咸寧廣場項目貸款評價報告-資料下載頁
2025-02-26 05:07本頁面
【導(dǎo)讀】“咸寧廣場”位于西安市碑林區(qū)咸寧西路29號，南臨咸寧西路，興慶公園、西安交通大學(xué)約1000米。該地段距城區(qū)較近，交通便利，單位、醫(yī)院、銀行、郵電、公園等生活服務(wù)設(shè)施齊全。使用權(quán)總面積，規(guī)劃總建筑面積56341平方米。十六層為商住、辦公等用房，東部住宅樓為18層，四層以上均為住宅。商場、商住樓、寫字間采用冷暖雙制中央空調(diào)，準(zhǔn)，電氣及衛(wèi)生潔具預(yù)留位置及接口。項目相關(guān)建審手續(xù)包括立項、計劃、定點規(guī)劃、消防、施工許可證進行施工。消防、人防、抗震審查。程，建筑面積約25965平方米，其中綜合樓地下室、裙樓17247平方米，兩幢七層住宅樓建筑面積分別為3804平方米、4914平方米。年10月主體封頂，2021年8月竣工。設(shè)，2021年6月竣工交付?？⒐そ桓妒褂?，工期18個月。地質(zhì)勘測、工程設(shè)計、基礎(chǔ)處理及辦理開工前相關(guān)手續(xù)。抵押物采用已征用的。為有利于資金及時回收，銷售時，在工行辦理有關(guān)個。宜達成意向協(xié)議。2021年6月開始預(yù)銷售,至2021年底結(jié)束。拓意識，經(jīng)營業(yè)績較好。
【正文】 50 50 12 ㈡前期工程費 282 282 13 其中：勘測設(shè)計費 158 158 14 三通一平等其他費用 124 124 15 ㈢城建費用 281 1131 1412 16 ㈣房屋開發(fā)費 160 3207 3910 804 8081 ①建筑安裝工程費 160 3207 3810 704 7881 ②附屬工程及室外工程費 100 100 200 17 ㈤其它費用 276 276 18 ㈥銷售費用 67 368 235 670 19 ㈦管理費用 94 130 117 24 365 20 ㈧貸款利息 180 180 360 21 ㈨不可預(yù)見費 217 196 40 453 22 項目開發(fā)成本 3130 4338 3910 804 12182 23 期間費用 370 594 861 299 2124 29 項目損益及利潤分配預(yù)測表 評估主表 3 單位 : 萬元 序號 項 目 建設(shè)及銷售期 2021年 2021年 2021年 2021年 1 一、經(jīng)營收入 2554 10724 6832 2 3 4 減 :銷售費用 經(jīng)營成本 經(jīng)營稅金及附加 3130 67 4338 140 368 3910 590 235 804 376 5 6 7 8 9 二、經(jīng)營利潤 減：管理費用 財務(wù) 費用 其他費用 不可預(yù)見費 3130 94 276 1991 130 180 217 5856 117 180 196 5417 24 40 10 11 三、營業(yè)利潤 減：稅前彌補以前年度虧損 3500 2518 5363 5363 5353 655 12 13 四、利潤總額 減：所得稅 4698 1550 14 15 16 17 18 19 20 21 22 五、凈利潤 加：年初未分配利潤 上年利潤調(diào)整 可供分配利潤 加：盈余公積補虧 減：提取盈余 公積（ 10%） 其中：公益金 應(yīng)付利潤 年末未分配利潤 3148 0 0 0 0 0 0 23 經(jīng)營凈利率 % 30 項目現(xiàn)金流量表 評估主表 4 單位：萬元 序號 項 目 建設(shè)及銷售期 合計 2021年 2021年 2021年 2021年 1 現(xiàn)金流入 2554 10724 6832 銷售收入 2554 10724 6832 出租收入 其他 2 現(xiàn)金流出 3500 5072 5361 3029 建設(shè)期開發(fā)成本 3130 4338 3910 804 銷售費用 67 368 235 管理費用 94 130 117 24 貸款利息 180 180 不可預(yù)見費用 217 196 40 經(jīng)營稅金及附加 140 590 376 所得稅 1550 其他 276 3 凈現(xiàn)金流量 3500 2518 5363 3803 4 累計凈現(xiàn)金流量 6018 655 3387 5 凈現(xiàn)值 3500 2248 4275 2707 6 累計凈現(xiàn)值 3500 5748 1473 1234 財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） =1234萬元 (I=12%) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） =% 財務(wù)投資回收期（動態(tài)） = 31 資金來源與運用表 評估主表 5 單位：萬元 序號 項 目 建設(shè)及銷售期 合計 2021 2021 2021 2021 1 資金來源 2 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金來源 3 其中：預(yù)、銷售收入 2554 10724 6832 5 出租收入 6 其他 7 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金來源 8 其中：自有資金 3500 9 預(yù)收收入 10 銀行 借款 2021 11 其他負(fù)債 2200 12 其他來源 13 合 計 3500 6754 10724 6832 14 資金運用 15 開發(fā)成本 3130 4338 3910 804 16 銷售費用 67 368 235 17 經(jīng)營稅金及附加 140 590 376 18 管理費用 94 130 117 24 19 財務(wù)費用 180 180 20 其它費用 276 21 不可預(yù)見費用 0 217 196 40 22 所得稅 1550 23 盈余公積 24 應(yīng)付利潤 25 其它 26 償還墊資款 1682 518 27 償還借款 2021 28 盈余資金 2845 3351 29 合 計 3500 6752 10724 6832 32 項目借款償還預(yù)測表 評估主表 6 單位 : 萬元 序號 項 目 建設(shè)及銷售期 2021年 2021年 2021年 2021年 1 借款及還本付息 年初借款累計 0 2021 其中：工行貸款 0 2021 本年借款 2021 0 其中：工行貸款 2021 0 本年應(yīng)計利息 180 180 其中：工行貸款應(yīng)計利息 180 180 本年還本額 0 2021 其中：工行貸款還本額 0 2021 本年借款累計 2021 0 其中工行貸款 2021 0 2 償還本息的資金來源 投資回收 4845 未分配利潤 其他 3 當(dāng)年償債保證比 4 年末還貸資金節(jié)余 2845 項目借款償還期 2年 項目借款償還綜合保證比 33 項目貸款風(fēng)險度測算表 評估主表 8 序號 項目 預(yù)測值 1 貸款方式風(fēng)險系數(shù) 2 企業(yè)信用等級系數(shù) 3 項目風(fēng)險等級系數(shù) 4 綜合風(fēng)險系數(shù) 5 貸款風(fēng)險度 34
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