月度資金收支計(jì)劃管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 ，考核時(shí)剔除不予考核。支付貨款時(shí)應(yīng)合理搭配現(xiàn)匯與承兌匯票的支付比 例。財(cái)務(wù)計(jì)劃部將對(duì)此按既有規(guī)定予以考核。 資金調(diào)度計(jì)劃 根據(jù)各單位的資金盈缺情況確定月度資金調(diào)度計(jì)劃。 計(jì)劃的提報(bào)，并同時(shí)提報(bào)各事業(yè)部應(yīng)上繳的公司經(jīng)費(fèi)、折舊、稅后利潤(rùn)等收入計(jì)劃。 計(jì)劃的提報(bào)與編制 1日前，各事業(yè)部財(cái)務(wù)部門根據(jù)本月的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，按財(cái)務(wù)計(jì)劃部規(guī)定的格式（見(jiàn)附表 附表 6）提報(bào)“月度收入計(jì)劃表”“月度資金收支計(jì)劃表”等，經(jīng)事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃部資金管理科。 為本部門月度資金收支計(jì)劃的歸口管理部門。 2 適用范圍 本辦法適用于福田公司下屬各事業(yè)部、子公司及有資金收支活動(dòng)的公司職能部門。 、子公司的財(cái)務(wù)部門為本單位月度資金收支計(jì)劃的歸口管理部門。 ：即根據(jù)各單位提報(bào)的資金盈缺情況，經(jīng)綜合平衡確定的公司總部和各事業(yè)部 、子公司之間相互調(diào)劑資金的計(jì)劃。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)鋼材、模具等采購(gòu)資金收支計(jì)劃的提報(bào)。 （各事業(yè)部、職能部門）發(fā)生未列入月度資金收支計(jì)劃，而必須支付的臨時(shí)性資金需求，必須提前三天報(bào)至財(cái)務(wù)計(jì)劃部資金管理科，編制資金補(bǔ)充計(jì)劃，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)公司常務(wù)副總批準(zhǔn)后，方可支付。 月度籌集專項(xiàng)計(jì)劃 財(cái)務(wù)計(jì)劃部資金管理科平 衡、匯總編制公司總體月度資金收支計(jì)劃時(shí)，根據(jù)各事業(yè)部及總體的資金盈缺情況，以及各事業(yè)部的信貸FTOP. ─ 2021 月度資金收支計(jì)劃管理辦法 第 5頁(yè) 共 17頁(yè) 資源，合理安排月度資金籌集計(jì)劃。 如職能部門有單筆金額 1000 萬(wàn)元以上的大額付款項(xiàng)目，需提前 3 天通知財(cái)務(wù)計(jì)劃部 資金管理科準(zhǔn)備資金。 銷售收入方面 銷售回款率 周度回款進(jìn)度（前三周） 獎(jiǎng)（罰）單位月度工資總額，獎(jiǎng)（罰）額 =（當(dāng)月實(shí)銷的銷售收入（帳面為準(zhǔn)）計(jì)劃銷售回款率 當(dāng)月實(shí)際回款額）銀行同期貸款月利率 90%+∑（第 N 周計(jì)劃回款額 第 N 周實(shí)際回款額）銀行同期貸款月利率10% 支出方面 同上 同上 資金調(diào)度計(jì)劃 同上 同上 專項(xiàng)資金籌集計(jì)劃 同上 同上 資金補(bǔ)充計(jì)劃 同上 同上 建材公司 棗陽(yáng)福田 德州福田 環(huán)保動(dòng)力公司所屬事業(yè)部 業(yè)務(wù)流程方面 資金計(jì)劃的提報(bào) 實(shí)行固定項(xiàng)目考 核 每遲報(bào)一天，罰財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 10元 資金運(yùn)行情況分析（月度、季度、年度） 每遲報(bào)一天，罰單位負(fù)責(zé)人 10元 業(yè)務(wù)計(jì)劃方面 計(jì)劃提報(bào)的準(zhǔn)確性 計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確率 計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確率在 10%以內(nèi)，不予獎(jiǎng)罰，如超過(guò) 10%的標(biāo)準(zhǔn)，罰單位負(fù)責(zé)人 100 元。 8 附件 附表一 福田公司月 度資金收支計(jì)劃表 附表二 **月份公司資金調(diào)度表 附表三 各單位本月應(yīng)上交款項(xiàng)及銷售回款率指標(biāo) 附表四 營(yíng)銷公司 **月份收支周度計(jì)劃表（事業(yè)部上報(bào)表） 附表五 **單位 **月份資金收支計(jì)劃表（事業(yè)部上報(bào)表） 附表六 **單位月度收入計(jì)劃表（事業(yè)部上報(bào)表） 附表七 **月份資金需求計(jì)劃提報(bào)表（職能部門提報(bào)表） 本文件起草人： 楊忠慧 本文件審核人： 孫夕振 本文件批準(zhǔn)人： 張夕勇 FTOP. ─ 2021 月度資金收支計(jì)劃管理辦法 第 9頁(yè) 共 17頁(yè) 附表一 福田公司月度 資金收支計(jì)劃表 單 位 收支項(xiàng)目 公司總部 諸汽廠 懷汽廠 長(zhǎng)汽廠 歐曼重汽廠 農(nóng)裝分公司 模具廠 建材公司 北京福田 一、上月余額 二、收入項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù) 應(yīng)上交款項(xiàng) 其中：公司經(jīng)費(fèi) 稅后利潤(rùn) 折舊 利息
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