公司財務(wù)資金開支管理辦法-在線瀏覽
2025-05-25 20:28本頁面
【正文】 況并會同財務(wù)部銷售會計按賬面余額審核。、工裝夾具、設(shè)備配件等，統(tǒng)一由動力設(shè)備科負責審核。，由各單位負責人審核。，全部用款均實行審批聯(lián)簽制。：總經(jīng)理、主管采購領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長、采購部長。：總經(jīng)理、主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長、動力設(shè)備科長。：總經(jīng)理、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長。：總經(jīng)理、主管勞資領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長、人力資源部長。：總經(jīng)理、工會主席、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長。、投標保證金、履約保證金、中標保證金及銷售費用聯(lián)簽人員為：總經(jīng)理、主管銷售領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長、主機部長或配件部長。：總經(jīng)理、有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負責人、財務(wù)部長。：總經(jīng)理、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負責人、財務(wù)部長。，1萬元以內(nèi)由總經(jīng)理、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長、有關(guān)部門負責人聯(lián)簽。借款管理，原則上不辦理非因公借款。，憑總經(jīng)理、有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負責人、財務(wù)部長簽批的“借款單”到財務(wù)部辦理借支手續(xù)。，在報銷差旅費時一次沖平；職工特殊情況經(jīng)批準因私借款，在批準的時間內(nèi)還清。支票管理，不得發(fā)生遺失，不得隨意涂改支票，不得簽發(fā)空頭支票，不得簽發(fā)遠期支票。差旅費報銷管理規(guī)定，貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合公司具體情況，特制定本管理規(guī)定。：職工出差期間的食宿費、車船費、伙食補助費、交通補助費以及零星借支與
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