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正文內(nèi)容

某公司資金調(diào)撥和內(nèi)部往來(lái)管理流程手冊(cè)講述-資料下載頁(yè)

2025-09-03 08:28本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】此手冊(cè)僅供××使用和參考,未經(jīng)××授權(quán)和許可,不得外傳。

  

【正文】 證復(fù)核人復(fù)核無(wú)誤后,將內(nèi)部往來(lái)報(bào)單發(fā)送對(duì)方帳務(wù)人員。 ? 收單方的帳務(wù)人員收到的內(nèi)部往來(lái)報(bào)單和 原始憑證,核對(duì)帳套中的記帳憑證,如果發(fā)現(xiàn)不符,應(yīng)及時(shí)與發(fā)單公司聯(lián)系,由發(fā)單公司修改后重新發(fā)送內(nèi)部往來(lái)報(bào)單。 資金往來(lái) ? 參見(jiàn)資金上劃和下?lián)茏恿鞒? 中 各級(jí)財(cái)務(wù)中心 內(nèi)部往來(lái)會(huì)計(jì) 各級(jí)公司 出納 記賬 4 內(nèi)部往來(lái)報(bào)單 3 內(nèi)部往來(lái)報(bào)單 – 附件 內(nèi)部往來(lái)報(bào)單 – 附件 37 月末對(duì)賬 主要步驟 描述 風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)級(jí) 職能 ? 月末關(guān)賬前,各級(jí)財(cái)務(wù)中心的內(nèi)部往來(lái)會(huì)計(jì)通過(guò)電子郵件與其他財(cái)務(wù)中心的內(nèi)部往來(lái)會(huì)計(jì)對(duì)賬面上的內(nèi)部往來(lái)余額進(jìn)行核對(duì)。 高 各級(jí)財(cái)務(wù)中心 內(nèi)部往來(lái)會(huì)計(jì) ? 對(duì)賬過(guò)程中,內(nèi)部往來(lái)會(huì)計(jì)如果發(fā)現(xiàn)雙方賬面存在差異,應(yīng)通過(guò)電子郵件及時(shí)通知 對(duì)賬方檢查原因,查明原因后編制對(duì)賬差異調(diào)節(jié)表,交總賬會(huì)計(jì)審核后對(duì)科目余額進(jìn)行調(diào)整,確保關(guān)賬后報(bào)表合并時(shí)內(nèi)部往來(lái)賬戶的順利抵消。 高 各級(jí)財(cái)務(wù)中心 內(nèi)部往來(lái)會(huì)計(jì) 差異分析與調(diào)整 6 對(duì)賬 5 38 第三部分 附件 附件 1 內(nèi)部制度索引 索引號(hào) 名稱 版本號(hào) 最近更新時(shí)間 責(zé)任職能部門(mén) 資金審批權(quán)限表 集團(tuán)資金管理中心 資金上劃方案 集團(tuán)資金管理中心 39 附件 資金審批權(quán)限表 單筆、累計(jì)金額 內(nèi)容 ~10 萬(wàn) 10萬(wàn) ~50 萬(wàn) 50 萬(wàn) ~100 萬(wàn) 100 萬(wàn) ~1000 萬(wàn) 1000萬(wàn) ~ 行政費(fèi)用 ???? ???? ???? ???? ???? 業(yè)務(wù)費(fèi)用 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? 本表僅作參考,相關(guān)權(quán)限審核設(shè)定由 管理層決定。 40 附件 資金上劃方案 公司名稱: 機(jī)構(gòu)代碼: 收 入賬戶 銀行: 賬號(hào): 資金上劃頻率: 上劃時(shí)間: 賬戶保留余額: 銀行: 賬號(hào): 資金上劃頻率: 上劃時(shí)間: 賬戶保留余額: 銀行: 賬號(hào): 資金上劃頻率: 上劃時(shí)間: 賬戶保留余額: 銀行: 賬號(hào): 資金上劃頻率: 上劃時(shí)間: 賬戶保留余額: 備注: 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理: 公司總經(jīng)理: 集團(tuán)資金管理中心審批: 41 附件 2 新增 /改進(jìn)單據(jù)索引 索引號(hào) 單據(jù)名稱 