資金預算管理辦法-資料下載頁
2025-04-18 01:28本頁面
【正文】 月 日申請單位財務部門審核：年 月 日申請單位主管領(lǐng)導審核：年 月 日公司相關(guān)業(yè)務部門審核： 年 月 日公司財務產(chǎn)權(quán)部審核： 年 月 日公司主管領(lǐng)導審核： 年 月 日附件3：資金預算執(zhí)行情況說明XX公司資金預算執(zhí)行情況說明資金預算期間：一、 資金來源執(zhí)行情況 ：序號預算項目預算（萬元）占比（%）實際（萬元）占比（%）差異（萬元）差異率（%）1委貸2外部借款 3資金集中回撥 4售電（熱）收入 12044．44 12749．42 7 4．985售煤收入 6資本金/前期費 7其他業(yè)務收入 207．41 0 0 20 7．418其他 9合計 二、 資金流向執(zhí)行情況：序號預算項目預算（萬元）占比（%）實際（萬元）占比（%）差異（萬元）差異率（%）1燃料支出 5038．11 4535．15 2材料支出 20 277 3修理費 10 15 5 4稅費 5水費、電費 6運輸費 7環(huán)保支出 8對外委托業(yè)務支出 9員工工資及福利 10員工保險 11建設(shè)與改造工程支出 12購買固定（無形）資產(chǎn) 13歸還委貸 14歸還外部借款 15借款利息 16分配股利 17其他 18合計 三、 差異說明：（一）、經(jīng)營情況變化（二）、外部金融環(huán)境（三）、臨時性/突發(fā)事件 (四)、其他原因四、 存在問題：五、 解決措施： 部門經(jīng)理： 編制：年 月 日
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