【正文】 4）合同訂單管理（P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門部門部長使用部門主管以上級別人員填寫并提交《固定資產(chǎn)請購單》，經(jīng)本部門部長和分管副總審簽2分管副總總經(jīng)理預(yù)算外請購分權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批：5萬元以下經(jīng)分管副總審批5萬元以上經(jīng)總經(jīng)理審批3計劃成本組審批后的《固定資產(chǎn)請購單》傳遞至供應(yīng)部計劃成本組，符合大宗采購標(biāo)準(zhǔn)的，實施大宗采購，進行邀請報價或招標(biāo)管理程序，詳見《大宗采購管理》（P2Z1J44）4采購經(jīng)理成本控制員使用部門采用一般采購程序的，供應(yīng)部采購經(jīng)理負(fù)責(zé)詢比價，提供《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，交使用部門確認(rèn)擬采購物資的詳細(xì)條件內(nèi)容5采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理采購經(jīng)理按確定后的采購條件，草擬固定資產(chǎn)采購合同，分權(quán)限級別經(jīng)過審批后執(zhí)行：A 生產(chǎn)性設(shè)備供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核B 非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)合同價值5萬以下經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核合同價值510萬供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審核合同價值10萬以上供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核6使用部門分管副總采購經(jīng)理某些特殊固定資產(chǎn)可由使用部門申請，分管副總批準(zhǔn)，使用部門與采購經(jīng)理共同實施采購，以確保采購標(biāo)的準(zhǔn)確。五、單據(jù)及報告《固定資產(chǎn)請購單》《詢比價申報單》勞務(wù)及服務(wù)采購（P2Z1J47）一、目的本管理文件明確了一般性勞務(wù)及服務(wù)的采購規(guī)程，以規(guī)范勞務(wù)及服務(wù)采購的作業(yè)程序。二 、范圍 本管理文件適用于各部門在自采范圍以外的一般性勞務(wù)及服務(wù)采購。三、相關(guān)程序與制度大宗采購管理（P2Z1J44）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門使用部門主管級以上人員填寫《勞務(wù)及服務(wù)請購單》2部門部長分管副總總經(jīng)理《勞務(wù)及服務(wù)請購單》經(jīng)本部門部長、分管副總和總經(jīng)理分別審簽3供應(yīng)部采購經(jīng)理成本控制員使用部門須經(jīng)過供應(yīng)部統(tǒng)一采購的：A 供應(yīng)部按標(biāo)準(zhǔn)實施大宗采購程序，見《大宗采購管理》（P2Z1J44）B 不符合大宗采購標(biāo)準(zhǔn)的，由采購經(jīng)理實施詢比價程序，填報《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，使用部門確認(rèn)采購內(nèi)容和具體條件，采購經(jīng)理草擬合同，分權(quán)限級別審批后執(zhí)行：合同價值10萬元以下，分管副總審批合同價值10萬元以上，總經(jīng)理審批 4已經(jīng)有確定勞務(wù)及服務(wù)提供商的，不通過供應(yīng)部門，由使用部門將經(jīng)過審批的《勞務(wù)及服務(wù)請購單》、經(jīng)審批的合同協(xié)議、《付款申請單》報備會計部，申請付款。五、單據(jù)及報告《勞務(wù)及服務(wù)請購單》《付款申請單》采購作業(yè)控制（P2Z1J48）一、目的本管理文件明確了控制和監(jiān)督具體采購作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法和參予人員，以規(guī)范采購作業(yè)的控制流程。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)所有非固定資產(chǎn)的采購作業(yè)。三、相關(guān)程序及制度內(nèi)部審計制度四、業(yè)務(wù)流程 作業(yè)參數(shù)控制 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本主管計劃成本主管設(shè)定重點物料采購周期、采購批量等作業(yè)控制參數(shù)，形成《重點物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》，并根據(jù)物料供應(yīng)變化特點每年或每半年進行一次調(diào)整2供應(yīng)部經(jīng)理《重點物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》報供應(yīng)部經(jīng)理審批后執(zhí)行3計劃員采購經(jīng)理作業(yè)控制參數(shù)下發(fā)給計劃員和采購經(jīng)理，直接指導(dǎo)采購計劃制定和采購業(yè)務(wù)實施4計劃員計劃員監(jiān)督采購作業(yè)是否達(dá)到控制參數(shù)要求 詢比價控制 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1在定點采購、大宗采購和其他以年度協(xié)議方式合作以外的采購作業(yè)，要求實施詢比價程序2采購經(jīng)理須經(jīng)詢比價程序的采購業(yè)務(wù)，采購經(jīng)理要提供至少3家供應(yīng)商報價，填寫《詢比價申報單》3采購主管凡1萬元以上采購，《詢比價申報單》須經(jīng)采購主管審簽4成本控制員使用部門《詢比價申報單》經(jīng)成本控制員形式審核后，需要使用部門確認(rèn)的交使用部門確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門確認(rèn)的，按詢比價申報單內(nèi)容下訂單或草簽合同5采購經(jīng)理會計部經(jīng)審核的《詢比價申報單》必須與合同或訂單等由采購經(jīng)理在實施采購后及時報備會計部 采購跟催 