【正文】 《工程進度報表》經(jīng)造價管理部審核，雙方確認，并核對有關(guān)合同條款無誤后，按下列公式計算：。3．工程結(jié)算款審核：根據(jù)造價管理部已審核的工程結(jié)算。4．保修款數(shù)目的審核：可參考《工程保修金使用辦法》。在合同規(guī)定的保修期期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理：。5．設(shè)備款數(shù)目的審核：支付材料設(shè)備款時，主辦人必須附上相應(yīng)《送料單》、《入庫單》、《施工單位領(lǐng)用單》及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實結(jié)算；若新增加材料設(shè)備，必須經(jīng)造價管理部簽認后給予結(jié)算。6．零星工程款數(shù)目的審核：零星工程即無合同的工程按實結(jié)算后給予付款，公式如下。三、施工管理1．工程施工管理制度設(shè)計（1） 項目經(jīng)理部管理制度第一章 項目經(jīng)理部崗位編制第1條 項目經(jīng)理部常規(guī)編制每個項目在一般情況下設(shè)置四個崗位，即項目經(jīng)理崗位一個；土建、綠化工程兼土建綠化工程預(yù)算及資料管理崗位一個；電氣工程及相關(guān)配套市政工程管理兼預(yù)算及資料管理崗位一個；水暖工程及相關(guān)配套市政工程管理兼預(yù)算及資料管理崗位一個。第2條 項目經(jīng)理部編制的變更項目經(jīng)理部的崗位隨著項目的增加而增加，每增加一個項目，項目經(jīng)理部便增加四個崗位，分別為項目經(jīng)理崗位一個，專業(yè)工程管理及預(yù)算、資料管理崗位三個。隨著項目的完工，項目經(jīng)理部的崗位也隨之減少，每完工一個項目，項目經(jīng)理部相應(yīng)減少四個崗位。第3條 崗位輪換本著穩(wěn)定隊伍、培養(yǎng)人才的策略，項目經(jīng)理部內(nèi)部根據(jù)實際情況和項目情況進行崗位輪換，以培養(yǎng)復(fù)合型人才，利于崗位的內(nèi)部晉升，增加項目經(jīng)理部組織機構(gòu)的精干和高效性。第4條 項目經(jīng)理部的崗位調(diào)整項目經(jīng)理部隨著項目的開展和工程量的增加，或項目的完工和工程量的減少，項目經(jīng)理部的崗位會隨之增加或減少，項目經(jīng)理部對實際情況做出全面評價后向主管副總或總經(jīng)理提交項目經(jīng)理部崗位調(diào)整申請，批準后進行調(diào)整。第二章 項目經(jīng)理部人員及勞動紀律管理第5條 項目經(jīng)理部的人員變動和調(diào)整要遵循嚴進嚴出的原則。第6條 項目經(jīng)理部的人員考核要遵循公開、公平和公正的原則。第7條 工作時間的規(guī)定：有關(guān)工作日及節(jié)假日的時間規(guī)定參見企業(yè)總體管理制度。第8條 不準遲到早退，如有特殊情況需提前請假，并填寫《請假單》，以備記錄并將記錄納入到績效考核之中。第9條 工作中需外出辦事的必須提前申請，填寫《申請單》，以備記錄和考核。第10條 工作需要去外地出差的必須提前申請。節(jié)假日需離開本地的，同樣須申請。第11條 工作中嚴禁聊天和從事其他娛樂活動，影響他人工作。第12條 必須維護工作環(huán)境的整潔，愛護公共設(shè)施與財物。第13條 對辦公物品的領(lǐng)用進行統(tǒng)一管理，要先計劃、批準，后統(tǒng)籌、安排、領(lǐng)用，避免浪費。第14條 不論是在工作中還是在工作外，均不得做出有害和影響企業(yè)及部門利益和形象的行為，應(yīng)遵守法律和社會公德。第15條 不準接受外單位的宴請或收受與變相收受禮品，如有發(fā)現(xiàn)立即進行嚴厲處罰，開除出項目經(jīng)理部，并退回企業(yè)人事部門進行處理。第16條 項目經(jīng)理部人員如需進行對外招待，必須申請，經(jīng)批準后方可進行。第17條 項目經(jīng)理部對所有招待費、交通費實行統(tǒng)一管理，即發(fā)生費用前要經(jīng)過申請和批準，發(fā)生費用后要經(jīng)過審核，然后統(tǒng)一報銷。第三章 項目經(jīng)理部工作目標管理第18條 項目經(jīng)理部工作目標和計劃的種類（1）工程進度目標和計劃。（2）工程質(zhì)量目標和計劃。（3）工程安全與文明施工目標、計劃。（4）工程施工投資目標與計劃。（5）項目經(jīng)理部總體目標與計劃。（6）項目經(jīng)理部資料與文件管理計劃、目標。（7）項目經(jīng)理部崗位與人員編制目標、計劃。（8）項目經(jīng)理部辦公與管理費用目標、計劃。（9）項目經(jīng)理部企業(yè)文化實施與管理目標規(guī)劃。