【正文】 價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。 三、對不適宜招標(biāo)的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。 四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。 五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。 六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。 七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。一、總則為合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施，特制訂本辦法。技術(shù)部、成本采供部、財(cái)務(wù)部、工程部、總經(jīng)理以及主管資金負(fù)責(zé)人在工程材料采購工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時(shí)處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。 項(xiàng)目開工前的備料以及項(xiàng)目施工過程中大宗材料的采購均應(yīng)實(shí)行本辦法。 在完成工程材料調(diào)配任務(wù)，合理使用工程材料，并符合公司采購權(quán)限的前提下，項(xiàng)目部有采購臨時(shí)性小宗輔料（總價(jià)不超過壹萬元）的自主權(quán)。 在條件許可的情況下，對主材和大宗材料的采購要逐步實(shí)行招標(biāo)制。 二、管理辦法制訂材料采購計(jì)劃（1）項(xiàng)目部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際需要，編制材料需求計(jì)劃，報(bào)技術(shù)部。（2）技術(shù)部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給成本采供部。（3）成本采供部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計(jì)劃，上報(bào)給總經(jīng)理審批。（4）成本采供部根據(jù)審批確定材料采購計(jì)劃，并將采購計(jì)劃提供給工程部掌握，技術(shù)部將經(jīng)確定的材料采購計(jì)劃通知項(xiàng)目部。制訂資金需求計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)在每周五前提供下一周所有資金需求計(jì)劃表給資金財(cái)務(wù)部（1）在不實(shí)行招標(biāo)的情況下，由成本采供部詢價(jià)后編制資金需求計(jì)劃。（2）實(shí)行招標(biāo)的情況下，由成本采供部組織招標(biāo)，在定標(biāo)，簽訂合同后，成本采供部編制資金需求計(jì)劃。（3）成本采供部將資金需求計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。采購付款流程材料采購與到位（1）成本采供部將經(jīng)批準(zhǔn)的資金需求計(jì)劃分別提交給財(cái)務(wù)部成項(xiàng)目部。（2）財(cái)務(wù)部按照資金需求計(jì)劃提供資金給采供部，成本采供部進(jìn)行材料的采購。（3）成本采供部對采購來的材料組織驗(yàn)收，并組織發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目部。（4）成本采供部按程序規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。材料采購付款（1）采購大宗材料，采購人員憑相應(yīng)的材料采購計(jì)劃單、采購合同，付款申請單，持以上單據(jù)到有關(guān)人員處簽字，最后經(jīng)總經(jīng)理同意后到財(cái)務(wù)支取款項(xiàng)，待采購合同履行后持以上單據(jù)及購貨發(fā)票按財(cái)務(wù)流程規(guī)定到財(cái)務(wù)報(bào)銷。（2）日常進(jìn)行的金額較小（總價(jià)不超過壹萬元）的材料采購，采用現(xiàn)金購買方式。采取采購員借備用金方式采購。采購?fù)瓿珊?，采購員憑庫管員開出的入庫單及發(fā)票，填制付款申請單，經(jīng)相關(guān)人員簽字后實(shí)行報(bào)銷。 物資的驗(yàn)收要求（1）認(rèn)真執(zhí)行收料“三驗(yàn)制”，即質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格。對不符和要求的一律拒收，有封樣材料嚴(yán)格按照樣品收貨。（2）驗(yàn)收前首先索要產(chǎn)品合格證，貨物明細(xì)表等有關(guān)資料，逐項(xiàng)與實(shí)物核對，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。（3）對鋼材、木材、水泥、砂、石、磚等大批材料驗(yàn)收時(shí)，要有相關(guān)技術(shù)人員一同驗(yàn)收并共同驗(yàn)收。（4）對有特殊質(zhì)量要求的材料要同技術(shù)人員一同驗(yàn)收、并做好驗(yàn)收記錄，凡要復(fù)試的材料，如鋼材、水泥、砂石、外加劑、防水材料，必須及時(shí)通知實(shí)驗(yàn)員，并索要復(fù)試結(jié)果及時(shí)做好記錄，讓試驗(yàn)員簽字。（5）驗(yàn)收合格的物資，要按施工平面圖進(jìn)行堆垛碼放整齊，并及時(shí)掛標(biāo)示牌，然后進(jìn)行收料登記，辦理驗(yàn)收入庫單應(yīng)記帳，入庫單備注欄內(nèi)，對應(yīng)復(fù)試未出結(jié)果的填寫“外觀合格”，復(fù)試結(jié)果取回后再填“合格”或“不合格”。（6）材料員要堅(jiān)守工作崗位，隨叫隨到，及時(shí)收料，努力提高服務(wù)質(zhì)量。（7）材料員要及時(shí)把相關(guān)材料批驗(yàn)手續(xù)上交監(jiān)理，業(yè)主。 現(xiàn)場料具保管要求（1）凡進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料必須按施工平面布置圖進(jìn)行堆垛碼放，并全部掛牌標(biāo)識(shí)。（2）對易燃、易碎、易爆等危險(xiǎn)品要單獨(dú)存放，并有防范措施，對貴重、易丟等小件物品要入庫存放。（3）對鋼材要按品種、規(guī)格分類碼放、底墊不低于20㎝，做到一頭齊，原材料和成品要分開，決不能混放。堅(jiān)持先進(jìn)先用原則。（4）木材碼放應(yīng)選擇干燥、平坦的場地，底墊不低于40㎝，方木板材要分開，新舊要分開，做到防雨、防火、防潮、配備消防設(shè)備。