相關(guān)步驟 銀行帳戶登記表 開(kāi)戶申請(qǐng) 資金劃撥情況匯總 編制資金管理報(bào)告 日常資金需求預(yù)測(cè) 日常資金需求預(yù)測(cè) 資金調(diào)撥單 資金調(diào)撥 資金 審批單 特殊資金申請(qǐng) 內(nèi)部往來(lái)保單 內(nèi)部往來(lái)保單 42 附件 銀行帳戶登記表 賬戶開(kāi)立情況 (由申請(qǐng)機(jī)構(gòu)填寫(xiě)) 開(kāi)戶機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)代碼 地址 郵政編碼 所屬區(qū)域 電話 E- mail 地址 傳真 財(cái)務(wù)經(jīng)理 電話 E- mail 地 址 傳真 開(kāi)戶時(shí)間: 開(kāi)戶經(jīng)辦人: 賬戶性質(zhì):收入戶 ? 支出戶 ? 代理業(yè)務(wù)戶 ? 其他 ? 開(kāi)戶行:(名稱、地址) 有關(guān)附件及其他說(shuō)明事項(xiàng): 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽章: 財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章: 43 附件 資金劃撥情況匯總 200x年 x月 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)編號(hào) 本月保費(fèi)收入 累計(jì)保費(fèi)收入 本月資金上劃 累計(jì)資金上劃 本月資金上劃率 累計(jì)資金上劃率 本月資金下?lián)? 累計(jì)資金下?lián)? 本月資金撥付差 累計(jì)資金撥付差 本月資金上劃貢獻(xiàn)率 累計(jì)資金上劃貢獻(xiàn)率 1 2 3 4 5=3/1*100% 6=4/2*100% 7 8 9=37 10=48 9/Sum3 10/Sum4 壽險(xiǎn)總公司 xx 分公司 xx 分公司 產(chǎn)險(xiǎn)總公司 xx 分公司 xx 分公司 合計(jì) 填制人 : 復(fù)核人 : 44 附件 日常資金需求預(yù)測(cè) 所屬機(jī)構(gòu): 預(yù)測(cè)期間: 編號(hào): 單位:萬(wàn)元 支出項(xiàng)目 本期需求預(yù)測(cè)金額 上期預(yù)測(cè) 本年預(yù)算數(shù) 累計(jì)已用金額 本月預(yù)算 本月累計(jì) 備注 業(yè)務(wù)費(fèi)用 賠款 退還儲(chǔ)金 退保 給付 稅金及附加 展業(yè) 其他業(yè)務(wù)費(fèi)用 小計(jì) 行政費(fèi)用 辦公費(fèi) 人員關(guān)聯(lián)費(fèi) 差旅費(fèi) 其他行政費(fèi)用 小計(jì) 資本性支出 房屋裝修 購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn) 購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn) 其他資本性支出 小計(jì) 其他 合計(jì) 劃款至 __________銀行 賬號(hào) ______________________ 其它說(shuō)明事項(xiàng) 財(cái)務(wù)經(jīng)理: 制表時(shí)間: 45 附件 資金調(diào)撥單 下?lián)芷陂g: 編號(hào): 單位:萬(wàn)元 下?lián)軐?duì)象 下?lián)芙痤~ 下?lián)軝C(jī)構(gòu)賬號(hào) 資金需求預(yù)測(cè)編號(hào) 下 撥情況備注 小計(jì) 特殊資金下?lián)軈R總 下?lián)軐?duì)象 下?lián)芙痤~ 下?lián)軝C(jī)構(gòu)賬號(hào) 審批人 下?lián)芮闆r備注 小計(jì) 合計(jì) 編制人: 復(fù)核人: 編制時(shí)間: 46 附件 資金 審批 單 申請(qǐng)機(jī)構(gòu)名稱: 申請(qǐng)下?lián)苋掌冢? 申請(qǐng)資金金額: 核準(zhǔn)撥付金額: 所屬區(qū)域: 申請(qǐng)書(shū)相關(guān) 附件列表: 收款賬戶賬號(hào): 資金具體用途: 撥款至 _________銀行 賬戶賬號(hào): 申 請(qǐng)類別: 退保 ? 