x合金公司-資金管理辦法-閱讀頁
2024-08-06 19:53本頁面
【正文】 的單位、開具普通發(fā)票的單位和有關(guān)國內(nèi)采購合同上的銷貨方名稱一致，否則，財(cái)務(wù)部不予辦理付款手續(xù)。特殊情況下收款單位（銷貨方）確需我公司將合同項(xiàng)下貨款部分或全部代其轉(zhuǎn)付給其他單位的，在轉(zhuǎn)付款前，業(yè)務(wù)部門必須取得銷貨方的書面指令原件，同時(shí)加蓋銷貨方單位公章和財(cái)務(wù)專用章，否則，財(cái)務(wù)部不予辦理付款手續(xù)。特殊情況下存有尾款的單位確需我公司將尾款部分或全部代其轉(zhuǎn)付給其他單位的，相關(guān)部門必須在退款前取得原來款單位的書面指令原件，同時(shí)加蓋原來款單位公章和財(cái)務(wù)專用章。 六、資金監(jiān)督和資金安全管理 業(yè)務(wù)部門申請付款時(shí)，如不按上述規(guī)定的程序和單據(jù)要求辦理，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒收付款資料。如未能按時(shí)補(bǔ)齊單據(jù)，該部門申請下筆付款時(shí)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒 中國最 大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁 共 5 頁 收付款資料，停止為其付款，直至補(bǔ)齊單據(jù)為止。 業(yè)務(wù)資金必須專款專用，業(yè)務(wù)部門不得以任何理由擅自改變資金用途。 業(yè)務(wù)部送交財(cái)務(wù)部付款的全部資料應(yīng)為合法、有效的單據(jù)。 業(yè)務(wù)部不得將應(yīng)同次支付的款項(xiàng)分開支付，以逃避權(quán)限審核，如發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)部 將及時(shí)報(bào)告公司董事長、總經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理，并按有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解
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