xx公司資金支付管理辦法-資料下載頁
2025-05-14 00:40本頁面
【導讀】（一）投資性支出：指公司股權投資支出、工程項目建設支出等。日常營運支出，具體包括：公務借款、日常費用支出、定（限）額支出等；的借款本息支出。第三條資金支付主要包括現(xiàn)金和銀行存款轉賬兩種方式。由經(jīng)辦部門報總經(jīng)理審核、董事長審批后，按規(guī)定權限和程序辦理。付的一般程序辦理，但在財務部審核前，需經(jīng)合約管理部審核。報董事長審批后辦理公務借款。公務借款時間原則上不超過1個月，且必。須做到“前款不清，后款不借”。備用金額度原則上控制在2萬元以。內，實際“年末結清、年初預借”的辦法。第十一條本辦法由公司財務部負責解釋。第十二條本辦法由公司董事會審議批準后執(zhí)行。
【正文】 上不超過 1 個月，且必須做到“前款不清，后款不借”。 第九條 因公務特殊情況，需借用備用金的，應按資金支付的一般程序報董事長審批后辦理備用金借款。備用金額度原則上控制在 2 萬元以內，實際“年末結清、年初預借”的辦法。 第十條 固定資產(chǎn)及低值易耗品的購置支出，應按照集團招投標管理相關規(guī)定執(zhí)行。 第五章 附則 第十一條 本辦法由公司財務部負責解釋。 第十二條 本辦法由公司董事會審議批準后執(zhí)行。
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