賠款 ? 給付 ? 傭金 ? 其他 ? 公司負(fù)責(zé)人意見(jiàn): 財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn): 備注 相關(guān)審批紀(jì)錄: 47 附件 內(nèi)部往來(lái)報(bào)單 編制人 聯(lián)系方法 入賬日期 發(fā)報(bào)方記賬 收?qǐng)?bào)方記賬 年 月 日 (往來(lái)科目名稱) (往來(lái)科目名稱) 結(jié)算內(nèi)容 借方金額 貸方金額 借方金額 貸方金額 代購(gòu)固定資產(chǎn) 資金下?lián)? 合計(jì) 備注 資金需求預(yù)測(cè)編號(hào)、資金審批單編號(hào)、采購(gòu)申請(qǐng)編號(hào)等 填制人: 復(fù)核人: 48 附件 3 內(nèi)部管理報(bào)告 索引號(hào) 名稱 編制人 審核人 報(bào)告 頻率 相關(guān) 步驟 資金流轉(zhuǎn)報(bào)告 資金管理員 資金管理中心負(fù)責(zé)人 每日一次 資金運(yùn)用分析報(bào)告 資金收益分析報(bào)告 資金管理員 資金管理中心負(fù)責(zé)人 每月一次 資金運(yùn)用分析報(bào)告 49 附件 資金流轉(zhuǎn)報(bào)告 時(shí)間: X 年 X 月 X 日 收益率( %) 到期(日) 本幣 匯率 人民幣 A 期初余額 非承擔(dān)利率資金 承擔(dān)利率資金 定期存款 人民幣 定期存款 美元 短期投資 人民幣 短期投資 美元 海外資金 美元 合計(jì) B 營(yíng)運(yùn)資金 保費(fèi)收入及其他 理賠支出 傭金和相關(guān)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 企業(yè)稅金 資本性支出 其他流入 /流出資金 合計(jì) C 投資收入 利息與分紅 其他 合計(jì) D 長(zhǎng)期投資流入 長(zhǎng)期投資到期 出售長(zhǎng)期投資 其他長(zhǎng)期投資流入 合計(jì) 合計(jì)投資資金 (A+B+C+D) E 投資流出 委托投資 非委托投資 合計(jì) F 凈值 (A+B+C+DE) 部門(mén): ______ 編制人: _________ 日期: 分發(fā): ______ 復(fù)核人: _________ 日期: 50 附件 資金收益分析報(bào)告 投資項(xiàng)目 原值 市場(chǎng)價(jià)值 賬面價(jià)值 凈收益 收益率 銀行存款 活期存款 定期存款 =一年 RMB 定期存款 =一年 US$ 定期存款〉一年 RMB 定期存款〉一年 US$ 債券 國(guó)債 企業(yè)債券 股票 上市公司 其他 基金 開(kāi)放式 封閉式 貸款 政策性貸款 商業(yè)性貸款 其他 不動(dòng)產(chǎn) 自用 全部投資資產(chǎn) 非投資資產(chǎn) 全部資產(chǎn) 部門(mén): _____ 編制人: _________ 日期: 復(fù)核人: _________ 日期: 分發(fā): _____ _____ 51 附件 4 主要業(yè)績(jī)考核指標(biāo)樣本匯總 部門(mén) KPI 說(shuō)明 分支機(jī)構(gòu) 資金上劃率 核定某一期間某機(jī)構(gòu)上劃資金占同期保費(fèi)收入的百分比 分支機(jī)構(gòu) 資金上劃貢獻(xiàn)率 核定某一期間某機(jī)構(gòu)上劃資金與下?lián)苜Y金差額占同一期間所有分支上劃資金總額的百分比 資金管理中心 在途資金平均余額 (在途資金賬戶期初余額+期末余額) /2 資金管理中心 在途資金機(jī)會(huì)成本 在途資金平均余額 ?銀行活期利率 書(shū)是我們時(shí)代的生命 —— 別林斯基 書(shū)籍是巨大的力量 —— 列寧 書(shū)是人類進(jìn)步的階梯 ——— 高爾基 書(shū)籍是人類知識(shí)的總統(tǒng) —— 莎士比亞 書(shū)籍是人類思想的寶庫(kù) —— 烏申斯基 書(shū)籍 —— 舉世之寶 —— 梭羅 好 的書(shū)籍是最貴重的珍寶 —— 別林斯基 書(shū)是唯一不
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