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1采購經(jīng)理采購經(jīng)理對日常采購進行供應(yīng)商備貨跟催，并對采購作業(yè)進行異常情況記錄，按訂單或合同編號形成《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》2檔案資訊組《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》作為供應(yīng)商交易考核的依據(jù)，定期向檔案資訊組歸檔3計劃員計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計劃員定期監(jiān)督和匯總采購作業(yè)具體結(jié)果，對比計劃要求和請購內(nèi)容進行采購作業(yè)準(zhǔn)確率統(tǒng)計（品種內(nèi)容、數(shù)量、交貨期），將準(zhǔn)確率統(tǒng)計結(jié)果報計劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理4采購經(jīng)理采購經(jīng)理將發(fā)票、付款日期等結(jié)算條件作備查登記，記錄于《發(fā)票、付款登記表》采購稽核 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1內(nèi)審員財務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理審計部內(nèi)審員組織對采購作業(yè)程序進行定期或不定期稽核，形成稽核報告，報財務(wù)總監(jiān)、分管副總和總經(jīng)理2內(nèi)審員稽核范圍包括供應(yīng)部統(tǒng)一采購和部門自采兩部分，自采稽核程序參照自采管理五、單據(jù)及報告《重點物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》《詢比價申報單》《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》《發(fā)票、付款登記表》供應(yīng)商管理（P2Z1J49）一、目的 本管理文件明確了供應(yīng)商管理的基本內(nèi)容和方法，以規(guī)范供應(yīng)商的選擇，強化供應(yīng)商合作，提高供應(yīng)鏈效率，降低采購綜合成本。二、范圍 本管理文件適用于非自采程序和定點采購程序的所有物資供應(yīng)商。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商規(guī)劃 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1供應(yīng)部經(jīng)理計劃成本組每年供應(yīng)部經(jīng)理制定進貨渠道管理的基本原則和政策，下發(fā)給計劃成本組2計劃員計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計劃員分別作出年度供應(yīng)商規(guī)劃（區(qū)位布局、品種分配、開發(fā)計劃、儲備供應(yīng)商范圍），報計劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，提供供應(yīng)商開發(fā)和管理的原則與標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商開發(fā) 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本組計劃成本組報新供應(yīng)商開發(fā)計劃和備選名單2計劃成本組與質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部進行備選供應(yīng)商現(xiàn)場考察，提供考察報告 3供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)考察報告審批新供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商評審和汰換 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1計劃成本組采購組供應(yīng)部經(jīng)理計劃成本組和采購組聯(lián)合制定供應(yīng)商考核評審體系，并參照實際情況不定期修訂，結(jié)果報供應(yīng)部經(jīng)理審批2采購經(jīng)理計劃員倉庫管理員質(zhì)量技術(shù)部月度供應(yīng)商業(yè)務(wù)考核，由采購經(jīng)理、計劃員、倉庫管理員、質(zhì)量技術(shù)部共同評分，形成《供應(yīng)商月度交易考核表》，同時由計劃員匯總形成評分依據(jù)的數(shù)據(jù)資料，向供應(yīng)商檔案歸檔3計劃成本組每月計劃成本組公布評分前5名供應(yīng)商和后5名供應(yīng)商4采購主管連續(xù)3次進入后5名供應(yīng)商名單的，采購主管進行督促改進或直接停止下訂單，如限期改進無效，停止下訂單，進入汰換準(zhǔn)備狀態(tài) ，供應(yīng)部經(jīng)理審批5采購主管計劃成本組采購主管將進入汰換狀態(tài)的供應(yīng)商名單報計劃成本組6計劃成本主管采購主管倉庫主管質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部財務(wù)分析員每年末對所有供應(yīng)商進行進貨價格成本控制目標(biāo)為中心的綜合評審，計劃成本主管組織，采購主管、倉庫主管、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部和財務(wù)管理部財務(wù)分析員參與綜合評審，形成《年度供應(yīng)商綜合評審表》7計劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)《年度供應(yīng)商綜合評審表》，計劃成本主管提出汰換供應(yīng)商名單，報供應(yīng)經(jīng)理審批后，停止與汰換供應(yīng)商的合作。供應(yīng)商檔案步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1檔案資訊組檔案咨訊組歸檔所有供應(yīng)商文字或電子檔案2檔案資訊組每月檔案資訊組對檔案數(shù)據(jù)進行匯總、統(tǒng)計和加工，出據(jù)分類匯總表，報計劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理五、單據(jù)及報告《供應(yīng)商月度交易考核表》《年度供應(yīng)商綜合評審表》合同、訂單管理（P2Z1J410）一、目的本管理文件明確了物資采購合同管理規(guī)程，以規(guī)范合同簽定、審核和執(zhí)行的控制制度。二、范圍本管理文件適用于自采和大宗采購之外的物料采購合同和訂單管理。