小貸公司資金管理辦法-文庫(kù)吧資料
2025-05-22 07:27本頁(yè)面
【正文】 特此通知。 本借款憑證原件由乙方持有，甲方可持有復(fù)印件。 附件：一、二、三、四 財(cái)務(wù)部 20 年 月 日 附件：一 借款憑證 (編號(hào)： ) 日期： 年 月 日 借款人：（甲方） (自然人身份證號(hào)碼： ) 銀行賬號(hào)： 貸款人：（乙方） (自然人身份證號(hào)碼： ) 放款金額： ￥ (大寫(xiě) 人民幣 ) 利 率： ％ （ 月利率 年利率） 放款日： 年 月 日 到期日： 年 月 日 其 他： 。若遇有關(guān)核人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。 （四）公司經(jīng)營(yíng)層因 工作需要，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)后允許辦理企業(yè)信用卡，其他人員一律不允許辦理企業(yè)信用 卡。 （二）使用上述結(jié)算形式，必須建立健全登記制度，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)余額，業(yè)務(wù)結(jié)束后應(yīng)立即清理，余款退回銀行賬戶(hù)。 （ 八 ）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要定期、不定期組織對(duì)銀行存款余額進(jìn)行抽查核對(duì)。 （ 六 ）任何人不得違反銀行結(jié)算法律法規(guī)和制度，不得貪污挪用公款，否則，一經(jīng)查出，將嚴(yán)肅處理，觸犯刑律的，一律依法追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。 （五）結(jié)算憑證（如匯票、支票等）丟失，經(jīng)辦人必須立即報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)，以便財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)采取掛失止付等補(bǔ)救措施，防止冒
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