【正文】 價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。 三、對不適宜招標的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。 四、對工程所需的材料、設備，應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。 五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。 六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。 七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。一、總則為合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項目順利實施，特制訂本辦法。技術(shù)部、成本采供部、財務部、工程部、總經(jīng)理以及主管資金負責人在工程材料采購工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。 項目開工前的備料以及項目施工過程中大宗材料的采購均應實行本辦法。 在完成工程材料調(diào)配任務，合理使用工程材料，并符合公司采購權(quán)限的前提下，項目部有采購臨時性小宗輔料（總價不超過壹萬元）的自主權(quán)。 在條件許可的情況下，對主材和大宗材料的采購要逐步實行招標制。 二、管理辦法制訂材料采購計劃（1）項目部根據(jù)標后預算并結(jié)合工程實際需要，編制材料需求計劃，報技術(shù)部。（2）技術(shù)部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給成本采供部。（3）成本采供部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計劃，上報給總經(jīng)理審批。（4）成本采供部根據(jù)審批確定材料采購計劃，并將采購計劃提供給工程部掌握，技術(shù)部將經(jīng)確定的材料采購計劃通知項目部。制訂資金需求計劃項目應在每周五前提供下一周所有資金需求計劃表給資金財務部（1）在不實行招標的情況下，由成本采供部詢價后編制資金需求計劃。（2）實行招標的情況下，由成本采供部組織招標，在定標，簽訂合同后，成本采供部編制資金需求計劃。（3）成本采供部將資金需求計劃報總經(jīng)理審批。采購付款流程材料采購與到位（1）成本采供部將經(jīng)批準的資金需求計劃分別提交給財務部成項目部。（2）財務部按照資金需求計劃提供資金給采供部，成本采供部進行材料的采購。（3）成本采供部對采購來的材料組織驗收，并組織發(fā)運到項目部。（4）成本采供部按程序規(guī)定到財務部報帳。材料采購付款（1）采購大宗材料，采購人員憑相應的材料采購計劃單、采購合同，付款申請單，持以上單據(jù)到有關(guān)人員處簽字，最后經(jīng)總經(jīng)理同意后到財務支取款項，待采購合同履行后持以上單據(jù)及購貨發(fā)票按財務流程規(guī)定到財務報銷。（2）日常進行的金額較?。們r不超過壹萬元）的材料采購，采用現(xiàn)金購買方式。采取采購員借備用金方式采購。采購完成后，采購員憑庫管員開出的入庫單及發(fā)票，填制付款申請單，經(jīng)相關(guān)人員簽字后實行報銷。 物資的驗收要求（1）認真執(zhí)行收料“三驗制”，即質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格。對不符和要求的一律拒收，有封樣材料嚴格按照樣品收貨。（2）驗收前首先索要產(chǎn)品合格證，貨物明細表等有關(guān)資料，逐項與實物核對，確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。（3）對鋼材、木材、水泥、砂、石、磚等大批材料驗收時，要有相關(guān)技術(shù)人員一同驗收并共同驗收。（4）對有特殊質(zhì)量要求的材料要同技術(shù)人員一同驗收、并做好驗收記錄，凡要復試的材料，如鋼材、水泥、砂石、外加劑、防水材料，必須及時通知實驗員，并索要復試結(jié)果及時做好記錄，讓試驗員簽字。（5）驗收合格的物資，要按施工平面圖進行堆垛碼放整齊，并及時掛標示牌，然后進行收料登記，辦理驗收入庫單應記帳，入庫單備注欄內(nèi)，對應復試未出結(jié)果的填寫“外觀合格”，復試結(jié)果取回后再填“合格”或“不合格”。（6）材料員要堅守工作崗位，隨叫隨到，及時收料，努力提高服務質(zhì)量。（7）材料員要及時把相關(guān)材料批驗手續(xù)上交監(jiān)理，業(yè)主。 現(xiàn)場料具保管要求（1）凡進入施工現(xiàn)場的材料必須按施工平面布置圖進行堆垛碼放，并全部掛牌標識。