中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總69-閱讀頁(yè)
2025-07-10 15:46本頁(yè)面
【正文】 辦打印提貨單，對(duì)客戶進(jìn)行身份確認(rèn)，并將提貨單交客戶和相關(guān)分公司。發(fā)貨完畢后，駐廠辦人員應(yīng)確認(rèn)發(fā)貨并在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作。化工銷(xiāo)售區(qū)域分公司相關(guān)人員根據(jù)銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建交貨單，打印區(qū)域分公司交貨單，簽字確認(rèn)后交客戶提貨。發(fā)貨完畢后，化工銷(xiāo)售區(qū)域分公司相關(guān)人員應(yīng)確認(rèn)發(fā)貨并在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作。 采用IC卡系統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)，由IC卡代替交貨單在發(fā)貨點(diǎn)進(jìn)行發(fā)貨，并由IC卡系統(tǒng)完成相關(guān)各項(xiàng)操作。發(fā)貨完畢后，駐廠辦人員應(yīng)確認(rèn)發(fā)貨并在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)操作。（連續(xù)編號(hào)）或結(jié)算小票等結(jié)算單據(jù)，交由開(kāi)票員開(kāi)具系統(tǒng)發(fā)票和增值稅發(fā)票。 化工銷(xiāo)售區(qū)域分公司產(chǎn)品部門(mén)將化工銷(xiāo)售分公司銷(xiāo)售訂單、相關(guān)控股子公司的實(shí)物發(fā)貨憑證（發(fā)貨清單）匹配完成后，由開(kāi)票員開(kāi)具系統(tǒng)代理費(fèi)發(fā)票?；やN(xiāo)售分公司3代理費(fèi)發(fā)票√營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審核銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)，導(dǎo)致管理信息失真?；やN(xiāo)售分公司4銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：核算有誤，影響財(cái)務(wù)報(bào)告?；やN(xiāo)售分公司記賬稽核4 √√√√貨幣資金營(yíng)業(yè)收入10．催收賬款及往來(lái)對(duì)賬、分析、催收參見(jiàn)《》、?；やN(xiāo)售分公司6經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定進(jìn)行分析和考核，導(dǎo)致管理信息失真，影響管理控制效果。化工銷(xiāo)售分公司5化工銷(xiāo)售分公司相關(guān)要求及公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析季度考核資料經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定進(jìn)行分析和考核，導(dǎo)致管理信息失真，影響管理控制效果?；やN(xiāo)售分公司5月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析季度考核結(jié)果 3 / 3
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