【正文】 停車位40元/月輛已含在內(nèi)40元/月輛說明： 我公司對住宅物業(yè)管理費和能耗費分開預算、統(tǒng)一收取。因為分開預算有利于物價審批、有利于業(yè)主能普遍接受；統(tǒng)一收取有利于物管公司的操作，有利于物管公司節(jié)約能耗成本。 商鋪物管費包含門前衛(wèi)生保潔費。 地下停車位管理費包含地下停車庫的照明等公共能耗支出。 空房和未使用的地下停車位按法規(guī)規(guī)定收取70%的管理費。 前期顧問費按物業(yè)管理相關規(guī)定需由開發(fā)商支付給前期物業(yè)管理單位，具體標準、付款方式待中標后，根據(jù)雙方商定服務方式另行協(xié)商。 物管公司在正式進駐后至小區(qū)交付，期間所產(chǎn)生的管理支出需由開發(fā)商承擔。 物業(yè)管理開辦費測算（單位：元）序號名稱數(shù)量單價金額1管道疏通機1臺300030002計算機1臺400040003打印機1臺200020004復印機1臺15000150005傳真機1臺250025006辦公臺、椅5套30015007對講機8個1500120008保險箱1只8008009電話機3只15045010文件柜2套500100011計算器3只5015012其他辦公用品1批50050013辦公家具1套30003000合計44500 物業(yè)管理年收支測算 年度物業(yè)管理費收入預算序號項目說明收入（元）1多層住宅面積管理費入住率489606000M2M285%2小高層住宅面積管理費入住率402208M285%3商鋪面積管理費入住率9433578M2M285%4地下停車位數(shù)量管理費出租率166320198個70元/月輛100%5地面停車費數(shù)量管理費出租率192040個40元/月輛100%6有償服務300007經(jīng)營用房收益194 M2,。35405合 計（元）694246序 號項 目年預算1人員工資（附表1）3286902設備設施維保費（附表2）1657003清潔、綠化、環(huán)衛(wèi)費（附表3）339004行政辦公費（附表4）232505公共水電費（附表5）595256一次性投入分攤（附表6）88857固定資產(chǎn)折舊（附表7）59858法定稅費(%)38530總 計（元）664465年度收支平衡表項 目總計（元）總收入694246管理支出622960盈虧71286根據(jù)以上預算分析，常年收入相抵，我公司每年能盈利71286元，占小區(qū)總收的10%。經(jīng)濟上定能等到較好的回報。從項目分析來看，主要風險在于交付后的社會平均工資水平，如今年的工資水平要比二三年前明顯增高，社會保障體系越加規(guī)范，但此風險其它小區(qū)和行業(yè)也普遍存在，相信定能得到消除。小區(qū)的設施設備和房屋主體由于剛交付，基本不存在大中修的問題，所以此風險也基本可消除。對于各類安全事故，公司也考慮了小區(qū)公眾責任險，并已計入本預算，想念通過嚴格規(guī)范的管理，加上購買保險，也能把此風險降至最低。管理崇文公寓，根據(jù)預算每年有10%的利潤率（7萬余元），經(jīng)營管理風險較小，投資較少，能提升公司總體實力，擴大影響。因此管理本項目符合公司對外拓展的要求，是可行的。附表1 年度管理服務人員工資及附加預算序 號崗位人數(shù)月薪各項基金（39%）合 計管理人員主任1200078033360接待/收費文員1100039016680工程部工程主管1120046820016工程技工290035130024保安部保安主管1100039016680保安領班385033142516保安員9750292112536保潔部保潔主管170027311676清潔工450019533360加班工資（工資總額的5%）11842合 計328690附表2 年度房屋及公用設備、設施維修及保養(yǎng)費用預算序號項目說明年預算1電梯維護保養(yǎng)、年檢、材料費（共23臺）1495002水泵高壓水泵及其它水泵20003弱電系統(tǒng)安保、車庫管理、樓宇對講、水表集抄等系統(tǒng)50004消防系統(tǒng)35005給排水系統(tǒng)6006照明系統(tǒng)路燈、草坪燈、樓道照明等25007房屋公共部分包括地下室、屋頂、外墻等12008公共設施道路、圍墻、大門、景觀、建筑小品等600合 計164900附表3 年度綠化、清潔、環(huán)衛(wèi)費預算序號項 