x合金公司-資金管理辦法-資料下載頁
2025-07-13 19:53本頁面
【導(dǎo)讀】報請董事長，董事長同意后書面授權(quán)支付。由公司總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理共同簽署。行，審批權(quán)限按照正常業(yè)務(wù)支付貨款權(quán)限辦理。雜費、客戶的往來款、通過轉(zhuǎn)帳支付的各項管理費用等。資料齊備、合格，經(jīng)審核后交出納員對外付款。單連同付款資料交會計進行帳務(wù)處理。若當(dāng)時尚未取得增值稅發(fā)票的，從付款之日起15日內(nèi)送。無正本發(fā)票提供復(fù)印件或付款指令，付款10日后提交財務(wù)部）。方出據(jù)的貨物權(quán)屬的證明和付款指令。務(wù)專用章，否則，財務(wù)部不予辦理付款手續(xù)。收付款資料，停止為其付款，直至補齊單據(jù)為止。超長等情況，財務(wù)部有責(zé)任提出處理建議和方案。并按有關(guān)規(guī)定給予嚴肅處理。本辦法經(jīng)公司董事會批準后執(zhí)行。由財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。
【正文】 六、資金監(jiān)督和資金安全管理 業(yè)務(wù)部門申請付款時，如不按上述規(guī)定的程序和單據(jù)要求辦理，財務(wù)部有權(quán)拒收付款資料。 業(yè)務(wù)部門應(yīng)將已付款項的應(yīng)補齊單據(jù)在規(guī)定期限內(nèi)送至財務(wù)部。如未能按時補齊單據(jù)，該部門申請下筆付款時，財務(wù)部有權(quán)拒 中國最 大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 5 頁 收付款資料，停止為其付款，直至補齊單據(jù)為止。 對業(yè)務(wù)部所發(fā)生的不合理資金占用，如庫存積壓、應(yīng)收賬款周期超長等情況，財務(wù)部有責(zé)任提出處理建議和方案。 業(yè)務(wù)資金必須?？顚Ｓ?，業(yè)務(wù)部門不得以任何理由擅自改變資金用途。如發(fā)現(xiàn)挪用情況，財務(wù)部將及時報告公司總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理，按有關(guān)規(guī)定處理。 業(yè)務(wù)部送交財務(wù)部付款的全部資料應(yīng)為合法、有效的單據(jù)。經(jīng)財務(wù)部審核 , 如發(fā)現(xiàn)偽造和虛假發(fā)票，財務(wù)部將及時報告公司總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理，并按有關(guān)規(guī)定給予嚴肅處理。 業(yè)務(wù)部不得將應(yīng)同次支付的款項分開支付，以逃避權(quán)限審核，如發(fā)現(xiàn)，財務(wù)部 將及時報告公司董事長、總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理，并按有關(guān)規(guī)定給予嚴肅處理。 七、其他事項說明 本辦法經(jīng)公司董事會批準后執(zhí)行。由財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。
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