公司資金計劃及調度管理辦法-資料下載頁
2025-08-07 17:07本頁面
【正文】 6．獎懲 財務部依據(jù)獎懲結合的原則對資金計劃及調度實行定期考核；考核結果經(jīng)公司領導審批后于次月15日之前反饋至各級單位，同時報公司計劃考核主控部門。 由于資金計劃及調度相關報表報送不及時，每延遲一天扣責任單位10分。 由于資金計劃報送不準所產(chǎn)生的資金成本由責任單位承擔，資金成本計算的標準如下： 由于周度資金計劃報送不準，應承擔資金成本＝{|實際數(shù)計劃數(shù)|計劃數(shù)*}*中國人民銀行同期貸款月利率*25%。 由于月度資金計劃報送不準，導致計劃與實際差異率超過3％，應承擔資金成本＝{|實際數(shù)計劃數(shù)|計劃數(shù)*}*中國人民銀行同期貸款月利率。 由于月度資金計劃調整超過10%部分，應承擔資金成本＝超過10%部分資金*中國人民銀行同期貸款月利率*50%。 財務部每年對各級資金計劃及調度工作完成情況進行一次總評，對資金計劃管理先進集體和個人給予獎勵，具體獎勵辦法見《獎懲制度管理規(guī)定》。7．附則，《資金計劃暫行管理操作規(guī)范》Ⅱ261（第二版）廢止。制定： 單位審核： 管理服務部審核: 公司領導批準: 附件一附件：二附件：三
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