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集團(tuán)公司資金管理辦法模板-資料下載頁(yè)

2025-04-13 03:27本頁(yè)面
  

【正文】 體情況由相關(guān)公司的財(cái)務(wù)管理部門提出方案,由總部財(cái)務(wù)管理部及主管財(cái)務(wù)副總進(jìn)行審核后提交總經(jīng)理辦公會(huì)審批。第七章  資金支出管理第三十五條 資金支出審批的基本原則(一) 事前審批與事后監(jiān)督相結(jié)合的原則公司所有的資金款項(xiàng)在支出之前必須有相關(guān)責(zé)任人審批,支出之后,也應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人對(duì)實(shí)際支付款項(xiàng)進(jìn)行審核;(二) 區(qū)別對(duì)待原則根據(jù)不同子公司的現(xiàn)狀及在公司發(fā)展戰(zhàn)略中的地位采取不同的控制力度,對(duì)各子公司區(qū)別對(duì)待;對(duì)不同的事項(xiàng)采取不同的審批辦法,區(qū)別對(duì)待。(三) 重要性原則對(duì)于子公司的事項(xiàng),集團(tuán)公司只對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行審批,級(jí)別越高的領(lǐng)導(dǎo)或?qū)徟鷻C(jī)構(gòu),審批的事項(xiàng)越重大。第三十六條 對(duì)于子公司的資金支出,集團(tuán)公司主要對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行審批:重大資產(chǎn)購(gòu)置、重大采購(gòu)支出、重大研發(fā)支出、對(duì)外投資、擔(dān)保、借款、工資總額及其他重大支出。第三十七條 子公司預(yù)算內(nèi)資金審批權(quán)限說明:審批權(quán)限分三類: 審核:指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。 審批:指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。 核準(zhǔn):指財(cái)務(wù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。表7-1:子公司預(yù)算內(nèi)資金審批權(quán)限表支出事項(xiàng)申請(qǐng)部門經(jīng)辦人所在部門決策層財(cái)務(wù)管理部公司人力資源部主管財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購(gòu)置元以下提出審批核準(zhǔn)至萬(wàn)元提出審核審核審批萬(wàn)元以上提出審核審核審核審批非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購(gòu)置 元以下提出審批核準(zhǔn) 至 萬(wàn)元提出審核審核審批萬(wàn)元以上提出審核審核審核審批采購(gòu)貨款支付萬(wàn)元以下提出審批核準(zhǔn)萬(wàn)萬(wàn)元提出審核審核審批萬(wàn)元以上提出審核審核審核審批萬(wàn)元以上提出審核審核審核審批工資、獎(jiǎng)金、福利提出審核審核審批對(duì)外捐款贊助提出審核審核審核審批對(duì)外投資提出審核審核審核審批第三十八條 集團(tuán)公司預(yù)算內(nèi)資金審批權(quán)限表7-2:集團(tuán)公司預(yù)算內(nèi)資金審批權(quán)限表支出事項(xiàng)經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人辦公室人力資源部財(cái)務(wù)管理部長(zhǎng)主管財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理固定資產(chǎn)購(gòu)置 元以下提出審核核準(zhǔn) 至 萬(wàn)元提出審核審核審批核準(zhǔn)萬(wàn)元以上提出審核審核審核核準(zhǔn)辦公用品培訓(xùn)費(fèi)其他費(fèi)用支出 元以下提出審核核準(zhǔn)元以上提出審核審核審批核準(zhǔn)對(duì)外捐款贊助提出審核審核核準(zhǔn)對(duì)外借款或擔(dān)保提出審核審核核準(zhǔn)對(duì)外投資提出審核審核核準(zhǔn)注:差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照公司規(guī)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限執(zhí)行第三十九條 預(yù)算外資金的審批原則上嚴(yán)格控制預(yù)算外資金的支出,如確需支出,需由申請(qǐng)單位說明具體理由,并通過一定的審批程序進(jìn)行。(一) 子公司預(yù)算外資金的審批流程為:經(jīng)辦人提出申請(qǐng),部門負(fù)責(zé)人審核,所在公司總經(jīng)理審核,集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部審核,集團(tuán)主管財(cái)務(wù)副總審核,總經(jīng)理辦公會(huì)審批。(二) 集團(tuán)公司預(yù)算外資金的審批流程為:經(jīng)辦人提出申請(qǐng),部門負(fù)責(zé)人審核,財(cái)務(wù)管理部審核,主管財(cái)務(wù)副總審核,總經(jīng)理辦公會(huì)審批。第八章  附則第四十條 本辦法由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)擬定、修訂和解釋。第四十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 18
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