物資采購(gòu)結(jié)算管理辦法-文庫(kù)吧資料
2025-05-21 18:56本頁(yè)面
【正文】 備 注 （一）應(yīng)付款 小計(jì) 0 0 應(yīng)付款 質(zhì)保金 預(yù)付款 合計(jì) 資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組 : 備注 : 此計(jì)劃共 項(xiàng) , 頁(yè)。 （二）本辦法由河南 XXXXX 實(shí)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)解釋。 （二）不 按程序規(guī)定，強(qiáng)行安排下屬簽訂合同的，出現(xiàn)一次罰款 200 元，造成嚴(yán)重后果的，追究其領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)責(zé)任。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。供銷部應(yīng)建立預(yù)付賬款管理臺(tái)賬，項(xiàng)目要素齊全，做好后續(xù)跟蹤監(jiān)管，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 （三）支付質(zhì)保金時(shí)，供應(yīng)商除持上述規(guī)定的相關(guān)手續(xù)外，還需提供使用單位出具的簽章齊全的質(zhì)保金支 付證明原件（附件 4），內(nèi)容主要包括投用日期、使用情況、質(zhì)保期限、支付意見(jiàn)等，經(jīng)審核無(wú)誤后，方可辦理付款手續(xù)。我單位應(yīng)提前將所需款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至物管中心、龍宇國(guó)貿(mào)，并辦理付款確認(rèn)單；然后由我單位通知供應(yīng)商持付款確認(rèn)單、付款審批單、財(cái)務(wù)專用收據(jù)及辦款人員授權(quán)委托書(shū)等單據(jù)，到物管中心、龍宇國(guó)貿(mào)財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。 八、物資采購(gòu)資金支付 （一）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的物資采購(gòu)資金預(yù)算對(duì)外支付貨款，在支付過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格審核支付手續(xù) 、簽章等是否齊全，確保單據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性，嚴(yán)禁違規(guī)支付。 （四）物資采購(gòu)資金支付過(guò)程中出現(xiàn)需追加或調(diào)減預(yù)算額度時(shí)，需按 XXXX控股相關(guān)規(guī)定報(bào)送調(diào)整申請(qǐng)表，經(jīng) XXXX控股財(cái)務(wù)部審批后方可調(diào)整預(yù)算額度。 （三）采購(gòu)資金預(yù)算的批復(fù)流程 應(yīng)根據(jù) XXXX 控股批復(fù)的自購(gòu)資金預(yù)算和龍宇國(guó)貿(mào)分配的統(tǒng)購(gòu)資金預(yù)算額度，召開(kāi)由主、分管領(lǐng)導(dǎo)主持，供銷、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)參與的資金平衡會(huì)（須按附件 1格式會(huì)審會(huì)簽并形成會(huì)議紀(jì)要），根據(jù)合同
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