【正文】 本辦法2006年 月發(fā)布實(shí)施。年終對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行全面徹底清查并編報(bào)盤點(diǎn)報(bào)表。制定物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須結(jié)合當(dāng)前庫(kù)存進(jìn)行必要調(diào)整，以免重復(fù)采購(gòu)。采購(gòu)部和安全生產(chǎn)部要在實(shí)際存量控制時(shí)要經(jīng)常分析資金時(shí)間價(jià)值與物價(jià)漲跌，購(gòu)運(yùn)時(shí)間的變動(dòng)與倉(cāng)儲(chǔ)容量，耗用情況與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，儲(chǔ)備損失與停工損失，購(gòu)料方式與物資來(lái)源等因素，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的動(dòng)態(tài)管理。保管員為倉(cāng)庫(kù)防火防盜的第一責(zé)任人，應(yīng)一絲不茍地履行自己的職 8 責(zé)，做好倉(cāng)庫(kù)安全工作，發(fā)現(xiàn)材料物資損壞，被盜等情況要及時(shí)匯報(bào)處理，減少損失。在日常維護(hù)保養(yǎng)中，必須實(shí)行“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，認(rèn)真做好防變質(zhì)，防銹蝕等日常維護(hù)保養(yǎng)工作，對(duì)保管的材料物資可能發(fā)生的各種損失進(jìn)行積極的預(yù)防，定期對(duì)材料物資進(jìn)行在庫(kù)檢查。十、倉(cāng)庫(kù)管理根據(jù)材料物資的特性結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，按編碼實(shí)行分區(qū)分類專項(xiàng)專儲(chǔ)，性能不同、互有影響、滅火方法不同的物資不能一起存放。各用料單位應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)領(lǐng)料，如因特殊情形需在夜間或節(jié)假日領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填具借條經(jīng)生產(chǎn)值班主任審核后，值班保管員予以發(fā)料，但次日上班后，用料單位應(yīng)辦理正式領(lǐng)用手續(xù)，換回借條。各種包裝物應(yīng)妥善留存保管，能利用的盡量利用，廢舊物資處理由采購(gòu)部按制度組織執(zhí)行。對(duì)生產(chǎn)、維修性備件堅(jiān)持交舊領(lǐng)新原則，特殊情況可憑完備的手續(xù)加打舊品欠條可先領(lǐng)新品，后交舊品。凡是計(jì)量入庫(kù)的物資，要按計(jì)量發(fā)出，理論換算入庫(kù)的按理論換算發(fā)出。待驗(yàn)收的物資原則上不發(fā)，如因生產(chǎn)、維修急需，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。物資發(fā)放按照先進(jìn)先出的原則，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，當(dāng)面點(diǎn)清，手續(xù)清楚。九、領(lǐng)用管理領(lǐng)用單位應(yīng)憑有效領(lǐng)料單領(lǐng)取物資，倉(cāng)庫(kù)管理員按單發(fā)料，杜絕隨意無(wú)單借料或口頭同意發(fā)料的發(fā)生。驗(yàn)收時(shí)限要求：一般物資當(dāng)日當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收登記入庫(kù)，小批量材料物資須在兩個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，大批量物資驗(yàn)收不得超過三天。計(jì)量進(jìn)貨的物資，進(jìn)庫(kù)前要通過指定的有效磅秤計(jì)量方可入庫(kù)，以過磅單數(shù)量為準(zhǔn)（需過磅的物資以買方磅單為準(zhǔn)）。物資驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單，貨物運(yùn)單及明細(xì)碼單、貨物轉(zhuǎn)運(yùn)單等單據(jù)，對(duì)實(shí)物的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量當(dāng)面逐項(xiàng)核對(duì)、清 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點(diǎn)，并按規(guī)定的項(xiàng)目做好驗(yàn)收原始記錄。各類物資入庫(kù)前都必須嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。支付提貨款時(shí)，應(yīng)由合同經(jīng)辦人、驗(yàn)收人員，按照合同規(guī)定，到貨物所在地進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量和其他問題后，方可填具資金會(huì)簽單，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理、總會(huì)批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理提貨款。支付前期欠付的貨款時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)貨物的經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時(shí)間，根據(jù)部門申報(bào)的資金使用計(jì)劃，填具資金會(huì)簽單，按審批程序批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理款項(xiàng)結(jié)付。物資入庫(kù)后，款項(xiàng)必須當(dāng)即支付的，采購(gòu)員應(yīng)將發(fā)票、入庫(kù)單、驗(yàn)收單、申請(qǐng)匯款單等辦理齊全送交財(cái)務(wù)后，財(cái)務(wù)方可辦理入帳和款項(xiàng)結(jié)付。辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，在價(jià)格商定后，盡可能采取一票制。辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，確實(shí)無(wú)法取得增值稅專用發(fā)票，必須事先向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，并征得財(cái)務(wù)部門同意辦理。提貨人員要在貨物到達(dá)后及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)保管員提供到貨明細(xì)表、裝箱單、質(zhì)保書、進(jìn)貨憑證等，為驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。物資運(yùn)回后，必須同倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接登記手續(xù)。在車站、碼頭提貨，一般由訂購(gòu)貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對(duì)到達(dá)物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運(yùn)方式等進(jìn)行必要的驗(yàn)收和驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)記錄并處理。六、物資的接運(yùn)物資接運(yùn)是物資供應(yīng)者或承運(yùn)者（含提貨人）直接同倉(cāng)庫(kù)發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系的活動(dòng)。物資采購(gòu)的有關(guān)操作程序規(guī)范如下：a)生產(chǎn)用材料采購(gòu)根據(jù)“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”，辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)； b)對(duì)于生產(chǎn)急需，倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存需緊急（因緊急搶修需要的零配件及非經(jīng)常消耗性材料）采購(gòu)的，可由需求部門填具“緊急請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)采購(gòu)職責(zé)劃分，由采購(gòu)部或安全生產(chǎn)部直接比價(jià)采購(gòu)。沒有圖紙的由計(jì)劃申報(bào)部門和工藝技術(shù)部提供相關(guān)資料，以保證采購(gòu)物資的質(zhì)量要求。五、采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)委托及零星采購(gòu)物資按照詢價(jià)、議價(jià)、簽訂合同的規(guī)范程序辦理采購(gòu)手續(xù)。月度未申報(bào)計(jì)劃的采購(gòu)，財(cái)務(wù)部原則上不作資金安排，不辦理銀行結(jié)付。c)采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部每月根據(jù)各部門所申報(bào)的用料計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)前可存量匯總編制出“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”，會(huì)同財(cái)務(wù)部綜合平衡后，于每 3 月25日前報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)將兩項(xiàng)計(jì)劃合并后于月底24日前報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部。材料采購(gòu)計(jì)劃的制定依據(jù)以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計(jì)劃，編制材料需用量計(jì)劃，并于月底23日前提交采購(gòu)部。安全生產(chǎn)部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”和各單位報(bào)送的“年備品備件、檢修計(jì)劃申報(bào)表”，匯總編制備品備件、檢修用料“年采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表”報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)核批。四、計(jì)劃編制采購(gòu)部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”和各單位報(bào)送的“年用料計(jì)劃申報(bào)表”，匯總編制原材料、輔助材料“年采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表”報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、核批，并及時(shí)將核批結(jié)果反饋給用料單位。按物資管理體制分：a)采購(gòu)部統(tǒng)一管理的物資。三、物資的分類公司所有的物資按以下標(biāo)準(zhǔn)分類： 按物資在生產(chǎn)中的作用分為：a)大宗原燃材料包括：原煤、石膏、鐵粉、砂巖、包裝袋、耐火材料和混合材等；b)輔助材料包括：金屬、電料、橡膠、燃油、軸承、五金水暖、化工、雜品、建材、工具、勞保；c)備品配件包括：工藝生產(chǎn)機(jī)械備件、DCS材料、耐磨耐熱鋼件、非標(biāo)緊固件、工程機(jī)械備件、運(yùn)輸車輛備件，其中有國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口和自制備件之分。公司各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資計(jì)劃的擬定和申報(bào)，相關(guān)規(guī)定均應(yīng)按本辦法執(zhí)行。設(shè)備、備品配件的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收由機(jī)械首席工程師負(fù)責(zé)。大宗原燃材料的采購(gòu)計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)、堆場(chǎng)管理、分類入庫(kù)、出庫(kù)由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)。