【導(dǎo)讀】為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金支付管理，明確責(zé)任，降低企業(yè)成本，提高企業(yè)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司財(cái)務(wù)管理制度，參照集團(tuán)相關(guān)財(cái)務(wù)制度，第一條公司財(cái)務(wù)人員在董事長直接領(lǐng)導(dǎo)下，遵循?嚴(yán)格按會(huì)計(jì)法及國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。公司杜絕非計(jì)劃資金的支付。唯有工資、招待費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅賦、董事長特別交辦的事項(xiàng)，可不受計(jì)劃資金的限制。格式填報(bào)，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究，經(jīng)。董事長審批后予以執(zhí)行。欄注明，其他擬提報(bào)審批支付的各項(xiàng)費(fèi)用，原則填寫《呈批件》，于計(jì)劃會(huì)議前報(bào)財(cái)。分，一律不得累計(jì)。經(jīng)總經(jīng)理簽字，交。財(cái)務(wù)部審核，按集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)銷程序辦理核銷。經(jīng)辦人借款必須在計(jì)劃期內(nèi)辦。報(bào)銷工作流程如下：。有審核、材料齊全等條件后方能支付。②工程監(jiān)理單位對工程進(jìn)度、質(zhì)量審核的意見；③工程預(yù)（結(jié)）算書以及對工程預(yù)（結(jié)）算書的審核意見；上述材料齊備后，經(jīng)辦人填寫?第六條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，具體由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋。

　　

【正文】 格 招標(biāo)文件 考察投標(biāo)單位業(yè)績 招標(biāo)文件 編寫資格審查報(bào)告，推薦投標(biāo)單位 招標(biāo)文件 發(fā)布招標(biāo)文件 招標(biāo)文件 招標(biāo)文件答疑 招標(biāo)文件 組織開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo) 招標(biāo)文件 接收招標(biāo)文件 審核確認(rèn)招標(biāo)文件，通知招標(biāo)小組 招標(biāo)文件 審核招標(biāo)小組推薦的投標(biāo)單位 招標(biāo)文件 確定合格投標(biāo)單位，通知招標(biāo)小組 招標(biāo)文件 確認(rèn)中標(biāo)單位 招標(biāo)文件 發(fā)放中標(biāo)通知書 招標(biāo)文件 聯(lián)系中標(biāo)單位，洽談合同，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組 招標(biāo)文件 審核確認(rèn)合同協(xié)議 招標(biāo)文件 合同簽 署 招標(biāo)文件 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 46 （一）招標(biāo)小組議事規(guī)程 根據(jù)《分項(xiàng)工程招標(biāo)及工程材料設(shè)備采購批價(jià)管理規(guī)定》，為規(guī)范公司內(nèi) 部工程招標(biāo)管理，維護(hù)公司的權(quán)益，在保證項(xiàng)目質(zhì)量、工期等要求的前提下，以合理低價(jià)原則選擇最滿意的的投標(biāo)單位，各項(xiàng)招標(biāo)工作均需由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施并最終確認(rèn)中標(biāo)單位。 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的組成 招標(biāo)工作小組組 長由董事長擔(dān)任，副組長總經(jīng)理，各工作小組成員由總經(jīng)理提名，報(bào)董事長批準(zhǔn)。 主要議事原則 資質(zhì)審查原則，招標(biāo)小組要審查提報(bào)的投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，符合項(xiàng)目要求的才有資格參加投標(biāo)。 合理低價(jià)中標(biāo)原則，選擇的中標(biāo)單位應(yīng)是在滿足招標(biāo)綜合要求的前提下，報(bào)價(jià)較低，預(yù)算合理，誠信可靠，擇優(yōu)錄取。 透明公正原則，整個(gè)招標(biāo)過程務(wù)必公平、公正、公開、全面溝通，杜絕暗箱操作等違規(guī)違紀(jì)行為。 保密原則，要做好投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi)容的保密工作，以防影響招標(biāo)的公正與效果。 集體決策原則，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)確定中標(biāo) 單位。 招標(biāo)過程形成會(huì)議紀(jì)要，由工程部負(fù)責(zé)整理相關(guān)資料，并且負(fù)責(zé)歸檔。 本議事規(guī)程由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)補(bǔ)充，修訂。 本議事規(guī)程自印發(fā)之日起施行。 （二）定價(jià)小組議事規(guī)程 根據(jù)《分項(xiàng)工程招標(biāo)及工程材料設(shè)備采購批價(jià)管理規(guī)定》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定定價(jià)小組會(huì)議議事規(guī)程。 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 47 定價(jià)小組的組成 組長：董事長 副組長：總經(jīng)理 成員：副 總經(jīng)理、總工程師、集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、計(jì)劃預(yù)算部經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理、辦公室主任、 相關(guān)工程師組成。 