月度資金收支計(jì)劃管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 公司調(diào)度款 其中：事業(yè)部 子公司 其他 可用資金 三、支出項(xiàng) 工資 稅金 材料采購(gòu) 費(fèi)用支出 銷售費(fèi)用 利息支出 管理費(fèi)用 股利分配 歸還銀行貸款 上交應(yīng)上繳款項(xiàng) 歸還借款 公司調(diào)度款 技改支出 1補(bǔ)充事業(yè)部 1經(jīng)營(yíng)性投資 1其他 支出合計(jì) 本月缺口 缺口補(bǔ)充 銀行借款 其它 四、月末結(jié)余 FTOP. ─ 2021 月度資金收支計(jì)劃管理辦法 第 10頁(yè) 共 17頁(yè) 附表二 **月份公司資金調(diào)度表 項(xiàng)目 第一周（ 17） 第二周（ 814） 第三周（ 1522） 第四周（ 2330） 合計(jì) 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 諸城車輛 懷柔車輛 歐曼重汽 長(zhǎng)沙車輛 農(nóng)業(yè)裝備 濰坊模具 營(yíng)銷公司 福田建材 北京福田 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 公司總部 FTOP. ─ 2021 月度資金收支計(jì)劃管理辦法 第 11頁(yè) 共 17頁(yè) 附表四 營(yíng)銷公司 **月份收支周度計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 收款單位 營(yíng)銷公司支付車輛款計(jì)劃（支付率： ） 周進(jìn)度（第一周： %，第二周： %，第三周： %） 1 2 3 4 合計(jì) 諸城汽車廠 懷柔汽車廠 北京福田 合計(jì) 項(xiàng)目 貨款回收計(jì)劃（回款率： ） 周進(jìn)度（第一周： %，第二周： %，第三周： %） 1 2 3 4 合計(jì) 營(yíng)銷公司 編制： 審核： 批準(zhǔn)FTOP. ─ 2021 月度資金收支計(jì)劃管理辦法 第 12頁(yè) 共 17頁(yè) 附表三： 各單位本月應(yīng)上交款項(xiàng)及銷售回款率指標(biāo) 單位：萬(wàn)元 位 單 項(xiàng)目 營(yíng)銷公司 諸汽廠 懷汽廠 歐曼重汽廠 長(zhǎng)沙汽車廠 濰坊模具廠 農(nóng)裝分公司 北京福田 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 建材公司 合計(jì) 一、應(yīng)上交款項(xiàng) 其中：公司經(jīng)費(fèi) 月初欠款額 本月應(yīng)繳額 累計(jì)應(yīng)上交額 稅后利潤(rùn) 月初欠款額 本月應(yīng)繳額 累計(jì)應(yīng)上交額 折舊 月初欠款額 本月應(yīng)繳額 累計(jì)應(yīng)上交額 利息 月初欠款額 本月應(yīng)繳額 累計(jì)應(yīng)上交額 合計(jì) 月初欠款額 本月應(yīng)繳額
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