 總公司物業(yè)部主管 總公司物業(yè)部主管 1000以上 財(cái)務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理 四． 報(bào)銷方式采用一個(gè)月的費(fèi)用匯總報(bào)銷一次。2. 工程施工期內(nèi)，應(yīng)不定時(shí)查看施工質(zhì)量及進(jìn)度。1. 物料驗(yàn)收不符，應(yīng)即時(shí)退貨，并請(qǐng)廠商于期限內(nèi)補(bǔ)送新貨。三、 使用程序1． 財(cái)務(wù)人員在休息前一天下班以前，將管理費(fèi)發(fā)票和收據(jù)交與客戶服務(wù)中心員工；2． 客戶服務(wù)中心員工在發(fā)票登記簿上簽收并應(yīng)妥善保管發(fā)票和收據(jù)；3． 客戶服務(wù)中心員工收取物業(yè)管理費(fèi)等、開具發(fā)票或收據(jù)，并保管好所收取的現(xiàn)金或支票，當(dāng)日駐場經(jīng)理負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金，支票和發(fā)票、收據(jù)，審核無誤簽字，下班前將現(xiàn)金解入銀行；4． 財(cái)務(wù)人員上班后，在駐場經(jīng)理監(jiān)控下，收回發(fā)票，收據(jù)，根據(jù)所開的發(fā)票，收據(jù)盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金解款單及支票，核對(duì)無誤簽收并在發(fā)票登記簿上注銷上述簽收記錄；程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW015財(cái)務(wù)人員職務(wù)代理人作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制 四、收款流程負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用報(bào)表說明發(fā)票、收據(jù)移交財(cái)務(wù)人員、客戶服務(wù)部員工發(fā)票、收據(jù)登記簿驗(yàn)收發(fā)票、收據(jù)并在登記簿上登記收款客戶服務(wù)部員工發(fā)票，收據(jù)收款并開具發(fā)票、收據(jù)核對(duì)現(xiàn)金、支票，發(fā)票，收據(jù)客戶服務(wù)部員工及物業(yè)總經(jīng)理收款日?qǐng)?bào)表及相關(guān)附表，發(fā)票記錄本詳細(xì)填寫收款日?qǐng)?bào)表及相關(guān)報(bào)表，物業(yè)總經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)、簽字，按相關(guān)程序處置現(xiàn)金發(fā)票、收據(jù)，支票，現(xiàn)金等移交財(cái)務(wù)人員、客戶服務(wù)部員工，物業(yè)總經(jīng)理發(fā)票、收據(jù)登記簿，收款日?qǐng)?bào)表及相關(guān)附表，現(xiàn)金盤點(diǎn)表 將解款單與發(fā)票、收據(jù)交于財(cái)務(wù)人員， 核對(duì)無誤后簽收 將現(xiàn)金與發(fā)票、收據(jù)交于財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員對(duì)無誤后簽收程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW016財(cái)務(wù)部工程物品采購版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一． 請(qǐng)購項(xiàng)目1. 物料請(qǐng)購(≤2000)指項(xiàng)目一般消耗性物料之申請(qǐng)，由需求單位提出“物料請(qǐng)購單”且描述需求項(xiàng)目，日期，并必須符合預(yù)算項(xiàng)目及金額才可提出。支付備用金項(xiàng)目出納1)出納人員核對(duì)憑證金額及簽署權(quán)限。四. 付款方式1. 原則應(yīng)并歸屬于一般“請(qǐng)款作業(yè)”執(zhí)行月結(jié)付款。三. 開盤預(yù)算作業(yè)程序負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時(shí)點(diǎn) 提列預(yù)算物業(yè)總經(jīng)理預(yù)算科目表物業(yè)管理啟動(dòng)預(yù)算物業(yè)管理收支預(yù)算1）依項(xiàng)目實(shí)際維修項(xiàng)目提列預(yù)算2）依項(xiàng)目實(shí)際人員要求提列預(yù)算3）考慮項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況提列必要建議。2).加蓋“公司財(cái)務(wù)”章。 三．其他類合同（一）基本參照工程類合同的簽署程序。程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW009財(cái)務(wù)部工程物品采購制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共4頁簽發(fā)日期編制簽發(fā)日期編制（二）．采購價(jià)格介于500110000者，按以下程序執(zhí)行采購由采購人員及工程部主管共同擬定標(biāo)書內(nèi)容，包括（視需要）項(xiàng)目名稱，地址，改建或新建工程方案，施工范圍，維護(hù)保養(yǎng)，技術(shù)資料，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，免費(fèi)保修及投標(biāo)權(quán)限要求。四． 請(qǐng)款及付款程序付款申請(qǐng)負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時(shí)點(diǎn)費(fèi)用申請(qǐng)人◆費(fèi)用申請(qǐng)單◆請(qǐng)購申請(qǐng)單◆采購單◆物料驗(yàn)收單◆工程驗(yàn)收單1)附相關(guān)單據(jù)（發(fā)票，工程材料請(qǐng)購請(qǐng)附付款申請(qǐng)單，請(qǐng)購申請(qǐng)單，采購單，物料驗(yàn)收單，工程驗(yàn)收單）每日付款審核物業(yè)總經(jīng)理1)物業(yè)總經(jīng)理依據(jù)合約內(nèi)容， 請(qǐng)采購流程及實(shí)施狀況，核實(shí)付款內(nèi)容。程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW007財(cái)務(wù)部收款作業(yè)流程版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一. 收款項(xiàng)目二. 收款流程負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時(shí)點(diǎn)編制付款通知單物業(yè)總經(jīng)理，客戶服務(wù)人員，出納管理費(fèi)分?jǐn)偙碥囄痪S護(hù)分?jǐn)偙砥渌嚓P(guān)資料付