議事原則和工作程序 會(huì)前詢價(jià)原則，在定價(jià)前由材料員負(fù)責(zé)詢價(jià)，將材料匯總上會(huì)。 合理低價(jià)原則，選擇的材料應(yīng)在滿足施工和規(guī)范要求的前提下，報(bào)價(jià)較低，市場信譽(yù)度高，擇優(yōu)選用。 由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組最終定價(jià)的原則。 定價(jià)小組最終定價(jià)執(zhí)行原則。 最終定價(jià)后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)與施工單位溝通，并由材料員做好資料歸檔工作。 一事一議原則。 形成會(huì)議紀(jì)要，由工程部負(fù)責(zé)整理相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)歸檔。 本議事規(guī)程由公司工作小組進(jìn)行補(bǔ)充，修訂。 9 本議事規(guī)程自印發(fā)之日起施行。 七、招標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn)格式： 一、 招 標(biāo) 文件的封面： 二、招標(biāo)文件目錄 第一部分 投標(biāo)邀請 包含內(nèi)容 ：項(xiàng)目名稱、招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)日程安排、聯(lián)系方式等。 第二部分 建設(shè)項(xiàng)目基本情況 包含內(nèi)容：建設(shè)單位、建設(shè)地點(diǎn)、建筑面積、招標(biāo)范圍、建筑及結(jié)構(gòu)形式、監(jiān)理單位、總包單位、資金來源的說明。 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 48 第三部分 技術(shù)規(guī)格及要求 包含內(nèi)容： 按設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范填寫詳細(xì)的技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)要求；對相關(guān)招標(biāo)分項(xiàng)的材料及試驗(yàn)費(fèi)用等作較為詳細(xì)的約定。 第四部分 報(bào)價(jià)原則及付款要求 包含內(nèi)容：對報(bào)價(jià)原則、報(bào)價(jià)要求、報(bào)價(jià)方式、結(jié)算及付款方式、合同簽訂方式做較為詳細(xì)地說明。 第五部分 投標(biāo)方須知 包含內(nèi)容：對投標(biāo)單位、 投標(biāo)要求、投標(biāo)文件的組成等做相關(guān)的約定。 第六部分 工程量清單報(bào)價(jià)等相關(guān)條款的約定 包含內(nèi)容：工程量報(bào)價(jià)清單的內(nèi)容等。 八、工程招標(biāo)的相關(guān)表格 附件一：招標(biāo)文件審批表 青 島 泰 偉 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 招 標(biāo) 文 件 審 批 表 呈報(bào)部門 承辦人 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 招標(biāo)方式 招標(biāo)報(bào)價(jià)方式 呈報(bào)日期 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 49 招標(biāo)文件內(nèi)容 呈報(bào)人： 年 月 日 律師意見 年 月 日 財(cái)務(wù)部意見 年 月 日 招標(biāo)工作 小組意見 年 月 日 董事長批示 年 月 日 注：本表由招標(biāo)工作小組分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人填寫。 附件二： 投標(biāo)單位報(bào)名表 青 島 泰 偉 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 投 標(biāo) 單 位 報(bào) 名 表 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 50 投標(biāo)單位名稱 投標(biāo)項(xiàng)目名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 信息來源 投標(biāo)單位資質(zhì)及企業(yè)簡介 近幾年同類項(xiàng)目工作業(yè)績 本單位技術(shù)或產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢 受理意見 承辦人： 年 月 日 備注 注： 投標(biāo)單位報(bào)名 必須具備法人授權(quán)委托書。 本表由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)填寫。 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 51 附件三：投標(biāo)單位考察審批表 青 島 泰 偉 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 投 標(biāo) 單 位 考 察 表 考察項(xiàng)目名稱 考察時(shí)間 擬考察單位 序號(hào) 擬考察單位名稱 序號(hào) 擬考察單位名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 考察 內(nèi)容 考察成員意見 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 52 招標(biāo)工作小組意見 備注 注：本表由招標(biāo)工作考察小組組長負(fù)責(zé)填寫。 附件四：投標(biāo)單位推薦審批表 青 島 泰 偉 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 投 標(biāo) 單 位 推 薦 審 批 表 承辦人 投標(biāo)項(xiàng)目名稱 呈報(bào)日期 推薦投標(biāo)單位名稱 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 53 招標(biāo)工作小組意見 備注 注： 本表由招標(biāo)工作小組組長負(fù)責(zé)填寫 本表需附上投標(biāo)單位考察報(bào)告及考察投標(biāo)單位的相關(guān)資料。 