小貸公司資金管理辦法-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】下，辦理公司結(jié)算、貸款、資金管理工作。支票，交由基本賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行劃款。存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。結(jié)合本單位的實(shí)際情況，確定本單位現(xiàn)金的開(kāi)支范圍。直接支付公司自身的支出。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的，應(yīng)事先報(bào)。經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行審查批準(zhǔn)。金庫(kù)”，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬。日清日結(jié)，確保賬款一致。條抵庫(kù)、貪污挪用、公款私存等現(xiàn)象發(fā)生。發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明。原因，做出處理。應(yīng)主動(dòng)配合，積極提供資料，如實(shí)反映情況。規(guī)定，確?，F(xiàn)金及有價(jià)證券的安全完整。應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理銀行賬戶(hù)的開(kāi)立及使用情。金；不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用銀行賬戶(hù)。未達(dá)賬一般不應(yīng)超過(guò)二個(gè)月，超過(guò)。后三日內(nèi)辦妥有關(guān)手續(xù)到財(cái)務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)。止冒領(lǐng)和詐騙發(fā)生。如果造成經(jīng)濟(jì)損失的，要由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。法追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。后允許辦理企業(yè)信用卡，其他人員一律不允許辦理企業(yè)信用卡。其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。本借款憑證原件由乙方持有，甲方
【正文】 （￥： ） 。 資金劃入賬戶(hù)名稱(chēng)： 開(kāi)戶(hù)行： 支行 賬號(hào)： 資金用途：小額貸款 法定代表人或授權(quán)代表： （總經(jīng)理簽字） 公章： （小貸公司章） 年 月 日 本劃款指令書(shū)一式兩份；一份 中國(guó) 支行 營(yíng)業(yè)室留存，一份 (此處由會(huì)計(jì)蓋小貸公司條章 )有限公司留存； 簽收人（雙人）： （ 銀行人員簽字） 簽收單位： 支行 派送人： （資金結(jié)算中心經(jīng)辦人員簽字） 派送單位： (此處由會(huì)計(jì)蓋小貸公司條章 )有限公司 送達(dá)日期： 年 月 日 送達(dá)方式： □ 郵寄 □ 面送 附件：四 公司貸款 結(jié)清證明 （業(yè)務(wù)編號(hào)： ）（存根） 本筆貸款已于 年 月 日 到期， 貸款本息已于 年 月 日全部結(jié)清： 申請(qǐng)人名稱(chēng) 貸款金額： 利（費(fèi)）率： 利息： 期限： 2 個(gè)月 擔(dān)保方式 抵、質(zhì)押率： 附注： 特此證明。 日期： 財(cái)務(wù)部 審核人 ： 信貸審核人 ： （資金結(jié)算中心收款人簽字） （信貸部人員簽字） ―――――――――――――――――――――――――――――――― － 焌熙貸款結(jié)清證明 （業(yè)務(wù)編號(hào)： ）（存根） 本筆貸款已于 年 月 日 到期， 貸款本息已于 年 月 日全部結(jié)清： 申請(qǐng)人名稱(chēng) 貸款金額： 利（費(fèi)）率： 利息： 期限： 2 個(gè) 月 擔(dān)保方式 抵、質(zhì)押率： 附注： 特此證明。 日期： 財(cái)務(wù)部 審核人 ： 信貸審核人 ： （資金結(jié)算中心收款人簽字） （信貸部人員簽字）
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