第19條 項目經(jīng)理部工作目標、計劃的制定（1）項目經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的總體情況和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求制定項目經(jīng)理部的年度工作目標和計劃、季度工作目標和計劃、月度工作目標和計劃。（2）項目經(jīng)理負責(zé)將項目經(jīng)理部的工作目標、計劃制定項目的總體目標、計劃和年度、季度、月度工作目標、計劃進行層層分解，落實到各單項工程和分項工程的工作上。（3）各單項工程和分項工程主管將項目的工作目標、計劃制定單項和分項工程的工作目標、計劃進行分解，落實到個人或監(jiān)理單位、施工單位。（4）項目經(jīng)理部工作目標、計劃的制定采用相對民主的辦法，即上級的目標、計劃攤派和下級答辯的辦法。上級目標、計劃攤派后，下級在兩個工作日內(nèi)就目標、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標、計劃的情況達成一致，上報主管副總或總經(jīng)理審批使目標、計劃生效。目標、計劃生效后，將作為工作績效的考核依據(jù)。第20條 項目經(jīng)理部工作目標、計劃的考核（1）項目經(jīng)理部的各級工作目標生效后，項目經(jīng)理部按時組織相關(guān)人員對工作目標、計劃的完成情況進行監(jiān)督檢查。（2）項目經(jīng)理部定期組織相關(guān)人員對工作目標、計劃的完成情況進行分析，找出影響目標、計劃完成的主、次要因素。（3）將工作目標與計劃的考核結(jié)果納入績效考核之中。（4）項目經(jīng)理部將工作目標、計劃分析結(jié)果形成紀要，并上報主管副總或總經(jīng)理審閱。第21條 項目經(jīng)理部工作目標、計劃的調(diào)整項目經(jīng)理根據(jù)工作目標、計劃的分析結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見對項目經(jīng)理部的工作目標、計劃和下級目標、計劃進行相應(yīng)調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章 項目經(jīng)理部工程進度、質(zhì)量、投資管理第22條 項目經(jīng)理部進度、質(zhì)量、投資管理以進度、質(zhì)量、投資計劃與目標及簽訂的合同、協(xié)議為依據(jù)。第23條 項目經(jīng)理部進度、質(zhì)量、投資管理采用上級監(jiān)督檢查、抽查與下級匯報相結(jié)合的辦法。第24條 項目經(jīng)理部每周、月、季度組織一次工程進度、質(zhì)量、投資檢查并聽取項目相關(guān)人員、監(jiān)理單位、施工單位的匯報，之后將檢查結(jié)果形成記錄上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第25條 項目經(jīng)理部將進度、質(zhì)量、投資檢查結(jié)果納入到績效考核之中。第26條 項目經(jīng)理部每周、月、季度根據(jù)檢查結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見召開一次工作例會，對工程的進度、質(zhì)量、投資情況進行總結(jié)和調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果形成會議紀要上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章 項目經(jīng)理部工程現(xiàn)場管理第27條 項目經(jīng)理部工程現(xiàn)場管理以簽訂的承包與合作合同、協(xié)議及制定、審批的目標與計劃為依據(jù)。第28條 工程現(xiàn)場管理必須貫徹企業(yè)的形象宣傳策略，有利于擴大企業(yè)的影響力和提升企業(yè)的無形資產(chǎn)。第29條 具體管理辦法同進度、質(zhì)量、投資管理。第六章 項目經(jīng)理部資料與文件管理第30條 項目經(jīng)理部工程資料與文件的收集整理和歸檔嚴格按照ISO 9001規(guī)定的管理程序進行。第31條 項目經(jīng)理部工程資料和文件必須體現(xiàn)工作責(zé)任的可追溯性，如出現(xiàn)追溯性不強或資料分不清責(zé)任的情況，資料管理人員與相應(yīng)工作環(huán)節(jié)的負責(zé)人員對資料和資料反映的相關(guān)工作環(huán)節(jié)負全責(zé)。第32條 項目經(jīng)理部的工程資料與文件必須具有真實性、準確性和及時性，如出現(xiàn)資料失真或不準確、不及時的情況，資料管理人員與資料反映的相關(guān)環(huán)節(jié)的負責(zé)人對該工作負全責(zé)。