月度資金收支計劃管理辦法-資料下載頁
2025-05-14 06:08本頁面
【導(dǎo)讀】為了提高資金使用效率，加快資金周轉(zhuǎn)，規(guī)范公司資金管理流程，實際，特制定本辦法。計劃，并對執(zhí)行情況進行考核。為本部門月度資金收支計劃的歸口管理部門。確定的資金收入計劃，主要指標為銷售回款率?？铐椀雀黜椯Y金支出計劃確定各單位的資金支出計劃。外的臨時性資金需求而下達的補充計劃。例結(jié)構(gòu)、對車輛生產(chǎn)型事業(yè)部的支付比例及數(shù)額。提出本部門次月的資金收支計劃，經(jīng)部門負責(zé)人和分。，也應(yīng)及時提報。副總經(jīng)理批準后于每月5日前正式下發(fā)。付額度超過月度計劃的，必須報經(jīng)常務(wù)副總審批同意后方可支付。金額、方式，及時足額辦理。輛生產(chǎn)事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常運行。，如發(fā)生影響計劃執(zhí)行的例外事件，各相關(guān)事業(yè)部應(yīng)及時報告財務(wù)計劃部，由財務(wù)計劃部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。前3天通知財務(wù)計劃部資金管理科準備資金。，應(yīng)嚴格遵循欠款基數(shù)原則。支付貨款時應(yīng)合理搭配現(xiàn)匯與承兌匯票的支付比例。
【正文】 月初欠款額 本月應(yīng)繳額 累計應(yīng)上交額 折舊 月初欠款額 本月應(yīng)繳額 累計應(yīng)上交額 利息 月初欠款額 本月應(yīng)繳額 累計應(yīng)上交額 合計 月初欠款額 本月應(yīng)繳額 累計應(yīng)上交額 二、外銷的實銷回款率（ %） FTOP. ─ 2021 月度資金收支計劃管理辦法 第 13頁 共 17頁 附表五 **單位月度收入計劃表（事業(yè)部上報表） 單位：萬元 單位 合計 單位名稱： 項目 SBU01 SBU02 SBU 系列 業(yè)務(wù)單元（ BUA） 業(yè)務(wù)單元合計 一、計劃銷售量 其中：內(nèi)銷 二、平均價格（含稅） 三、計劃銷售收入（含稅） 其中：內(nèi)銷 四、計劃回款額 其中：外銷回款額 外銷回款率 內(nèi)銷回款率 五、其他項目回款 其中： 合計收入 編制： 審核： 批準：FTOP. ─ 2021 月度資金收支計劃管理辦法 第 14頁 共 17頁 附表六 **單位 **月份資金收支計劃表 （事業(yè)部上報表） 單 位 收支項目 金額（萬元） 備注 一、上月余額 二、收入項 主營業(yè)務(wù) 當月銷售收入 應(yīng)收款收回 預(yù)收款 其他業(yè)務(wù) 其他 可用資金 三、支出項 工資 稅金 材料采購 費用支出 銷售費用 利息支出 管理費用 股利分配 歸還銀行貸款 上交應(yīng)上繳款 其中：公司經(jīng)費 稅后利潤 折舊 利息 歸還借款 公司調(diào)度款 技改支出 1經(jīng)營性投資 1其他 支出合計 本月缺口 缺口補充 銀行借款 公司補充 其它 四、月末結(jié)余 編制： 審核： 批準： FTOP. ─ 2021 月度資金收支計劃管理辦法 第 15頁 共 17頁 附表七 月份資金需求計劃提報表 （職能部門提報表） 部門名稱： 單位：萬元 收款單位 業(yè)務(wù)內(nèi)容 業(yè)務(wù)總金額 當月計劃額度 備注 編制： 審核： 批 準：
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