【正文】 不足系統(tǒng)自動封門 。 由財務經理同意 ， 客人認可的簽字人簽字 ， 或客人傳真確認 ， 可以進入外客帳 。 外客帳前臺 、 后臺人員分開操作 。 外客帳可通過查詢 “ 后臺試算平衡表 ” 進行核對管理 。 接待員應經常查看 ， 特別是叫醒 ， 應及時地提供服務 。 但注意叫醒設置僅限當日 。 若其他門鎖系統(tǒng)與總臺軟件無程序接口 ， 要求主管隨時核對門鎖系統(tǒng)房態(tài)圖與總臺軟件房態(tài)圖是否一致 。 有預訂散客從預訂查詢界面登記入住 ， 無預訂散客從上門入住界面登記入住 ， 不允許從房態(tài)圖中選擇 OK房入住 。 注意： 1.“ 重新結賬 ” 只限當天所結賬單 ， 并且 “ 重新結賬 ” 后應立即對此筆賬單進行結賬操作 ， 如超過午夜 24點還未結賬 ， 則不能進行夜審 。 備用金交接： 使用 ， 財務與接待員不再直接交接帳款 。 賬款交接保險箱： ?接待員班審時 ， 應先查看收銀員班次明細表 ， 進行收付款及單據的核對 （ 現(xiàn)金 、 信用卡 、 支票 、 外客帳 、 單據 、 報表 ） ，若無誤后 ， 在 “ 分類帳查詢 ” 中進行明細的核對 。 ?接待員在完成上述各項核對后 ， 應請主管復核 。 ?若封包內有差錯 ， 由日班主管解決 。 ?幫班人員封包操作與當班人員一樣 。 核對時把結賬單上顯示為正數(shù)的結賬單整理在一起 ， 相加后金額與其一致則為正確 。 核對時把結賬單上顯示為負數(shù)的房間整理在一起 ， 金額相加后與其一致則為正確 。 核對時把所有信用卡消費的押金金額相加 ， 與其一致則正確 。 總額相符并不表示明細一定正確 ， 需在當班日志分類賬目或 “分類帳查詢 ” 中核對每筆明細 。 這時 ， 如接待員需再進行賬務操作 ， 必須重新登陸后方可進行操作 。 當班日志： “ 一 ” 箱 “ 一 ” 簿 “ 一 ” 表 基本配備 ： ?飯店準備 “ 一 ” 箱 投入式保險箱 （ 營業(yè)款保險箱 ） 一臺 飯店應配備好投放營業(yè)款的投幣箱一臺，要求接待員下班前把當天收到的營業(yè)款、當班日志、交款單打成封包，在當班主管陪同下投入保險箱。 夜審操作順序及報表打印要求 : 一、夜審操作順序及報表打印要求 核對當天掛賬客人明細表中掛賬是否準確無誤 ， 如有差錯 ， 通過轉帳 ， 平帳或進行補掛處理 。 核對當班日志 。 注意： 在 “ 前臺管理 ” 中選中 “ 寓客帳查詢 ” ， 查看臨時帳戶的余額是否為零 ， 午夜 24點前確保所有上網費與電話費 、其它掛賬項目都已掛入房間；各種現(xiàn)金收入與單據相符并全部輸入電腦 。 一般不要選擇“ 跳過 ” ， 跳過后可能影響報表 。 寓客帳轉帳一覽表 ， 每次轉帳 (房間與房間之間的轉帳 )必須都有客人簽名的同意轉帳單 。 夜審操作順序及報表打印要求 : 二、夜審過程 在店客客帳明細表 ， 預付金是否足夠 。 注意：試算平衡表與預付金平衡表反映 24點時數(shù)據 ，而在店客帳明細表反映的是點擊 “ 開始夜審 ” 時的即時數(shù)據 ， 如 24點至點擊 “ 開始夜審 ” 之間有電話費產生會記入在店客帳明細表 。 總臺當班人員應復核多間同住客人余額及備注欄信息 ， 團隊信息及帳務 。 每天夜審只能進行一次 ， 如作第二次夜審操作 ， 系統(tǒng)會發(fā)出提示 。 ?