（5）水泥存放要求：底墊不低于20㎝，離墻10㎝，垛高不超過10袋，抄底使用，先進(jìn)先出，水泥庫要上鎖，庫房內(nèi)外不得有散灰，做到及時(shí)回收水泥袋，水泥超過三個(gè)月需要重新復(fù)試，水泥用于工程部位要有記錄。（6）周轉(zhuǎn)材料應(yīng)隨拆隨清理、上油、保養(yǎng)、碼放整齊。（7）對砂、石等散料要成堆見方，不混雜，抄底使用。磚要平、底下不得有半截磚。（8）對砼、磨石構(gòu)件分類碼放，場地要平整，有排水措施，墊木要牢固，上下要對齊。（9）鋼木門窗應(yīng)選擇能防雨、防曬的場地存放，底加墊，豎立排放，角度選擇適當(dāng)，防止損壞變形。（10）對現(xiàn)場剩余材料，包裝容器要及時(shí)清理分揀，能利用的應(yīng)堆放整齊，不能利用的歸到“廢料堆放處”。帳務(wù)管理（1）建立健全材料明細(xì)帳，臺(tái)帳要符合規(guī)定要求，記帳的依據(jù)是入庫單、發(fā)料單、盤點(diǎn)表（2）記帳要做到：不錯(cuò)、不漏、不重、內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確字跡簡潔、登帳及時(shí)，要月有合計(jì)，季度、半年。年度要有累計(jì)（3）檢查材料收、發(fā)料單填制是否規(guī)范，編號(hào)是否齊全。收料小票等原始憑證應(yīng)按月。按類。按順序裝訂成冊，交資料員存檔。（4）每月底要進(jìn)行帳物核對，發(fā)現(xiàn)問題找出原因，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，必須做到帳、卡、物、資金四相符，不符時(shí)不得自行改動(dòng)。（5）密切配合財(cái)務(wù)做好材料稽查工作，逐月及時(shí)做出材料收支、存報(bào)表，上報(bào)材料經(jīng)理，財(cái)務(wù)，總經(jīng)理。（6）對已使用材料應(yīng)及時(shí)銷帳進(jìn)入工程成本，做到不掛帳。對周轉(zhuǎn)材料，固定資產(chǎn)按規(guī)定逐月進(jìn)行攤銷。附： 工程材料采購?fù)ㄖ獑胃犊钌暾垎伟鯁?材料采購?fù)ㄖ獑雾?xiàng)目名稱日期： 年 月 日序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量用途說明到場日期備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：　項(xiàng)目經(jīng)理：　公司技術(shù)負(fù)責(zé)人：　總經(jīng)理：　日期：　日期：　日期：　日期：　成都鼎眾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司付款申請單項(xiàng)目名稱：請款人填寫款項(xiàng)申請相關(guān)信息合同編號(hào)合同金額結(jié)算金額完工進(jìn)度付款事項(xiàng)　　　　　　　已開票金額已付款金額本次申請金額支付日期　　　　　　　　收款單位相關(guān)信息付款方式：　　　　　收款單位名稱：　　　銀行及賬號(hào)：付款金額（大寫）： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥　審批經(jīng)辦人：　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)審核：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：　董事長：收款人：出納確認(rèn)：成都鼎眾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司磅單項(xiàng)目名稱： 供貨單位：時(shí)間車牌號(hào)毛重（t)皮重（t)凈重（t)數(shù)量　　　　　　過磅員簽字及電話送貨人簽字及電話現(xiàn)場收貨人簽字及電話蓋章（驗(yàn)訖）　　　三、 職責(zé)與權(quán)限 工程部職責(zé)與權(quán)限：編制標(biāo)后預(yù)算，測算材料需求情況。財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限：為采購部采購材料提供資金。采購部職責(zé)與權(quán)限：（1）制訂材料采購管理規(guī)定；（2）制訂材料使用管理規(guī)定；四、工作崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)一、采購部崗位工作職責(zé)采購計(jì)劃的編制負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)部提供的需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證施工過程中的材料供應(yīng)。材料供應(yīng)：（1）負(fù)責(zé)材料采購供應(yīng)工作。（2）認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測。掌握材料供應(yīng)情況。（3）及時(shí)采購材料采購計(jì)劃中提出的各類材料，做到既要價(jià)格合理，又要保證質(zhì)量。（4）負(fù)責(zé)各類材料采購合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。（5）嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的材料供應(yīng)制度，按照采購原則進(jìn)行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好材料供應(yīng)的進(jìn)度控制，實(shí)現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。采購材料的入庫與結(jié)算：（1）負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。 （2）對不合格產(chǎn)品及時(shí)退貨。供貨單位的質(zhì)量審核：（1）參加對供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。（2）加強(qiáng)材料供應(yīng)檔案的管理，做好材料信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的材料供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化材料供應(yīng)渠道。（3）負(fù)責(zé)制訂材料采購工作各項(xiàng)管理制度。（4）建立可靠的材料供應(yīng)基地，會(huì)同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行材料供應(yīng)。負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。