第33條 項目經(jīng)理部按月度、季度、年度和以工程項目為單位對工程資料進行檢查，并將檢查結(jié)果納入績效考核之中。第七章 項目經(jīng)理部工作信息管理第34條 項目經(jīng)理部的信息管理工作要遵循及時、透明的原則。第35條 項目經(jīng)理部的信息管理工作可分為項目經(jīng)理部內(nèi)部與項目經(jīng)理部外部兩個部分，所有項目經(jīng)理部人員必須建立信息系統(tǒng)的概念，即企業(yè)是一個整體信息系統(tǒng)，項目經(jīng)理部則是企業(yè)的一個信息子系統(tǒng)。為使企業(yè)保持整體良性運作，必須使企業(yè)與外部、項目經(jīng)理部與企業(yè)及工作相關(guān)部門的信息流動及時、準確，從而產(chǎn)生良好的組織行為，減少消耗，提高效率。第36條 項目經(jīng)理部信息的接收（1）項目經(jīng)理部外部信息的接收原則以項目經(jīng)理為接收入口，防止信息的過濾效應(yīng)和信息的不必要擴散。項目經(jīng)理部內(nèi)所有工作人員接收到外部信息后，必須及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便主管領(lǐng)導(dǎo)做出決策或向上匯報。由于接受信息人推諉和延誤造成的損失，由接收信息人負全責(zé)。（2）項目經(jīng)理部接收企業(yè)或其他部門的信息指令后回復(fù)要及時。（3）項目經(jīng)理部接收企業(yè)外部信息后要匯報給項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理進行分析后匯報給主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門。第37條 項目經(jīng)理部信息的發(fā)布（1）建立健全工作匯報制度，項目經(jīng)理部執(zhí)行每周、月度、季度、年度工作匯報制度，項目經(jīng)理部所有人員必須按上述時間向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，并形成記錄。項目經(jīng)理要根據(jù)企業(yè)要求定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。（2）項目經(jīng)理部各級主管必須深入實際，了解收集信息。如上級得到的現(xiàn)場信息，下級還沒有得到，經(jīng)分析是由工作安排或責(zé)任心及工作態(tài)度引起的，則給予相應(yīng)的處罰，并納入績效考核之中。（3）項目經(jīng)理部根據(jù)工程開展情況及時向相關(guān)部門傳遞信息，以便形成良好的分工與協(xié)作。第38條 項目經(jīng)理部信息工作的考核：項目經(jīng)理部每月度、季度和年度組織相關(guān)人員對信息工作進行監(jiān)督檢查和總結(jié)，形成記錄，并納入到績效考核之中。第八章 項目經(jīng)理部管理制度及措施修改第39條 項目經(jīng)理部管理制度（試行）及措施經(jīng)主管副總與總經(jīng)理批準后生效。第40條 項目經(jīng)理部每年召開管理制度與措施修改民主會。經(jīng)會議做出的修改決議上報主管副總與總經(jīng)理批準后生效。第41條 在項目經(jīng)理部管理制度與措施實施的過程中，如有可操作性不強或與實際工作相沖突之處，必須向項目經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理匯報審批后形成臨時決議方可改動執(zhí)行。（2） 項目招投標管理制度第一章 總則第1條 目的（1）項目經(jīng)理部負責(zé)進行工程承包的招投標工作。招投標工作以國家、行業(yè)及企業(yè)的相關(guān)管理規(guī)定為依據(jù)。（2）對工程承包方進行評定和選擇，保證承包方具有滿足本企業(yè)規(guī)定要求的能力，通過對企業(yè)的工程承包活動實施控制，以確保本企業(yè)的工程符合業(yè)主和法規(guī)的要求。第2條 適用范圍適用于企業(yè)施工中的所有承包活動。第3條 項目招投標工作的原則（1）公開、公正的原則。（2）標價與成本相結(jié)合的原則。（3）工程性質(zhì)與施工能力相結(jié)合的原則。第二章 本企業(yè)項目招投標的要求與形式第4條 項目招投標工作的要求（1）項目承包的工程質(zhì)量必須達到國家有關(guān)規(guī)范、標準及合同的質(zhì)量要求，并且必須滿足本企業(yè)的質(zhì)量要求。（2）工程分承包方必須經(jīng)過評定和認可，并建立合格的工程分承包方檔案。