三、相關(guān)程序與制度四、業(yè)務(wù)流程重要合同會簽及審核步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1生產(chǎn)部使用部門質(zhì)量技術(shù)部財務(wù)管理部分管副總總經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議經(jīng)過生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財務(wù)管理部會簽，并經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審批2供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理非年度性質(zhì)的供貨或服務(wù)合同按權(quán)限級別經(jīng)過供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總或總經(jīng)理審批：A關(guān)聯(lián)供應(yīng)商經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審批；B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商：合同價值5萬元以下，供應(yīng)部經(jīng)理審批合同價值520萬元，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批合同價值20萬以上，供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批3法務(wù)部經(jīng)審核和批準(zhǔn)的的合同交法務(wù)部審定法律條款，并蓋章生效 合同、訂單跟蹤 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1采購經(jīng)理采購經(jīng)理對合同、訂單執(zhí)行進行跟催，出現(xiàn)較大異常情況，形成《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》，注明合同或訂單編號2采購主管重大異常報采購主管，形成處理措施3供應(yīng)部經(jīng)理如須變更或解除合同，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn) 合同訂單報備及檔案步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1法務(wù)部會計部所有采購訂單、合同均一式四份，同時報備法務(wù)部和會計部一份供應(yīng)部留存；一份交會計部；一份法務(wù)部備存；一份供應(yīng)商留存2供應(yīng)部留存的所有合同訂單按供應(yīng)商分類進行歸檔，檔案咨訊組負(fù)責(zé)匯總、維護、更新和管理調(diào)閱五、單據(jù)及報告《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》進貨價格及采購成本控制（P2Z1J411）一、目的本管理文件明確了采購價格及成本的分析和控制方法，以實現(xiàn)適時監(jiān)控物料進貨價格，合理壓縮物料采購成本。二、范圍本管理文件適用于非自采范圍的所有非固定資產(chǎn)物資采購價格和成本管理。三、相關(guān)程序及制度采購作業(yè)控制 （P2Z1J48）四、業(yè)務(wù)流程價格分析和成本改進步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1成本控制員計劃成本主管集團內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商進貨成本分析：成本控制員半年或一年進行一次關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商利潤成本分析或成本審計，確定供貨商價格的合理性和進貨成本壓縮的可能空間；向計劃成本主管提出進貨成本改進報告2成本控制員原材料市場行情收集：成本控制員每月收集、匯總主要中藥材市場行情；每季度收集、匯總主要西藥原材料市場行情；成本控制員對重要供應(yīng)商進行季度詢價，形成《重點供應(yīng)商季度詢價表》；3采購經(jīng)理成本控制員采購經(jīng)理不定期提供價格行情報告，由成本控制員匯總 4財務(wù)分析員成本控制員財務(wù)管理部財務(wù)分析員每月向成本控制員傳遞《成本分析報告》，明確本月存貨價格對生產(chǎn)成本的影響，提供進貨成本變動趨勢和控制要求數(shù)據(jù)5成本控制員定期匯總以上資料（24），形成原材料價格變動報告和進貨成本改進報告，提交計劃成本主管6計劃成本主管計劃成本主管匯總資料和改進報告，定期（每兩月或每季）提出主要生產(chǎn)性物資進貨指導(dǎo)價格范圍：A集團內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源控制價格B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源指導(dǎo)價格7供應(yīng)部經(jīng)理分管副總財務(wù)管理部該指導(dǎo)價格范圍提交供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)；供應(yīng)部和財務(wù)管理部備案；交計劃員在計劃中實施8供應(yīng)部經(jīng)理采購經(jīng)理在業(yè)務(wù)操作中嚴(yán)格遵循指導(dǎo)價范圍，如有超過，實際執(zhí)行價格應(yīng)得到供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，同時在《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》中體現(xiàn)定價控制步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1采購主管定價權(quán)責(zé)任人供應(yīng)部經(jīng)理財務(wù)管理部部長長期合作供應(yīng)商年度合同中確定進貨價格和變價協(xié)議；該價格和變價協(xié)議由采購主管與供應(yīng)商草擬；定價權(quán)責(zé)任人審定，在合同會簽程序中經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)管理部部長、分別審核2采購經(jīng)理非年度協(xié)議范圍的臨時采購，采取采購經(jīng)理詢報價程序控制進價3采購主管成本控制員《詢報價申報單》經(jīng)成本控制員形式審核，1萬元以上《詢報價申報單》經(jīng)采購主管審核后，成本控制員形式審核 4采購經(jīng)理定價權(quán)責(zé)任人供應(yīng)部經(jīng)理財務(wù)管理部部長非年度協(xié)議的合同，價格經(jīng)采購經(jīng)理與供應(yīng)商草擬；定價權(quán)責(zé)任人審定供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)管理部部長分別審核5采購主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理定價權(quán)責(zé)任人對物資采購合同價格賦有審定責(zé)任：單價2000元以下，采購主管單價20005000元，供應(yīng)部經(jīng)理單價500020000元，分管副總單價20000元以上，總經(jīng)理五、單據(jù)及報告《重點供應(yīng)商季度詢價表》《成本分析報告》《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》《詢比價申報單》物料進庫規(guī)程(P2Z1J412)一、目的本管理文件明確了物料入庫過程中需執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)及各環(huán)節(jié)的操作規(guī)范，以實現(xiàn)入庫程序的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)