【正文】 負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時(shí)點(diǎn) 提列預(yù)算物業(yè)總經(jīng)理預(yù)算科目表物業(yè)管理啟動預(yù)算物業(yè)管理收支預(yù)算1）依項(xiàng)目實(shí)際維修項(xiàng)目提列預(yù)算2）依項(xiàng)目實(shí)際人員要求提列預(yù)算3）考慮項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況提列必要建議。收樓預(yù)算差異核對物業(yè)總經(jīng)理/會計(jì)每月收支預(yù)算表1)每月由會計(jì)編制預(yù)算差異分析表，并由物業(yè)總經(jīng)理填列差異原因次月5日程序文件文件名稱編號：FDCW011財(cái)務(wù)部預(yù)算作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第3頁 共3頁簽發(fā)日期編制五． 年度預(yù)算作業(yè)程序負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時(shí)點(diǎn)公司FDD部審核物業(yè)總經(jīng)理1). 預(yù)算需送FDD物業(yè)經(jīng)理及部門主管審核其支出之必要性及金額，預(yù)算基礎(chǔ)之合理性，及建議之可行性。2. 在執(zhí)行此辦法前，物業(yè)總經(jīng)理必需取得物業(yè)部門主管及采購部門主管口頭核準(zhǔn)，立可執(zhí)行。2. 緊急采購報(bào)告單?代替原“請購單”緊急采購報(bào)告單 П代替原“驗(yàn)收單”3. 不論金額多少，皆應(yīng)呈報(bào)“物業(yè)部、采購部、財(cái)務(wù)部”部門主管簽核。四. 付款方式1. 原則應(yīng)并歸屬于一般“請款作業(yè)”執(zhí)行月結(jié)付款。4. 如檢附相關(guān)文件不合規(guī)定，則財(cái)務(wù)部應(yīng)即時(shí)將申請單退回物業(yè)部。二． 適用范圍全管項(xiàng)目全體員工。（報(bào)銷流程見第六點(diǎn)）b) 全管項(xiàng)目除以上所提之其他員工發(fā)生的車費(fèi)可在備用金內(nèi)報(bào)銷。支付備用金項(xiàng)目出納1)出納人員核對憑證金額及簽署權(quán)限。發(fā)放費(fèi)用財(cái)務(wù)部總公司物業(yè)部財(cái)務(wù)/財(cái)務(wù)經(jīng)理1).審核各項(xiàng)憑證金額及合法性2).審核各項(xiàng)簽核程序的適當(dāng)性3).確認(rèn)費(fèi)用，并正確歸屬項(xiàng)目費(fèi)用。二． 適用范圍全管項(xiàng)目物業(yè)總經(jīng)理與總公司物業(yè)部各級主管。程序文件文件名稱編號：FDCW014財(cái)務(wù)部招待費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制六． 使用程序負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時(shí)點(diǎn)使用申請申請人◆招待費(fèi)預(yù)先申請單1) 以實(shí)際狀況提出申請主管簽核核準(zhǔn)人1) 依照“核準(zhǔn)權(quán)限”簽核執(zhí)行招待活動申請人1) 執(zhí)行招待活動七． 使用報(bào)銷程序負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時(shí)點(diǎn)費(fèi)用申請申請人◆招待費(fèi)報(bào)銷單◆月度報(bào)銷單1) 附各項(xiàng)費(fèi)用相關(guān)單據(jù)（發(fā)票，已經(jīng)核準(zhǔn)的“招待費(fèi)用預(yù)先申請單”2) 依實(shí)填寫金額，日期3) 明確注明項(xiàng)目名稱每月25日主管簽核核準(zhǔn)人1) 審核費(fèi)用內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理1) 審核各項(xiàng)憑證的合法性2) 審核各項(xiàng)簽核程序的適當(dāng)性3) 確認(rèn)費(fèi)用，并正確歸屬項(xiàng)目費(fèi)用.