物資采購結(jié)算管理辦法(參考版)
2025-05-17 18:56本頁面
【正文】 附件： 1. 物資采購結(jié)算流程 2. XXXXX 月份 物資采購資金支付會審表 3. 質(zhì)保金支付證明單（統(tǒng)購物資） 4. XXXXX 質(zhì)保金支付驗收確認單 5. 質(zhì)保金分割支付證明單 附件 1： 物資采購結(jié)算流程 編制月度付款資金預(yù)算 做出分配資金支付建議 自購物資辦理付款手續(xù) 永煤公司 永銀資金管理 領(lǐng)導(dǎo)小組 供銷部 財務(wù)部 供應(yīng)商 流 程 節(jié)點 業(yè)務(wù) 主體 編制付款明細 復(fù)核 審批 開具發(fā)票并持相關(guān)單據(jù) 審核 入賬 匯總審核 研究資金分配計劃 研究審定 統(tǒng)購物資辦 理劃轉(zhuǎn)款項 持相關(guān)單據(jù)、證件 簽字 發(fā)票入賬 貨款支付 審批 開具到貨驗收單、辦理出入庫手續(xù) 審核 統(tǒng)購物資辦理付款確認單 統(tǒng)購物資到統(tǒng)購單位辦理付款手續(xù) 自購物資辦理付款審批單 附件 2： XXXXX 月份 物資采購資金支付會審表 年 月 日 付 款 單 位 名 稱 : 單位：萬元 序號 收款單位 合同編號 合同總金額 應(yīng)付款余額 擬付款金額 付款依據(jù)
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