各部門的辦公用品、家具等由綜合管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、備品備件、機(jī)電設(shè)備、DCS配件、潤(rùn)滑油生產(chǎn)車輛配件等物資采購(gòu)的控制管理，包括采購(gòu)原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗(yàn)收、入庫(kù)管理。辦法中各類物資是指與生產(chǎn)、維修、工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的原材料及主要材料、輔助材料、燃料、備品備件、工器具、勞保辦公用品等。第五篇：物資采購(gòu)管理辦法XXXX有限責(zé)任公司 物資采購(gòu)管理辦法一、總則為規(guī)范公司的物資采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行規(guī)范化管理，結(jié)合公司具體實(shí)際，制定本辦法。第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。同時(shí)必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)賠償。第四十四條 庫(kù)房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗(yàn)，不可丟失。第四十三條 物資出庫(kù)后要及時(shí)登記賬簿，保管人員按月核對(duì)帳目，按時(shí)填報(bào)材料購(gòu)入、消耗日?qǐng)?bào)表。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實(shí)行以舊換新制，因客觀原因確實(shí)無(wú)舊件退庫(kù)的，經(jīng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可領(lǐng)用。第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購(gòu)部門須書面報(bào)告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價(jià)，保管人員憑財(cái)務(wù)部收款出庫(kù)憑證，方可對(duì)外出售。第三十九條 領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照申購(gòu)部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)作任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。領(lǐng)取物資時(shí)要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“一核對(duì)、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，由相關(guān)管理人員承擔(dān)責(zé)任。第三十五條 對(duì)托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營(yíng)管理部與申購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)溝通，盡快查實(shí)情況，協(xié)調(diào)處理。對(duì)責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。計(jì)劃采購(gòu)專員、參加驗(yàn)收人員均應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字，并作為財(cái)務(wù)部門付款的依據(jù)之一。對(duì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特別重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營(yíng)管理部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。對(duì)此類不能招標(biāo)采購(gòu)的物資，也應(yīng)組織多部門人員共同詢價(jià)、洽談、完成采購(gòu)全過程。第二十七條 經(jīng)營(yíng)管理部和各物資需求部門必須嚴(yán)格執(zhí)行上述采購(gòu)規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)或集中采購(gòu)。第二十六條 對(duì)零星、小額、特急的物料需求，在履行批準(zhǔn)手續(xù)后，由經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)“自行采購(gòu)?fù)ㄖ獣保ㄒ姼郊澹恍枨蟛块T按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌、供應(yīng)商進(jìn)行自行采購(gòu)。第七章 物資采購(gòu)方式及合同管理第二十四條 對(duì)機(jī)器、設(shè)備、生產(chǎn)用運(yùn)載工具、單件價(jià)格達(dá)5萬(wàn)元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式組織招標(biāo)采購(gòu)。第二十二條 應(yīng)急物資：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中急需的物資，有關(guān)部門或填寫《應(yīng)急物資申報(bào)單》，經(jīng)各部門審批后報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行采購(gòu)；經(jīng)營(yíng)管理部收到《應(yīng)急物資申報(bào)單》后，應(yīng)按特事特辦的原則組織加急采購(gòu)，但每個(gè)部門的應(yīng)急申報(bào)每日不超過一次，否則如雖經(jīng)加急采購(gòu)，仍不能滿足需要的，由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)。有關(guān)部門如不按規(guī)定時(shí)間和要求上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成采購(gòu)計(jì)劃漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)，由此對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)部門負(fù)責(zé)。在以“競(jìng)