次月5日發(fā)放費(fèi)用總部出納1) 依據(jù)費(fèi)用“月度報(bào)銷單”發(fā)放。三、 使用程序1． 財(cái)務(wù)人員在休息前一天下班以前，將管理費(fèi)發(fā)票和收據(jù)交與客戶服務(wù)中心員工；2． 客戶服務(wù)中心員工在發(fā)票登記簿上簽收并應(yīng)妥善保管發(fā)票和收據(jù)；3． 客戶服務(wù)中心員工收取物業(yè)管理費(fèi)等、開具發(fā)票或收據(jù)，并保管好所收取的現(xiàn)金或支票，當(dāng)日駐場經(jīng)理負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金，支票和發(fā)票、收據(jù)，審核無誤簽字，下班前將現(xiàn)金解入銀行；4． 財(cái)務(wù)人員上班后，在駐場經(jīng)理監(jiān)控下，收回發(fā)票，收據(jù)，根據(jù)所開的發(fā)票，收據(jù)盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對現(xiàn)金解款單及支票，核對無誤簽收并在發(fā)票登記簿上注銷上述簽收記錄；程序文件文件名稱編號：FDCW015財(cái)務(wù)人員職務(wù)代理人作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制 四、收款流程負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用報(bào)表說明發(fā)票、收據(jù)移交財(cái)務(wù)人員、客戶服務(wù)部員工發(fā)票、收據(jù)登記簿驗(yàn)收發(fā)票、收據(jù)并在登記簿上登記收款客戶服務(wù)部員工發(fā)票，收據(jù)收款并開具發(fā)票、收據(jù)核對現(xiàn)金、支票，發(fā)票，收據(jù)客戶服務(wù)部員工及物業(yè)總經(jīng)理收款日報(bào)表及相關(guān)附表，發(fā)票記錄本詳細(xì)填寫收款日報(bào)表及相關(guān)報(bào)表，物業(yè)總經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)、簽字，按相關(guān)程序處置現(xiàn)金發(fā)票、收據(jù)，支票，現(xiàn)金等移交財(cái)務(wù)人員、客戶服務(wù)部員工，物業(yè)總經(jīng)理發(fā)票、收據(jù)登記簿，收款日報(bào)表及相關(guān)附表，現(xiàn)金盤點(diǎn)表 將解款單與發(fā)票、收據(jù)交于財(cái)務(wù)人員， 核對無誤后簽收 將現(xiàn)金與發(fā)票、收據(jù)交于財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員對無誤后簽收程序文件文件名稱編號：FDCW016財(cái)務(wù)部工程物品采購版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一． 請購項(xiàng)目1. 物料請購(≤2000)指項(xiàng)目一般消耗性物料之申請，由需求單位提出“物料請購單”且描述需求項(xiàng)目，日期，并必須符合預(yù)算項(xiàng)目及金額才可提出。 如管理合約中有特殊規(guī)定需經(jīng)開發(fā)商（業(yè)主委員會）審核確認(rèn)的申請項(xiàng) 目，則無論金額多少均需開發(fā)商（業(yè)主委員會）簽核相關(guān)文件，方可提出 請購。4. 將符合請購制度的請購單轉(zhuǎn)入采購部門，并作適當(dāng)跟蹤及聯(lián)系。（二） 總金額大于20001. 由總部工程主管，物業(yè)總經(jīng)理及駐場工程主管共同督核執(zhí)行驗(yàn)收，并填寫“物料驗(yàn)收單”或“工程驗(yàn)收單”。1. 物料驗(yàn)收不符，應(yīng)即時(shí)退貨，并請廠商于期限內(nèi)補(bǔ)送新貨。程序文件文件名稱編號：FDCW018財(cái)務(wù)部請采購流程版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共1頁簽發(fā)日期編制負(fù)責(zé)人員使用表單說明時(shí)點(diǎn)請購作業(yè)需求項(xiàng)目1. 物料請購單2. 