【正文】 編號(hào):jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 7/6四川XX工程有限公司二0一三年五月。第四章 附 則第十七條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過后頒布實(shí)施。第十五條 材料的保管保養(yǎng)（一）倉庫應(yīng)規(guī)范、整潔，做到庫區(qū)貨位合理布局、通道暢通；貨架上的料卡應(yīng)字跡工整，標(biāo)志清晰，填寫準(zhǔn)確；（二）物資的存放應(yīng)“四號(hào)定位”（庫、架、層、位或區(qū)、點(diǎn)、排、位），“五五碼放”（五五成堆、五五成行），做到對(duì)放整齊；（三）工作制度、圖表等上墻資料應(yīng)齊全；應(yīng)健全倉庫的安全制度和防范措施，保證設(shè)施齊備，做好防火、防盜工作。（三）每季度或年末，財(cái)務(wù)人員與材料管理人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，將物資實(shí)物明細(xì)賬與財(cái)務(wù)明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，盤點(diǎn)結(jié)果如與賬面記錄不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理，做到帳實(shí)相符。第十四條 定期盤庫，達(dá)到三清、三相符（一）定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清，做到帳、卡、物三相符。（四）月末應(yīng)將庫房聯(lián)匯總裝訂并妥善保管。（二）庫房管理員及時(shí)將核對(duì)的出入庫單按照對(duì)應(yīng)的品名，規(guī)格型號(hào)及時(shí)上賬、下賬，做到日清月結(jié)，并按月進(jìn)行匯總。根據(jù)物資性質(zhì)分設(shè)設(shè)備、電纜、材料三個(gè)大類。需要預(yù)先支付物資款項(xiàng)的情況，財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表及對(duì)方單位的收據(jù)，按照合同約定的預(yù)付款金額支付貨款，當(dāng)預(yù)付款支付達(dá)一定比例時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)提供全部?jī)r(jià)款的發(fā)票。購入的設(shè)備及材料，按買價(jià)加運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)等費(fèi)用、運(yùn)輸途中的合理損耗、入庫前的整理挑選費(fèi)用和按規(guī)定應(yīng)計(jì)入成本的稅金以及其他費(fèi)用，作為實(shí)際入賬成本。原則上當(dāng)月的收領(lǐng)料單不跨月傳遞。應(yīng)明確項(xiàng)目名稱，退料單位，數(shù)量金額及退料原因。驗(yàn)收工作一般需采購人員、工程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員共同參加，并在驗(yàn)收清單上簽字確認(rèn)。歸檔管理由公司物資商務(wù)部負(fù)責(zé)。對(duì)于業(yè)主方有特殊要求、需要共同確定招標(biāo)設(shè)備及廠家的，應(yīng)與業(yè)主方進(jìn)行溝通，商議確定采購方式及合格供方?？偨痤~在50~500萬元（含500萬元）的采購計(jì)劃，物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、工程造價(jià)部、工程管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)職能部門參加評(píng)審報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購。對(duì)不具備招標(biāo)條件或客戶需要通過比選、議標(biāo)、詢價(jià)、續(xù)標(biāo)等方式采購物資時(shí)，物資商務(wù)部應(yīng)對(duì)供方企業(yè)的資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格運(yùn)雜費(fèi)等各項(xiàng)目因素，運(yùn)用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制進(jìn)行分析、比較。第六條 工程物資的采購管理在法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi)，遵循“公開、公平、公正”和誠(chéng)實(shí)信用的原則，通過“比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)、比交貨期”來確定廠家。編號(hào):jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 3/6（二）物資商務(wù)部根據(jù)物資采購計(jì)劃清單，在充分考慮以往工程項(xiàng)目余料及減少資金占用等因素，及時(shí)協(xié)調(diào)工程造價(jià)部及工程管理部，提出實(shí)際采購數(shù)量計(jì)劃及采購方式，報(bào)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，準(zhǔn)備采購。（五）工程管理部會(huì)同技術(shù)經(jīng)濟(jì)部共同負(fù)責(zé)擬采購工程物資的計(jì)劃管理、工程需用材料時(shí)點(diǎn)的確定、工程實(shí)際結(jié)算用料量的確定、余料、廢舊物資數(shù)量的統(tǒng)計(jì)及報(bào)告等工作。負(fù)責(zé)物資采購資金計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)按采購合同提出付款申請(qǐng)。（三）物資商務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理（主管）及工程技術(shù)部提供的計(jì)劃及工期要求，物資商務(wù)部負(fù)責(zé)上報(bào)擬采購工程物資的采購方式（招標(biāo)、比選、議標(biāo)、跟標(biāo)、續(xù)標(biāo)等）的確認(rèn)工作，根據(jù)合同金額上報(bào)審批，批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。計(jì)劃管理具體包括： 編號(hào):jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 2/6項(xiàng)目所需物資的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、工期要求、數(shù)量、價(jià)格、概、預(yù)算及余料、廢舊物資的數(shù)量審定工作。第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條 職能部門的相關(guān)職責(zé)（一）總經(jīng)理根據(jù)所承接專項(xiàng)工程的需要，負(fù)責(zé)委派（任命）所承接專項(xiàng)工程的項(xiàng)目經(jīng)理（主管）。第二條 工程物資管理工作歸口物資商務(wù)部實(shí)行統(tǒng)一管理，其它職能部門履行控制過程中的相關(guān)職責(zé)。大明宮五金機(jī)電市場(chǎng)物業(yè)管理有限公司2012年4月23日第五篇：物資采購管理辦法編號(hào):jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 1/6工程物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司的工程物資管理行為，確保物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，注明盈虧，說明原因。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。對(duì)于臨時(shí)緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時(shí)辦理入庫手續(xù)，保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵的，及時(shí)向采購人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫單?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購。一、采購流程物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請(qǐng)單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購、急需急辦”的基本原則。七、本辦法附件：《采購申請(qǐng)單》《采購詢價(jià)記錄表》《采購物品驗(yàn)收單》《采購流程圖》八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。采購物品驗(yàn)收：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫。協(xié)議或合同簽定：（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營(yíng)部