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2024-07-31 19:53本頁面
【正文】 ) 第 1 頁 共 5 頁 制度名稱 考勤、休假和勞動紀律管理制度 制度文件編號 本制度共 11 頁 編寫部門： 制度審核人： 簽署： 生效日期： 發(fā)放部門： xx 有限責任公司 資金管理辦法 為加強公司流動資金的管理，確保資金使用的安全，加速資金 周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益并對資金實行積極有效的監(jiān)控，特制定本管理辦法。 一、資金簽署權限 正常業(yè)務支付貨款： （ 1） 500 萬元人民幣（含）以下由公司總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理共同簽署； （ 2） 500 萬元以上由總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理批準后由總經(jīng)理報請董 事長，董事長同意后書面授權（先通過傳真確認）支付。 （ 2） 10 萬元以上由公司總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理批準后報請公司董事長簽署（可使用傳真簽署）。 支付預付款： 中國最 大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 5 頁 公司正常業(yè)務單個客戶單筆業(yè)務支付預付貨款在 20 萬元（含）以內(nèi)的，由公司總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理共同簽署，超過 20 萬元的，由公司總 經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理批準后報請公司董事
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