（2）對易燃、易碎、易爆等危險品要單獨存放，并有防范措施，對貴重、易丟等小件物品要入庫存放。（3）對鋼材要按品種、規(guī)格分類碼放、底墊不低于20㎝，做到一頭齊，原材料和成品要分開，決不能混放。堅持先進先用原則。（4）木材碼放應選擇干燥、平坦的場地，底墊不低于40㎝，方木板材要分開，新舊要分開，做到防雨、防火、防潮、配備消防設備。（5）水泥存放要求：底墊不低于20㎝，離墻10㎝，垛高不超過10袋，抄底使用，先進先出，水泥庫要上鎖，庫房內(nèi)外不得有散灰，做到及時回收水泥袋，水泥超過三個月需要重新復試，水泥用于工程部位要有記錄。（6）周轉(zhuǎn)材料應隨拆隨清理、上油、保養(yǎng)、碼放整齊。（7）對砂、石等散料要成堆見方，不混雜，抄底使用。磚要平、底下不得有半截磚。（8）對砼、磨石構(gòu)件分類碼放，場地要平整，有排水措施，墊木要牢固，上下要對齊。（9）鋼木門窗應選擇能防雨、防曬的場地存放，底加墊，豎立排放，角度選擇適當，防止損壞變形。（10）對現(xiàn)場剩余材料，包裝容器要及時清理分揀，能利用的應堆放整齊，不能利用的歸到“廢料堆放處”。帳務管理（1）建立健全材料明細帳，臺帳要符合規(guī)定要求，記帳的依據(jù)是入庫單、發(fā)料單、盤點表（2）記帳要做到：不錯、不漏、不重、內(nèi)容完整、數(shù)字準確字跡簡潔、登帳及時，要月有合計，季度、半年。年度要有累計（3）檢查材料收、發(fā)料單填制是否規(guī)范，編號是否齊全。收料小票等原始憑證應按月。按類。按順序裝訂成冊，交資料員存檔。（4）每月底要進行帳物核對，發(fā)現(xiàn)問題找出原因，經(jīng)批準后進行處理，必須做到帳、卡、物、資金四相符，不符時不得自行改動。（5）密切配合財務做好材料稽查工作，逐月及時做出材料收支、存報表，上報材料經(jīng)理，財務，總經(jīng)理。（6）對已使用材料應及時銷帳進入工程成本，做到不掛帳。對周轉(zhuǎn)材料，固定資產(chǎn)按規(guī)定逐月進行攤銷。附： 工程材料采購通知單付款申請單磅單材料采購通知單項目名稱日期： 年 月 日序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量用途說明到場日期備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目技術(shù)負責人：　項目經(jīng)理：　公司技術(shù)負責人：　總經(jīng)理：　日期：　日期：　日期：　日期：　成都鼎眾實業(yè)有限責任公司付款申請單項目名稱：請款人填寫款項申請相關(guān)信息合同編號合同金額結(jié)算金額完工進度付款事項　　　　　　　已開票金額已付款金額本次申請金額支付日期　　　　　　　　收款單位相關(guān)信息付款方式：　　　　　收款單位名稱：　　　銀行及賬號：付款金額（大寫）： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥　審批經(jīng)辦人：　項目負責人：會計審核：財務總監(jiān)：總經(jīng)理：　董事長：收款人：出納確認：成都鼎眾實業(yè)有限責任公司磅單項目名稱： 供貨單位：時間車牌號毛重（t)皮重（t)凈重（t)數(shù)量　　　　　　過磅員簽字及電話送貨人簽字及電話現(xiàn)場收貨人簽字及電話蓋章（驗訖）　　　三、 職責與權(quán)限 工程部職責與權(quán)限：編制標后預算，測算材料需求情況。財務部職責與權(quán)限：為采購部采購材料提供資金。采購部職責與權(quán)限：（1）制訂材料采購管理規(guī)定；（2）制訂材料使用管理規(guī)定；四、工作崗位職責及工作標準一、采購部崗位工作職責采購計劃的編制負責根據(jù)項目技術(shù)部提供的需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證施工過程中的材料供應。材料供應：（1）負責材料采購供應工作。（2）認真做好市場調(diào)查和預測。掌握材料供應情況。（3）及時采購材料采購計劃中提出的各類材料，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。（4）負責各類材料采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。（5）嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的材料供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好材料供應的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。采購材料的入庫與結(jié)算：（1）負責辦理購進物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。 （2）對不合格產(chǎn)品及時退貨。