公司銀行資金管理辦法-文庫吧資料
2025-02-07 23:35本頁面
【正文】 付 款 時 必 須填 寫《 支 票 請 領(lǐng) 單 》（ 格 式 詳 見 附 件 7）并 需 列 明 用途 、金 額 。各 部 門 、項 目如 有 超 過 三 張 或 單 張 已 簽 發(fā) 超 過 十 日 而 尚 未 報 銷的支票， 財 務(wù) 部 有 權(quán) 停 發(fā) 其 支 票 ，如 因 此 延 誤 經(jīng) 濟業(yè) 務(wù) 的 后 續(xù) 辦 理 ，由 支 票 領(lǐng) 用 經(jīng) 辦 人 員 承 擔(dān) 全 部 責(zé)任。如 發(fā) 生 支 票 丟 失 ，財 務(wù) 部 負 責(zé) 按 法 定 公事 催 告 程 序 盡 快 要 求 銀 行 止 付 。 第十五條 支 票 領(lǐng) 用 人 員 必 須 是 公 司 在 冊 職工 ，領(lǐng) 用 人 員 無 論 使 用 與 否 均 必 須 在 十 日 內(nèi) 返 回 銷號 ，辦 理 報 銷 手 續(xù) 。 支 票 的簽 發(fā) 必 須 堅 持 填 全 要 件 項 目 ，因 特 殊 情 況 不 能 填 全項 目 的 至 少 應(yīng) 填 明 簽 發(fā) 日 期 、用 途 、使 用 限 額 三 項內(nèi) 容 。 第四章 支票付款的管理 第十三條 財 務(wù) 部 銀 行 出 納 負 責(zé) 妥 善 保 管 各 類銀行票據(jù)，空白支票的保管視同現(xiàn)金 。 （ 二 ）公 司 財 務(wù) 部 銀 行 出 納 負 責(zé) 按《 租 賃 收 款 單 》收 取 租 房 款 ，確 認 支 票 入 賬 收 妥 款 項 后 ，開 具 正 式更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 發(fā)票。 待 確認 支 票 入 賬 、款 項 收 妥 后 ，收 回 客 戶 所 持 臨 時 收 據(jù) ，并為客戶換開正式發(fā)票。 （ 三 ）財 務(wù) 部 核 算 人 員 負 責(zé) 每 天 按 項 目 提 供 臺 賬與 收 款 銀 行 收 款 總 額 、及 發(fā) 稅 控 發(fā) 票 開 據(jù) 進 行 核 對更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 無誤后，辦理簽收手續(xù)，并上報至公司財務(wù)部。 第十一條 銷售收入的管理規(guī)定： （ 一 ） 凡 公 司 各 項 目 對 外 銷 售 取 得 的 銷 售 收 入 ，由項目銷售人員負責(zé)填制《銷售收款單》（格式詳見附件 5） 一 式 二 聯(lián) ， 逐 項 、 準(zhǔn) 確 填 寫 《 銷 售 收 款單 》中 全 部 內(nèi) 容 ，并 由 銷 售 員 簽 字 后 加 蓋“ 銷 售 專用 章 ”后 ，將 第 一 聯(lián) 傳 遞 至 項 目 收 款 員 據(jù) 以 開 具 發(fā)票或收據(jù)。如 需 提 前 開 具 發(fā) 票 再 收 款 ，經(jīng) 辦 人 必 須先 寫 出 書 面 說 明 和 承 諾 ， 保 證 收 取 款 項 能 及 時 到賬 ，并 經(jīng) 總 經(jīng) 理 簽 字 同 意 。 第十條 財 務(wù) 部 銀 行 出 納 在 確 認 款 項 入 賬 收 妥后 ，依 據(jù) 合 同 、協(xié) 議 內(nèi) 容 ，按 發(fā) 票 管 理 的 有 關(guān) 要 求開 具 正 式 發(fā) 票 或 收 據(jù) 。