與企業(yè)內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項(xiàng)和突發(fā)問題。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。二、材料采購員崗位職責(zé)1．熟悉材料品種品質(zhì)和規(guī)格，供貨商資源統(tǒng)計(jì)，分類存檔。2．嚴(yán)格按照公司采購制度和材料管理規(guī)定進(jìn)行材料的購買與管理工作，出現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)工程部、技術(shù)部并及時(shí)采取整改措施。3．根據(jù)公司采購計(jì)劃進(jìn)行市場詢價(jià)，貨比三家，掌握市場行情，將信息及時(shí)反饋公司，公司批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。4．保證材料供應(yīng)能力，保證質(zhì)量要求，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行。5．材料的入庫出庫確認(rèn)、管理，負(fù)責(zé)清單制作、賬目管理。6．掌握本工程的總計(jì)劃及月、周計(jì)劃，并及時(shí)掌握工程現(xiàn)場變更情況及時(shí)調(diào)整供料計(jì)劃。7．努力做好與其他各部門的溝通協(xié)調(diào)工作。二、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，并且圓滿地完成。根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃編制合理的采購計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、 按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供了物資保障。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng)，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。根據(jù)各項(xiàng)目需求計(jì)劃，實(shí)行定期訂購和定量訂購方式，達(dá)到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。對供應(yīng)商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固可靠，對物資供應(yīng)的情報(bào)工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求。沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。五、材料供應(yīng)商管理辦法 目的 為了加強(qiáng)供應(yīng)商對產(chǎn)品的品質(zhì)管控,以及對供應(yīng)商進(jìn)行有效的選擇、評審和定期或不定期的稽核，以保證供應(yīng)商能長期穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)、,交期,配合度及售后服務(wù)等符合我司的要求。不斷提升原材料供應(yīng)商之品質(zhì)水準(zhǔn)。達(dá)到客供互利之目的,特制定本管理辦法。 范圍 本公司所有原材料合格供應(yīng)商及外包商均屬之。 權(quán)責(zé) （1） 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的先期調(diào)查工作及主導(dǎo)新供應(yīng)商的評估和組織協(xié)調(diào)舊供應(yīng)商的定期評審考核；制定《合格供應(yīng)商名冊》；負(fù)責(zé)供應(yīng)商交期考核,跟蹤協(xié)力廠商送樣承認(rèn)。 （2）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的考核/異常反饋及追蹤。負(fù)責(zé)舊供應(yīng)商的定期評審考核,建立供應(yīng)商的質(zhì)量檔案及供應(yīng)商品質(zhì)會(huì)議的主持召開。 （3）負(fù)責(zé)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和樣品的承認(rèn)工作，進(jìn)行新供應(yīng)商的評估和定期評審。 工作程序： （1）供應(yīng)商選擇與評估 1）新供應(yīng)商能力的先期書面調(diào)查：采購部采購對供應(yīng)商能力進(jìn)行先期調(diào)查，以了解供應(yīng)商的基本情況包括： 、檢測設(shè)備、信譽(yù)。 、產(chǎn)品是否通過認(rèn)證等基本條件,調(diào)查結(jié)果填寫在《供應(yīng)商調(diào)查表》中，據(jù)書面調(diào)查的情況,選擇哪些具備基本條件的供應(yīng)商進(jìn)行后續(xù)的評價(jià)工作。 2）新供應(yīng)商的評價(jià)方法 ：根據(jù)物料對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序及所購物料的價(jià)格等因素,可采用以下一種或幾種評價(jià)方法對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。 A、樣品評價(jià) 公司向供應(yīng)商提出采購物料要求，請供應(yīng)商提供樣品B、 新供應(yīng)商能力/質(zhì)量體系現(xiàn)場評價(jià) 對其經(jīng)營能力，質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)、技術(shù)能力，物料管制,資金狀況等情況進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)（2）合格供應(yīng)商的管理 不定期稽核： A．當(dāng)某供應(yīng)商同一產(chǎn)品連續(xù)三批不合格時(shí)，除以《供應(yīng)商品質(zhì)改進(jìn)報(bào)告》的形式要求其改善外，供應(yīng)商管理人員還需對其進(jìn)行現(xiàn)場稽核，如仍無改善，由品質(zhì)部提出《供應(yīng)商資格取消申請報(bào)告》呈分管(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其供應(yīng)商資格。 B．需不定期抽取供應(yīng)商對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行稽核，發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，立即要求其改善，如無有效改善