物資采購結(jié)算管理辦法(編輯修改稿)
2025-06-18 18:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管理臺賬，項目要素齊全，做好后續(xù)跟蹤監(jiān)管，防范資金風(fēng)險。 （五）財務(wù)部應(yīng)建立對賬機(jī)制，定期或不定期與供應(yīng)商核對賬目，確保雙方債權(quán)債務(wù)清晰明了。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。 九、考核： （一）違反規(guī)定向客戶付款的，追究部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的，出現(xiàn)一次罰款 100 元，并追究其他相關(guān)責(zé)任。 （二）不 按程序規(guī)定，強(qiáng)行安排下屬簽訂合同的，出現(xiàn)一次罰款 200 元，造成嚴(yán)重后果的，追究其領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)責(zé)任。 十、附 則 （一）供銷部、財務(wù)部及其他業(yè)務(wù)部室應(yīng)根據(jù)自身實際，完善有關(guān)采購資金結(jié)算管理方面的制度、流程，防范資金風(fēng)險。 （二）本辦法由河南 XXXXX 實業(yè)有限公司負(fù)責(zé)解釋。 （三）本辦法自下發(fā)之日起開始施行。 附件： 1. 物資采購結(jié)算流程 2. XXXXX 月份 物資采購資金支付會審表 3. 質(zhì)保金支付證明單（統(tǒng)購物資） 4. XXXXX 質(zhì)保金支付驗收確認(rèn)單 5. 質(zhì)保金分割支付證明單 附件 1： 物資采購結(jié)算流程 編制月度付款資金預(yù)算 做出分配資金支付建議 自購物資辦理付款手續(xù) 永煤公司 永銀資金管理 領(lǐng)導(dǎo)小組 供銷部 財務(wù)部 供應(yīng)商 流 程 節(jié)點 業(yè)務(wù) 主體 編制付款明細(xì) 復(fù)核 審批 開具發(fā)票并持相關(guān)單據(jù) 審核 入賬 匯總審核 研究資金分配計劃 研究審定 統(tǒng)購物資辦 理劃轉(zhuǎn)款項 持相關(guān)單據(jù)、證件
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