供貨單位的質(zhì)量審核：（1）參加對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。（2）加強材料供應檔案的管理，做好材料信息情報的工作，建立起牢固可靠的材料供應網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化材料供應渠道。（3）負責制訂材料采購工作各項管理制度。（4）建立可靠的材料供應基地，會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進行材料供應。負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。二、材料采購員崗位職責1．熟悉材料品種品質(zhì)和規(guī)格，供貨商資源統(tǒng)計，分類存檔。2．嚴格按照公司采購制度和材料管理規(guī)定進行材料的購買與管理工作，出現(xiàn)問題及時通報工程部、技術(shù)部并及時采取整改措施。3．根據(jù)公司采購計劃進行市場詢價，貨比三家，掌握市場行情，將信息及時反饋公司，公司批準后方可進行采購。4．保證材料供應能力，保證質(zhì)量要求，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行。5．材料的入庫出庫確認、管理，負責清單制作、賬目管理。6．掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并及時掌握工程現(xiàn)場變更情況及時調(diào)整供料計劃。7．努力做好與其他各部門的溝通協(xié)調(diào)工作。二、崗位工作標準堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。根據(jù)生產(chǎn)需求計劃編制合理的采購計劃，按時、按質(zhì)、 按量地供應企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。根據(jù)各項目需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網(wǎng)絡牢固可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。五、材料供應商管理辦法 目的 為了加強供應商對產(chǎn)品的品質(zhì)管控,以及對供應商進行有效的選擇、評審和定期或不定期的稽核，以保證供應商能長期穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)、,交期,配合度及售后服務等符合我司的要求。不斷提升原材料供應商之品質(zhì)水準。達到客供互利之目的,特制定本管理辦法。 范圍 本公司所有原材料合格供應商及外包商均屬之。 權(quán)責 （1） 負責新供應商的先期調(diào)查工作及主導新供應商的評估和組織協(xié)調(diào)舊供應商的定期評審考核；制定《合格供應商名冊》；負責供應商交期考核,跟蹤協(xié)力廠商送樣承認。 （2）負責對供應商的考核/異常反饋及追蹤。負責舊供應商的定期評審考核,建立供應商的質(zhì)量檔案及供應商品質(zhì)會議的主持召開。 （3）負責采購物資技術(shù)標準的制定和樣品的承認工作，進行新供應商的評估和定期評審。 工作程序： （1）供應商選擇與評估 1）新供應商能力的先期書面調(diào)查：采購部采購對供應商能力進行先期調(diào)查，以了解供應商的基本情況包括： 、檢測設備、信譽。 、產(chǎn)品是否通過認證等基本條件,調(diào)查結(jié)果填寫在《供應商調(diào)查表》中，據(jù)書面調(diào)查的情況,選擇哪些具備基本條件的供應商進行后續(xù)的評價工作。 2）新供應商的評價方法 ：根據(jù)物料對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序及所購物料的價格等因素,可采用以下一種或幾種評價方法對供應商進行評價。 A、樣品評價 公司向供應商提出采購物料要求，請供應商提供樣品B、 新供應商能力/質(zhì)量體系現(xiàn)場評價 對其經(jīng)營能力，質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)、技術(shù)能力，物料管制,資金狀況等情況進行現(xiàn)場評價（2）合格供應商的管理 不定期稽核： A．當某供應商同一產(chǎn)品連續(xù)三批不合格時，除以《供應商品質(zhì)改進報告》的形式要求其改善外，供應商管理人員還需對其進行現(xiàn)場稽核，如仍無改善，由品質(zhì)部提出《供應商資格取消申請報告》呈分管(副)總經(jīng)理批準，取消其供應商資格。 B．需不定期抽取供應商對其質(zhì)量管理體系進行稽核，發(fā)現(xiàn)問題點，立即要求其改善，如無有效改善