目說明年預算1綠化養(yǎng)護費由公司專職綠化工進行25002盆景布置包括節(jié)假日花草布置、盆景擺放30003工具物料易耗品清潔用物料（掃帚、拖把、洗潔精等）15004生活垃圾清運費交當?shù)亟值拉h(huán)衛(wèi)站（住宅、商鋪）250005消毒殺蟲費消毒物品購買、宣傳等5006水池清洗費500合 計33000附表4 年度行政辦公費預算序號項 目說明年預算1通訊費30002辦公業(yè)務費辦公用品、交通、辦公室水電、業(yè)務招待等90003物管軟件費物管專用軟件的購買、使用及維護費10004業(yè)委會、社區(qū)經(jīng)費業(yè)委會適當辦公經(jīng)費社區(qū)活動經(jīng)費20005招聘培訓費招聘廣告及培訓支出5006節(jié)日布置費節(jié)假日、交房、業(yè)委會成立等小區(qū)布置12007員工制服管理、保安、工程、清潔等制服5750合 計（元）22450附表5 年度公共水電費預算（除電梯、高壓水泵外）序號項 目說明年預算1公共用電公共照明（120KW）地下車庫48000公共設備用電（包括弱電系統(tǒng)）65502公共用水綠化澆灌、水系、清潔及其它公共用水4500合計59050附表6一次性投入分攤（按三年期分攤）序 號名 稱單 價數(shù) 量金 額（元）1電錘1500115002管子鉗40014003潛水泵900218004插線板6031805鋁合金梯子500215006電鉆1500115007梅花扳頭，條扳頭，（各一）30013008萬用表20012009皮尺50210010充電式手提燈501575011手工工具（套）200360012工具箱250250013電烙鐵5015014手推車500150016塵推801080017零星工具10001100018玻璃刮刀60530019無線對講機15006900020橡皮棍1557521其它保安用品500150022文件柜5002100023保險箱800180024普通辦公臺、椅3005150025飲水機300130029驗鈔機5015030計算器50315031電話機150230032其它辦公用品（一批）5001500合計26655折舊合計按三年攤銷，計：26655/3=99878885附表7 固定資產(chǎn)折舊序 號名 稱數(shù)量金額合計1管道疏通機1臺300030002計算機1臺400040003打印機1臺200020003復印機1臺15000150004傳真機1臺250025005辦公家具一套50005000合計上述合計31500每年折舊按5年折舊、殘值為5%計5985管理成本預算是物業(yè)管理中的一個重要組成方面，管理費用的收取和支出如何更合理、更真實地反映管理的實際情況，如何有效地控制各項支出，節(jié)省管理成本是物業(yè)管理公司必須認真做好的一項工作。我們認為管理服務費用高低與所要求的管理水平、管理要求是相一致的,我公司本著合理均衡的原則，經(jīng)過認真分析、仔細核算，提出了崇文公寓各項管理費用的預算和報價?，F(xiàn)將有關問題說明如下：，在實際中，首年成本支出因設備設施等保修期的原因?qū)杂邢陆?。，本次預算與實際管理會產(chǎn)生誤差，我們將在以后管理實施中予以調(diào)整。，物業(yè)管理費會略高于其它小區(qū)。第十一部分結 束 語由杭州鳳祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的“崇文公寓”是一個以小高層為主、高品質(zhì)的住宅小區(qū),管理好本小區(qū)能提升物業(yè)的品牌形象和我公司的整體實力，符合我公司的發(fā)展思路，所以我們十分重視這次投標工作,我公司有信心也有能力管理好崇文公寓，真誠希望能與杭州鳳祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共同合作，為崇文公寓業(yè)主營造一個整潔、優(yōu)美、舒適、方便的居住環(huán)境。如貴公司認為本投標書有不妥之處，可提出進行商討，相信雙方本著互慧互利的原則，定能達成一致。如我公司中標，將依據(jù)本次投標文件內(nèi)容和《物業(yè)管理條例》等相關法規(guī)進行管理，盡心盡責地為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)的服務。附件：浙江贊成物業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照浙江贊成物業(yè)管理有限公司公司資質(zhì)證書