如果財務審核以上報表發(fā)現(xiàn)非合理情況 (如非合理房價打折 ， 缺少平帳單 、沖帳單 ， 結帳單沒有權限人簽字等 )， 直接交店經理處理 ， 若店經理認可 ，直接簽字后交財務部 。 無需開取 《 房價變更單 》 。 總臺根據協(xié)議公司預訂傳真件 (需有協(xié)議公司蓋章 )變更房價 ，并將預訂傳真件與預付金單一起交進財務審核 。 無需再開 《 房價變更單 》 。 主管審核 《 房間換房一覽表 》 中換房記錄是否有主管和換房客人的簽名的 《 房間變更單 》 。 主管晚上審核 《 寓客帳轉帳一覽表 》 中每項是否都有同意轉帳單 。 (白聯(lián)交財務 ， 綠聯(lián)留客史 )。 2)鐘點房必須開出房價變更單 ， 由客人在入住前在變更單上簽字 ， 主管也必須在此上簽字 。 ?沒有預訂傳真件的協(xié)議公司用房 ， 營業(yè)部經理根據協(xié)議合同在 《 房價變更單 》 上簽字 。 各類單據： 2) 協(xié)議公司打折： ?店經理 、 營業(yè)部經理簽訂協(xié)議后 ， 將協(xié)議公司合同 (原件 )交財務部 ， 由財務部出納在電腦軟件中設置協(xié)議公司房價 ， 并保留協(xié)議書原件 。 主管夜審完成后，第二天直接交財務的報表： 房價變更單： 除會員卡 、 協(xié)議房價 、 公司和區(qū)域公司各類促銷打折以外的其他非合理房價打折需要開 《 房價變更單 》 (非合理房價打折： 《 房價變更單 》 由營業(yè)部經理 、 店經理簽字后白聯(lián)交財務 ， 綠聯(lián)留在客史里 ) 。 必達門鎖系統(tǒng)：選擇 “ 數(shù)據管理 統(tǒng)計查詢 客戶信息 查詢 ” 即按時間順序顯示出所有門卡制卡情況 。 必須停機夜審 。 （ 在店客帳明細表中房號前會有 *號提示 ， 最后 “ 差額 ” 一欄會記錄具體金額數(shù)和差額的合計數(shù) ） 夜審操作順序及報表打印要求 : 二、夜審要求 總臺帳務審核落實到個人 ， 由個人負責自己的帳務 （ 通過當班日志實現(xiàn) ） 。 若不一致則核對試算平衡表中借方房金 （ 科目代碼 1開頭 ） 合計數(shù)與在店客明細表中未結帳房金金額是否一致 。 平帳明細表 ， 沖賬明細表是否與平帳單 、 沖賬單相符 ，手續(xù)是否齊全 。 夜審操作順序及報表打印要求 : 二、夜審過程 夜審數(shù)據核對 當天用房情況明細表 ， 電腦輸入與原始單據是否相符 。 夜審必須在 24:00之后進行 ， 夜審統(tǒng)計的是前一天 00： 00到 24： 00連鎖店內發(fā)生的所有賬務情況 ， 如果未到就使用 ， 系統(tǒng)也會做出提示不能進行夜審 。 夜審操作順序及報表打印要求 : 一、夜審操作順序及報表打印要求 如果收銀員當班日志和實際業(yè)務不符 ， 用分類賬查詢功能查詢不對的項目 ， 或根據操作員流水帳對項目逐個核對 ，找出錯誤并更正 。 餐廳報表轉寓客帳金額與總臺接待電腦中 ， 分類賬查詢 →選擇 “ 餐飲費 餐廳 ” 查詢中數(shù)字是否一致 。 ?財務準備 “ 一 ” 簿、 “ 一 ”表 營業(yè)款保險箱開啟登記簿 ?營業(yè)款保險箱投入時 ， 需在登記簿登記投入日期 、 時間 、 接待員簽名 、 主管簽名 ?營業(yè)款保險箱開啟時 ， 需在登記簿登記開箱日期 、 時間 、