（3）選擇工程分承包方，需由項目經(jīng)理部決定并報總經(jīng)理審核。（4）工程分承包方應(yīng)在《合格工程分承包方名冊》中選擇。（5）所有工程分承包方施工的項目必須由質(zhì)檢員驗收合格后方可交付。第5條 項目招投標的形式企業(yè)工程招標的方式有公開招標、不定向議標、定向議標三種。單項工程發(fā)包、重要單位工程發(fā)包原則上均采用公開招標的方式進行；有特殊要求的單位工程發(fā)包和分項工程發(fā)包可采用不定向議標或定向議標。（1）定向議標的工程發(fā)包范圍①工程造價在10萬元內(nèi)的非關(guān)鍵工程。②因政策等原因，承包商目前處于無競爭地位。③其他特殊原因。（2）實行公開招標的工程發(fā)包由項目經(jīng)理牽頭，項目前期部組織委托招標代理機構(gòu)代理招標。實行公開招標的工程發(fā)包需遵照國家招投標法及本行業(yè)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。（3）實行議標的工程發(fā)包由項目經(jīng)理牽頭，工程管理部編制《初步施工方案》，項目前期部自行或委托編制標底（如是委托編制，要審核），并參照國家招投標法及本行業(yè)相關(guān)管理辦法由項目前期部組織開展。第三章 項目招投標程序第6條 提出招標及招標前準備工程管理部根據(jù)開發(fā)項目的總體進度安排，提出工程招標時間及時機。項目經(jīng)理負責(zé)安排招標前的各項準備工作。第7條 資格預(yù)審工程招標前應(yīng)對工程承包商進行資格預(yù)審。資格預(yù)審分虛審（程序性審核）及實審（實質(zhì)審核）。虛審就是審查工程承包商報送的資料；實審由項目前期部組織，工程管理部、造價管理部、財務(wù)部等相關(guān)部門配合。（1）預(yù)審包括以下內(nèi)容①應(yīng)具備的符合發(fā)包工程要求的施工資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照，異地施工的企業(yè)必須提供發(fā)包工程所在地的注冊證明文件。②近兩年的合同（包括內(nèi)容）履行情況，權(quán)威部門認定的施工質(zhì)量情況。③近兩年的年終財務(wù)報表及流動資金狀況。④現(xiàn)有施工任務(wù)（含在建及未開工工程）。⑤企業(yè)自有設(shè)備一覽表，企業(yè)人力及物力資源情況。（2）其他需要預(yù)審的內(nèi)容①以上內(nèi)容按照業(yè)務(wù)對口的原則由企業(yè)項目開發(fā)、工程、財務(wù)等職能部門分別評審。評審就是由企業(yè)總工程師組織工程、項目開發(fā)等部門對工程承包商近兩年的在建及已完工程進行考察，并聽取相關(guān)業(yè)主的反饋意見。②采用公開招標方式的，資格預(yù)審后參與投標的工程承包商數(shù)執(zhí)行國家或行業(yè)的相關(guān)規(guī)定；采用不定向議標方式的，資格預(yù)審后參與投標的工程承包商不得少于三家。第8條 招標文件的起草實行公開招標的招標文件由受委托的招標代理機構(gòu)（或項目前期部）起草，議標工程的招標文件由項目前期部起草。招標文件主要內(nèi)容應(yīng)包括以下四部分：（1）工程名稱及概況；（2）投標人完成招標內(nèi)容的要求；（3）投標須知及有關(guān)日程安排；（4）《投標書》的內(nèi)容要求。第9條 招標文件的評審招標文件編制好后，項目開發(fā)、工程技術(shù)、財務(wù)等職能部門就其中主要條款及要求做出書面評審，報項目經(jīng)理及總工程師確認，確認后的評審記錄作為招標文件修改及正式成文的依據(jù)。第10條 標底的編制公開招標的標底原則上均委托社會中介機構(gòu)編制。標底的委托方式及編制原則經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確定后由項目前期部編寫委托說明。非委托的標底由項目前期部組織編制。標底由總工程師組織審批，需要報招標管理機構(gòu)審定的報招標管理機構(gòu)審定。編制完成后的標底在公布前應(yīng)嚴格保密。第11條 投標書的評審（評標）（1）公開招標的《投標書》由被委托的招標代理機構(gòu)依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及本企業(yè)要求組織專家組按一定程序進行評審。（2）企業(yè)內(nèi)部議標的《投標書》由項目經(jīng)理牽頭組織相關(guān)職能部門就《投標書》的主要承諾與招標文件的主要要求的一致性及技術(shù)的可行性、投標價進行詢標并做出書面評審記錄。第12條 中標及《中標通知書》的填寫評標確定的綜合評比最優(yōu)的投標人為中標人。議標產(chǎn)生的《中標通知書》由項目前期部填寫。第13條