x合金公司-資金管理辦法-在線瀏覽
2024-09-08 19:53本頁面
【正文】 長簽署（可使用傳真簽署）；公司技術改造項目引進設備支付預付款項按照合同約定執(zhí)行，審批權限按照正常業(yè)務支付貨款權限辦理。 支付授權 公司總經理、主管財務的副總經理出差時，需簽署授權委托書，資金支付的簽署審批按授權委托書授權辦理。 公司以現金支付的管理費用的支出及個人借款，按照公司制定的《管理費用管理辦法》執(zhí)行。 中國最 大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 5 頁 財務審核：財務部接到審批后的付款申請書，由專人對客戶信用額度、未結清發(fā)票情況等進行審核，由財務部經理審核后根據資金頭寸進行支付。 支付客戶往來款及退余款：由相應部門出具付款申請書，并說明付款的理由，按資金簽署權限辦理付款簽字手續(xù)，送財務部按財務審核原則辦理付款。出納員付款后將付款回單連同付款資料交會計進行帳務處理。若當時尚未取得增值稅發(fā)票的，從付款之日起 15 日內送至財務部。 支付預付款：付款申請書、收購合同預付款條款的購銷合同或對方出據的貨物權屬的證明和付款指令。 五、 對資金流向控制的規(guī)定 購進貨物 或勞務，支付運輸費用和其他費用，所支付款項的受益單位，必須與開具增值稅發(fā)票的銷貨單位或提供勞務
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