財 務(wù) 部 銀 行 出 納 在 收 到 票更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 據(jù) 后 應(yīng) 認 真 審 驗 票 據(jù) ，并 按 規(guī) 定 程 序 于 收 到 當(dāng) 日 繳存 開 戶 銀 行 ，對 于 無 法 鑒 定 的 匯 票 ，必 須 于 當(dāng) 日 送銀行審驗。印 鑒 保 管 人 臨 時 外 出 時 ，必須交由其他人代管。 第七條 銀 行 賬 戶 的 印 鑒 與 支 票 實 行 專 人 分 管制 。 第六條 銀 行 賬 戶 只 供 本 單 位 經(jīng) 營 業(yè) 收 支 結(jié) 算使 用 ，嚴(yán) 禁 對 外 出 租 、出 借 賬 戶 ，嚴(yán) 禁 為 外 單 位 或個 人 代 收 代 支 、轉(zhuǎn) 賬 套 現(xiàn) 。 第四條 銀 行 出 納 員 負 責(zé) 全 面 維 護 企 業(yè) 各 銀 行賬 戶 的 相 關(guān) 信 息 ，對 已 開 立 賬 戶 ，設(shè) 置 相 應(yīng) 的 銀 行日 記 賬 ，如 實 反 映 資 金 收 付 情 況 ，對 閑 置 、不 需 用的銀行賬戶應(yīng)及時辦理撤銷。 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第三條 銀 行 賬 戶 的 管 理 由 公 司 財 務(wù) 部 統(tǒng) 一 規(guī)劃 、集 中 控 制 、分 類 管 理 ，具 體 負 責(zé) 公 司 銀 行 賬 戶的 開 立 、撤 銷 。更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 北京 XXX 房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 銀行 資金 管理辦法 第一章 總則 第一條 為 了 加 強 資 金 管 理 ， 保 證 公 司 資 金 的安 全 、完 整 、合 理 和 高 效 使 用 ，規(guī) 范 資 金 收 支 行 為 ，杜 絕 各 種 違 法 亂 紀(jì) 現(xiàn) 象 的 發(fā) 生 ， 根 據(jù) 國 家 有 關(guān) 制度 ，結(jié) 合 公 司 財 務(wù) 管 理 規(guī) 定 和 實 際 情 況 ，制 定 如 下管理辦法。 第二章 銀行賬戶的管理 第二條 銀 行 賬 戶 是 公 司 為 辦 理 結(jié) 算 業(yè) 務(wù) 、 資金 信 貸 和 現(xiàn) 金 收 付 而 在 相 應(yīng) 金 融 機 構(gòu) 開 設(shè) 的 ，分 為基本賬戶、一般結(jié)算戶和專用賬戶。根 據(jù) 公 司 經(jīng) 營 管 理 需 要 ，經(jīng) 財 務(wù) 部部 長 、總 會 計 師 、總 經(jīng) 理 審 批 同 意 后 ，由 銀 行 出 納員 負 責(zé) 依 法 在 國 家 許 可 的 金 融 機 構(gòu) 開 立 相 關(guān) 賬 戶 。 第五條 銀 行 賬 戶 的 開 立 、 撤 銷 資 料 必 須 及 時歸檔并妥善保管，以備查驗。銀 行 賬 戶 的 賬 號 應(yīng) 對 外保 密 ，非 因 公 司 經(jīng) 營 業(yè) 務(wù) 需 要 不 準(zhǔn) 外 泄 ，確 因 業(yè)務(wù)更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 之 需 向 外 單 位 提 供 賬 號 的 ， 必 須 由 經(jīng) 辦 人 寫 明 情況 ，賬 號 用 途 等 ，經(jīng) 各 部 門 或 項 目 負 責(zé) 人 、總 會 計師、總經(jīng)理審批同意后，方可對外提供。公 司 預(yù) 留 印 鑒 包 括 財 務(wù) 專 用
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1