x合金公司-資金管理辦法-文庫吧資料
2024-07-28 19:53本頁面
【正文】 財務部應在接受業(yè)務部門的各項付款申請及相關單據(jù)后，經(jīng)審驗資料齊備、合格，經(jīng)審核后交出納員對外付款。 申請支付預付 款：由業(yè)務部出具付款申請書，并提供注明預付款條款的購銷合同或?qū)Ψ匠鰮?jù)的貨物權屬的證明和付款指令，按資金簽署權限辦理付款簽字手續(xù)，送財務部按財務審核原則審核后辦理付款。 三 、資金使用程序 支付審批：由付款申請人填寫付款申請書，備齊相關資料，由部門經(jīng)理審核后，報主管副總經(jīng)理審核，然后按資金簽署權限辦理審批，并送財務部辦理付款。 二、資金管理范圍 公司所有正常業(yè)務項下的 收、付款，如貨款、運保費、稅款、港雜費、客戶的往來款、通過轉(zhuǎn)帳支付的各項管理費用等。 通過轉(zhuǎn)帳支付的各項管理費用： 由該部門主管副總經(jīng)理審核后，報主管財務的副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。 稅款、退余款等： 由公司總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理共同簽署。 支付運保費、港雜費等經(jīng)營費用 ： （ 1） 10 萬元（含）以下由公司總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理共同簽署。 中國最 大的管理資源中心 (大量免費資源共享
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