工程請購單針對特殊事項(xiàng)、規(guī)定應(yīng)附開發(fā)商（業(yè)主委員會）代表審核之相同證明文件隨時(shí)采購作業(yè)公司采購部門公司工程部 公司工程部物業(yè)總經(jīng)理驗(yàn)收作業(yè)駐場工程部開發(fā)商(業(yè)主委員會)代表　　　　　　　　請款作業(yè)駐場負(fù)責(zé)人員每月25日請款/付款管理制度付款作業(yè)公司財(cái)務(wù)部次月6日駐場財(cái)務(wù)人員請款/付款管理制度。3. 填寫驗(yàn)收單應(yīng)詳細(xì)說明：不符原因，處理方式，及應(yīng)扣款項(xiàng)或索求賠償?shù)仁马?xiàng)，以便財(cái)務(wù)部付款作業(yè)。三. 特殊采購驗(yàn)收作業(yè) （不論金額大小）1. 管理合約中明文規(guī)定，任何采購都應(yīng)有開發(fā)商（業(yè)主委員會）同意，則任何驗(yàn)收事項(xiàng)都應(yīng)經(jīng)過開發(fā)商（業(yè)主委員會）驗(yàn)收核準(zhǔn)。2. 工程施工期內(nèi)，應(yīng)不定時(shí)查看施工質(zhì)量及進(jìn)度。二． 請購單核準(zhǔn)金額 核準(zhǔn)金額 物業(yè)總經(jīng)理 物業(yè)部工程經(jīng)理 物業(yè)部主管 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 業(yè)主 01000 審核 核準(zhǔn) 10015000 審核 審核 核準(zhǔn) 5001以上 審核 審核 審核 審核 核準(zhǔn) 特殊請購 審核 審核 審核 （審核） （審核） 核準(zhǔn)程序文件文件名稱編號：FDCW016財(cái)務(wù)部工程物品采購版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制三． 工程部主管控管作業(yè)1. 為公司物業(yè)部請購作業(yè)作統(tǒng)一記錄并管理2. 核查各全管項(xiàng)目請購是否有“異?！鼻闆r并針對“異?！鼻闆r提出疑問，必要時(shí)可直接退回物業(yè)主任。由需求單位提出“工程請購單”，描述需求理由，施工日期，并必須符合預(yù)算項(xiàng)目及金額才可提出。二、 適用范圍1. 收取物業(yè)管理費(fèi)。： 申請人 申請限額 核準(zhǔn)人全管項(xiàng)目物業(yè)經(jīng)理 0500 總部物業(yè)經(jīng)理 總部物業(yè)經(jīng)理 5011000 總公司物業(yè)部主管 總公司物業(yè)部主管 1000以上 財(cái)務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理 四． 報(bào)銷方式采用一個(gè)月的費(fèi)用匯總報(bào)銷一次。每月10日程序文件文件名稱編號：FDCW014財(cái)務(wù)部招待費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一． 目的。負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時(shí)點(diǎn)申請全管項(xiàng)目各級主管◆市內(nèi)交通報(bào)銷單◆月度報(bào)銷單1).申請人填寫〝市內(nèi)交通報(bào)銷單”及“月度報(bào)銷單”并附發(fā)票報(bào)銷上月費(fèi)用。同時(shí)注明發(fā)生該車費(fèi)的起點(diǎn)及目的地。，如有突發(fā)事件且距離為3公里以上，可乘坐出租車，但需詳細(xì)寫明四 . 適當(dāng)之控管物業(yè)部主管及物業(yè)總經(jīng)理，應(yīng)于預(yù)算額度內(nèi)對交通費(fèi)嚴(yán)加控管。五．流程 負(fù)責(zé)執(zhí)行人員 執(zhí)行表單 說明 時(shí)點(diǎn) 緊急事件項(xiàng)目由物業(yè)總經(jīng)理自行判斷緊急事件之嚴(yán)重性發(fā)生當(dāng)日口頭核準(zhǔn)物業(yè)部主管采購部主管由物業(yè)總經(jīng)理口頭呈報(bào)主管并取得口頭核準(zhǔn)后方可執(zhí)行“緊急事件采購”發(fā)生當(dāng)日 提報(bào)“緊急采購報(bào)告單”物業(yè)總經(jīng)理緊急采購報(bào)告單?、П填