物資采購結算管理辦法(編輯修改稿)
2025-06-18 18:56 本頁面
【文章內容簡介】 管理臺賬，項目要素齊全，做好后續(xù)跟蹤監(jiān)管，防范資金風險。 （五）財務部應建立對賬機制，定期或不定期與供應商核對賬目，確保雙方債權債務清晰明了。如有不符，應查明原因，及時處理。 九、考核： （一）違反規(guī)定向客戶付款的，追究部門領導責任的，出現一次罰款 100 元，并追究其他相關責任。 （二）不 按程序規(guī)定，強行安排下屬簽訂合同的，出現一次罰款 200 元，造成嚴重后果的，追究其領導相關責任。 十、附 則 （一）供銷部、財務部及其他業(yè)務部室應根據自身實際，完善有關采購資金結算管理方面的制度、流程，防范資金風險。 （二）本辦法由河南 XXXXX 實業(yè)有限公司負責解釋。 （三）本辦法自下發(fā)之日起開始施行。 附件： 1. 物資采購結算流程 2. XXXXX 月份 物資采購資金支付會審表 3. 質保金支付證明單（統(tǒng)購物資） 4. XXXXX 質保金支付驗收確認單 5. 質保金分割支付證明單 附件 1： 物資采購結算流程 編制月度付款資金預算 做出分配資金支付建議 自購物資辦理付款手續(xù) 永煤公司 永銀資金管理 領導小組 供銷部 財務部 供應商 流 程 節(jié)點 業(yè)務 主體 編制付款明細 復核 審批 開具發(fā)票并持相關單據 審核 入賬 匯總審核 研究資金分配計劃 研究審定 統(tǒng)購物資辦 理劃轉款項 持相關單據、證件
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