【正文】 主管晚上審核 《 寓客帳轉(zhuǎn)帳一覽表 》 中每項(xiàng)是否都有同意轉(zhuǎn)帳單 。 (白聯(lián)交財務(wù) ， 綠聯(lián)留客史 )。 主管審核 《 房間換房一覽表 》 中換房記錄是否有主管和換房客人的簽名的 《 房間變更單 》 。 2)鐘點(diǎn)房必須開出房價變更單 ， 由客人在入住前在變更單上簽字 ， 主管也必須在此上簽字 。 無需再開 《 房價變更單 》 。 ?沒有預(yù)訂傳真件的協(xié)議公司用房 ， 營業(yè)部經(jīng)理根據(jù)協(xié)議合同在 《 房價變更單 》 上簽字 。 總臺根據(jù)協(xié)議公司預(yù)訂傳真件 (需有協(xié)議公司蓋章 )變更房價 ，并將預(yù)訂傳真件與預(yù)付金單一起交進(jìn)財務(wù)審核 。 各類單據(jù)： 2) 協(xié)議公司打折： ?店經(jīng)理 、 營業(yè)部經(jīng)理簽訂協(xié)議后 ， 將協(xié)議公司合同 (原件 )交財務(wù)部 ， 由財務(wù)部出納在電腦軟件中設(shè)置協(xié)議公司房價 ， 并保留協(xié)議書原件 。 無需開取 《 房價變更單 》 。 主管夜審?fù)瓿珊?，第二天直接交財?wù)的報表： 房價變更單： 除會員卡 、 協(xié)議房價 、 公司和區(qū)域公司各類促銷打折以外的其他非合理房價打折需要開 《 房價變更單 》 (非合理房價打折： 《 房價變更單 》 由營業(yè)部經(jīng)理 、 店經(jīng)理簽字后白聯(lián)交財務(wù) ， 綠聯(lián)留在客史里 ) 。 ?如果財務(wù)審核以上報表發(fā)現(xiàn)非合理情況 (如非合理房價打折 ， 缺少平帳單 、沖帳單 ， 結(jié)帳單沒有權(quán)限人簽字等 )， 直接交店經(jīng)理處理 ， 若店經(jīng)理認(rèn)可 ，直接簽字后交財務(wù)部 。 必達(dá)門鎖系統(tǒng)：選擇 “ 數(shù)據(jù)管理 統(tǒng)計查詢 客戶信息 查詢 ” 即按時間順序顯示出所有門卡制卡情況 。 每天夜審只能進(jìn)行一次 ， 如作第二次夜審操作 ， 系統(tǒng)會發(fā)出提示 。 必須停機(jī)夜審 。 總臺當(dāng)班人員應(yīng)復(fù)核多間同住客人余額及備注欄信息 ， 團(tuán)隊(duì)信息及帳務(wù) 。 （ 在店客帳明細(xì)表中房號前會有 *號提示 ， 最后 “ 差額 ” 一欄會記錄具體金額數(shù)和差額的合計數(shù) ） 夜審操作順序及報表打印要求 : 二、夜審要求 總臺帳務(wù)審核落實(shí)到個人 ， 由個人負(fù)責(zé)自己的帳務(wù) （ 通過當(dāng)班日志實(shí)現(xiàn) ） 。 注意：試算平衡表與預(yù)付金平衡表反映 24點(diǎn)時數(shù)據(jù) ，而在店客帳明細(xì)表反映的是點(diǎn)擊 “ 開始夜審 ” 時的即時數(shù)據(jù) ， 如 24點(diǎn)至點(diǎn)擊 “ 開始夜審 ” 之間有電話費(fèi)產(chǎn)生會記入在店客帳明細(xì)表 。 若不一致則核對試算平衡表中借方房金 （ 科目代碼 1開頭 ） 合計數(shù)與在店客明細(xì)表中未結(jié)帳房金金額是否一致 。 夜審操作順序及報表打印要求 : 二、夜審過程 在店客客帳明細(xì)表 ， 預(yù)付金是否足夠 。 平帳明細(xì)表 ， 沖賬明細(xì)表是否與平帳單 、 沖賬單相符 ，手續(xù)是否齊全 。 寓客帳轉(zhuǎn)帳一覽表 ， 每次轉(zhuǎn)帳 (房間與房間之間的轉(zhuǎn)帳 )必須都有客人簽名的同意轉(zhuǎn)帳單 。 夜審操作順序及報表打印要求 : 二、夜審過程 夜審數(shù)據(jù)核對 當(dāng)天用房情況明細(xì)表 ， 電腦輸入與原始單據(jù)是否相符 。 一般不要選擇“ 跳過 ” ， 跳過后可能影響報表 。 夜審必須在 24:00之后進(jìn)行 ， 夜審統(tǒng)計的是前一天 00： 00到 24： 00連鎖店內(nèi)發(fā)生的所有賬務(wù)情況 ， 如果未到就使用 ， 系統(tǒng)也會做出提示不能進(jìn)行夜審 。 