附件五：評標(biāo)審批表 青 島 泰 偉 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 評 標(biāo) （匯總）審 批 表 呈報(bào)部門 承辦人 項(xiàng)目名稱 開標(biāo)時(shí)間 評審結(jié)果 序號(hào) 投標(biāo)單位 技術(shù)標(biāo) 得 分 商務(wù)標(biāo) 得 分 綜合得分 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 54 招標(biāo)工作小組意見 備注 注：本表由招標(biāo)工作小組組長負(fù)責(zé)填寫。 工程工作聯(lián)系單管理暫行規(guī)定 第一章 總則 第一條 在建設(shè)項(xiàng)目施工過程中，為了加強(qiáng)建設(shè)單位與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位的溝通與協(xié)作，暢通交流渠道，通過工作聯(lián)系單形式，保證工程項(xiàng)目的有序進(jìn)行和工程成 本的有效控制，提高工作效率和工程質(zhì)量。 第二條 為了提高工作效率明確工作職責(zé)，加強(qiáng)對《工作聯(lián)系單》管理，河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 55 特制定工作聯(lián)系 單 管理規(guī)定。 第三條 本規(guī)定所稱工作聯(lián)系單均采用書面制式表格形式。 第二章 工作聯(lián)系單的級別管理 第四條 工作聯(lián)系單分 A、 B、 C 三級管理方式， A 級是由我方直接提出的；B 級是由監(jiān)理公司或設(shè)計(jì)院及其分包項(xiàng)目公司提出要我方答復(fù)確認(rèn)的； C 級是由施工單位提出要我方答復(fù)確認(rèn)的。 第五條 各級別包涵的內(nèi)容 A 級： 主旨的各項(xiàng)通知； 主旨的甩項(xiàng)工程； 主旨直接分包及總包范圍內(nèi)的分包項(xiàng)目； 建設(shè)項(xiàng)目涉及施工中的投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全； 建設(shè)項(xiàng)目涉及的施工范圍的調(diào)整及界定； 建設(shè)項(xiàng)目涉及的設(shè)計(jì)深度、進(jìn)度以及變更； 督促實(shí)施監(jiān)理規(guī)范； 建設(shè)項(xiàng)目中需施工方配合及執(zhí)行的。 B 級： 設(shè)計(jì)單位按建設(shè)單位要求的委托確認(rèn)； 監(jiān)理公司對建設(shè)單位確認(rèn)的材料、設(shè)備、施工工藝、認(rèn)價(jià)時(shí) 間提出異議的； 供應(yīng)商對建設(shè)單位涉及現(xiàn)場條件的相關(guān)事宜。 C 級： 施工單位對現(xiàn)場問題提出時(shí)限的答復(fù)； 施工單位對現(xiàn)場問題非建設(shè)方的答復(fù)； 施工單位對不可抗力，不可預(yù)見 及重大事件的確認(rèn)； 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 56 施工單位需建設(shè)單位對技術(shù)問題的答復(fù)。 其它性質(zhì)（如合同未包括的臨時(shí)工程等）的答復(fù)。 第三章 各級別審批權(quán)限 第六條 A 級由經(jīng)辦人擬稿，總經(jīng)理簽批； 第七條 B 級由經(jīng)辦人擬稿，項(xiàng)目管理部審核、總經(jīng)理簽批； 第八條 C 級由經(jīng)辦人擬稿，項(xiàng)目管理部審核，總經(jīng)理簽批。 第九條 按格式填寫、會(huì)簽：《工作聯(lián)系單》必須按公司統(tǒng)一制作格式填寫（見附件一），由主辦部門經(jīng)辦人按程序履行簽字手續(xù)，在報(bào)總經(jīng)理審批前送交辦公室的管理人員統(tǒng)一編號(hào)登記。 第十條 限時(shí)要求：《工作聯(lián)系單》實(shí)行限時(shí)辦法 制，由辦公室主任在編號(hào)登記時(shí)明確辦理時(shí)間。 第十一條 統(tǒng)一歸檔：對辦理完結(jié)的《工作聯(lián)系單》原件，發(fā)給相關(guān)單位后，辦公室主任檔案管理規(guī)定存檔。 第十二條 所有按審批權(quán)限簽批發(fā)出的《工作聯(lián)系單》，其代表公司簽字的現(xiàn)場代表為公司總經(jīng)理，加蓋的公司?項(xiàng)目專用章?按審批權(quán)限辦理用印。 第四章 附則 第十二條 本規(guī)定自公布下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂。 附件一： 類別： A 級□ B 級□ C 級□ 編號(hào)： 工 作 聯(lián) 系 單 編號(hào)： 收件單位 收件人 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 57 發(fā)件單位 發(fā)件人 工程名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 發(fā)文時(shí)間 共 頁 聯(lián)系性質(zhì) 緊急□ 質(zhì)疑□ 釋疑□ 審定□ 答復(fù)□ 協(xié)商□ 聯(lián)系電話 傳 真 81101900 Email 現(xiàn)場代表簽字 辦理時(shí)效 年 月 日 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 58 備注： 各部門傳閱時(shí)間限定為一天。 工程部監(jiān)制 工作聯(lián)系單應(yīng)一式三份。 工程計(jì)劃管理辦法 總則 第一節(jié) 為了加強(qiáng)公司 工程 計(jì)劃管理，促進(jìn)快速健康發(fā)展，結(jié)合的實(shí)際情況，特制定本辦法。 第二節(jié) 根據(jù)市場需要和企業(yè)能力 ,簽訂各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同 ,編制企業(yè)的年（季）度計(jì)劃 ,使各項(xiàng)工作在公司統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行 . 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 59 第三節(jié) 充分挖掘及合理利用人力、物力、財(cái)力 ,不斷改善企業(yè)的各項(xiàng)技術(shù) 。