注意： 在 “ 前臺管理 ” 中選中 “ 寓客帳查詢 ” ， 查看臨時帳戶的余額是否為零 ， 午夜 24點(diǎn)前確保所有上網(wǎng)費(fèi)與電話費(fèi) 、其它掛賬項(xiàng)目都已掛入房間；各種現(xiàn)金收入與單據(jù)相符并全部輸入電腦 。 夜審操作順序及報表打印要求 : 一、夜審操作順序及報表打印要求 如果收銀員當(dāng)班日志和實(shí)際業(yè)務(wù)不符 ， 用分類賬查詢功能查詢不對的項(xiàng)目 ， 或根據(jù)操作員流水帳對項(xiàng)目逐個核對 ，找出錯誤并更正 。 核對當(dāng)班日志 。 餐廳報表轉(zhuǎn)寓客帳金額與總臺接待電腦中 ， 分類賬查詢 →選擇 “ 餐飲費(fèi) 餐廳 ” 查詢中數(shù)字是否一致 。 夜審操作順序及報表打印要求 : 一、夜審操作順序及報表打印要求 核對當(dāng)天掛賬客人明細(xì)表中掛賬是否準(zhǔn)確無誤 ， 如有差錯 ， 通過轉(zhuǎn)帳 ， 平帳或進(jìn)行補(bǔ)掛處理 。 ?財務(wù)準(zhǔn)備 “ 一 ” 簿、 “ 一 ”表 營業(yè)款保險箱開啟登記簿 ?營業(yè)款保險箱投入時 ， 需在登記簿登記投入日期 、 時間 、 接待員簽名 、 主管簽名 ?營業(yè)款保險箱開啟時 ， 需在登記簿登記開箱日期 、 時間 、 財務(wù)簽名 、 主管簽名 備用金抽查表 抽查備用金后需在表上登記日期 、 帳面金額 、 庫存現(xiàn)金 、 溢缺數(shù) 、 財務(wù)簽名 、 接待員簽名 、 營業(yè)部經(jīng)理簽名 、 溢缺原因備注、 解決結(jié)果 基本配備 ： 營業(yè)款保險箱（操作流程） ： 當(dāng)班主管清點(diǎn)接待員的營業(yè)款是否與當(dāng)班日志一致 接待員在主管在場的情況下封包 主管陪同總臺當(dāng)班將營業(yè)款 （封包）投入保險箱 登記記錄保險箱開啟記錄簿 當(dāng) 天 營業(yè)款保險箱（操作流程） ： 隔 天 財務(wù)人員與當(dāng)班主管開啟營業(yè)款保險箱 登記記錄保險箱開啟記錄簿 財務(wù)人員在主管陪同下清點(diǎn)營業(yè)款并簽字 營業(yè)款保險箱（鑰匙管理） ： 前臺解交營業(yè)款記錄表 財務(wù)對備用金抽查記錄表 夜審操作順序及報表打印要求 : 一、夜審操作順序及報表打印要求 核對寄存的鑰匙 （ 核對鑰匙要根據(jù)房態(tài)逐一核對 ） ， 確保所有應(yīng)結(jié)賬目均已結(jié)清 。 當(dāng)班日志： “ 一 ” 箱 “ 一 ” 簿 “ 一 ” 表 基本配備 ： ?飯店準(zhǔn)備 “ 一 ” 箱 投入式保險箱 （ 營業(yè)款保險箱 ） 一臺 飯店應(yīng)配備好投放營業(yè)款的投幣箱一臺，要求接待員下班前把當(dāng)天收到的營業(yè)款、當(dāng)班日志、交款單打成封包，在當(dāng)班主管陪同下投入保險箱。 注： ?核對 “ 當(dāng)班日志 ” 前務(wù)必保證所有結(jié)賬房間已做 “ 離店 ” 操作； ?在核對中一旦發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)使用 “ 重新結(jié)帳 ” 功能予以糾正 ，確保金額的正確 。 這時 ， 如接待員需再進(jìn)行賬務(wù)操作 ， 必須重新登陸后方可進(jìn)行操作 。 當(dāng)班日志： 注意：操作員在完成一個班次的工作后 ， 必須保證清空當(dāng)班日志 ， 以保證每班次賬目數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 。 總額相符并不表示明細(xì)一定正確 ， 需在當(dāng)班日志分類賬目或 “分類帳查詢 ” 中核對每筆明細(xì) 。 核對 “ 當(dāng)班日志 ” 中的 “ 外客帳 ” ， 即結(jié)賬時轉(zhuǎn)入外客帳賬戶的費(fèi)用 。 核對時把所有信用卡消費(fèi)的押金金額相加 ， 與其一致則正確 。 核對時把結(jié)賬方式為