【正文】 l 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。六、宣傳物資類(lèi)采購(gòu)及管理執(zhí)行部門(mén)現(xiàn)階段宣傳物資類(lèi)采購(gòu)及管理由個(gè)人寬帶事業(yè)部執(zhí)行，資產(chǎn)管理部協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)。并對(duì)物資、設(shè)備進(jìn)行區(qū)間調(diào)撥、遷移管理。l 物資、設(shè)備到位后由庫(kù)管按照相應(yīng)流程進(jìn)行接收入庫(kù)。l 與其他分公司資產(chǎn)管理部進(jìn)行關(guān)系維護(hù)，方便無(wú)法消耗物質(zhì)可協(xié)調(diào)調(diào)撥改善資金占用問(wèn)題。l 不常用設(shè)備材料而且單價(jià)高的需慎重考慮采購(gòu)。l 如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)存在差異將對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出批評(píng)并給予相應(yīng)處罰。l 每一個(gè)實(shí)物倉(cāng)庫(kù)需相對(duì)應(yīng)SAP系統(tǒng)唯一庫(kù)位。l 工程管理部做到先立項(xiàng)后發(fā)包。l 運(yùn)營(yíng)部門(mén)及時(shí)反饋設(shè)備材料使用明細(xì)及存于數(shù)。針對(duì)以上情況，集團(tuán)資產(chǎn)管理中心要求分公司加強(qiáng)庫(kù)存管理，根據(jù)當(dāng)期建設(shè)和運(yùn)營(yíng)物資需求周期，來(lái)確定合理庫(kù)存類(lèi)別和金額比重；強(qiáng)化存貨周轉(zhuǎn)率管理意識(shí)，實(shí)現(xiàn)資金利用效率最大化。l 資產(chǎn)管理部找出需要付款的合同原件和發(fā)票，填寫(xiě)支付申請(qǐng)單進(jìn)行支付。（四）付款l 資產(chǎn)管理部向集團(tuán)總部采購(gòu)部上報(bào)支付預(yù)算計(jì)劃，由集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)審批。庫(kù)管每周五將上周的出庫(kù)原始單據(jù)提交至資產(chǎn)專(zhuān)員，由資產(chǎn)專(zhuān)員交給工程管理部SAP系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目發(fā)包掛料。覆蓋達(dá)到40萬(wàn)戶(hù)由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一配送。庫(kù)管必須以資產(chǎn)管理員的料單打印時(shí)間為準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。l 資產(chǎn)管理員收到需求部門(mén)請(qǐng)撥單審核通過(guò)后發(fā)送郵件至庫(kù)管，由庫(kù)管即刻進(jìn)行單據(jù)打印。l 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜帶易燃易爆物品。l 領(lǐng)料單必須是原件l 建設(shè)類(lèi)材料領(lǐng)料人必須有公司的授權(quán)書(shū)并攜帶本人身份證原件，運(yùn)營(yíng)類(lèi)材料、設(shè)備領(lǐng)料需營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理前往領(lǐng)?。ㄌ厥馇闆r需個(gè)人寬帶事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理與資產(chǎn)專(zhuān)員電話溝通）。資產(chǎn)管理員打印SAP庫(kù)存系統(tǒng)的機(jī)打貨品入庫(kù)單并簽字，和廠家到貨確認(rèn)單二張單據(jù)原件一起作為入庫(kù)的單據(jù)，付款時(shí)同合同一并上報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。庫(kù)管員根據(jù)貨品入庫(kù)單，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)手工臺(tái)賬的登賬工作。庫(kù)管員收貨完畢后，及時(shí)在設(shè)備上粘貼資產(chǎn)條碼，記錄相關(guān)信息（包括序列號(hào)，MAC地址等）。庫(kù)管員根據(jù)貨品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)分類(lèi)存放，如同類(lèi)中批次不同的應(yīng)盡量分開(kāi)存放，以便出庫(kù)時(shí)能先進(jìn)的先出，保證物資不會(huì)出現(xiàn)過(guò)期變質(zhì)。三、物資收發(fā)存管理（一）資產(chǎn)收發(fā)存管理：入庫(kù)：庫(kù)管根據(jù)SAP系統(tǒng)的采購(gòu)訂單進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，到貨后，庫(kù)管員應(yīng)：核對(duì)到貨明細(xì)、廠家到貨確認(rèn)單和實(shí)際貨品是否一致（包括名稱(chēng)、品牌、型號(hào)、單位、數(shù)量），是否有損毀，均無(wú)差錯(cuò)方可收貨。（四）每月10日資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)將分公司審批過(guò)的訂單審批表附帶電子版合同提交到長(zhǎng)城寬帶總部器材部進(jìn)行審批。（三）資產(chǎn)管理部將審核通過(guò)補(bǔ)充后的訂單審批表以郵件形式反饋至網(wǎng)絡(luò)管理部、工程管理部、個(gè)人寬帶事業(yè)部進(jìn)行簽字審核。嚴(yán)禁胡亂上報(bào)，嚴(yán)重浪費(fèi)重罰。*另外；宣傳單頁(yè)經(jīng)由個(gè)人寬帶事業(yè)部，根據(jù)市場(chǎng)宣傳策略設(shè)計(jì)單頁(yè)模板提交至資產(chǎn)管理部。個(gè)人寬帶事業(yè)部根據(jù)本月市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃上報(bào)客戶(hù)端設(shè)備、二次入戶(hù)設(shè)備、宣傳物資。工程管理部根據(jù)當(dāng)月建設(shè)量上報(bào)工程材料。需填寫(xiě)所需設(shè)備需求原因、使用場(chǎng)合、名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、品牌。（二）需求申報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理部、工程管理部、個(gè)人寬帶事業(yè)部提供的庫(kù)存每月1號(hào)前做次月需求計(jì)劃，上報(bào)采購(gòu)訂單審批表（見(jiàn)附件一）至分公司資產(chǎn)管理部審核，如有特殊情況可在10號(hào)前補(bǔ)報(bào)需求。宣傳物資類(lèi)l 展板、宣傳單頁(yè)、漿糊、宣傳桌、海報(bào)等所有宣傳物資。l 空調(diào)。l 工具：沖擊鉆、錘子、螺絲刀、老虎鉗、大力鉗等工具。l 接入網(wǎng)設(shè)備： EPON、樓道交換機(jī)。l 骨干層設(shè)備：骨干網(wǎng)傳輸設(shè)備、骨干網(wǎng)路由器等。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類(lèi)l 匯聚層設(shè)備：城網(wǎng)匯聚交換機(jī)、波分、防火墻、微波、分流器、工控機(jī)。l 銅纜配套：水晶頭、接線端子、成品網(wǎng)線、配線架/理線器、過(guò)線盒等。l 光纜配套：光纜交接箱、光纖跳線、皮線跳線、ODF、耦合器/法蘭、衰減器、ODF盤(pán)、熔接包等。大明宮五金機(jī)電市場(chǎng)物業(yè)管理有限公司2012年4月23日第五篇：物資采購(gòu)管理辦法采購(gòu)管理辦法概況采購(gòu)類(lèi)工作主要負(fù)責(zé)貫徹公司所有的一切物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的部署和執(zhí)行，處理與供應(yīng)商之間的各類(lèi)糾紛。物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門(mén)填寫(xiě)說(shuō)明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷(xiāo)；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，注明盈虧，說(shuō)明原因。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。對(duì)于臨時(shí)緊急采購(gòu)程序參照上述執(zhí)行，由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。物品采購(gòu)后，除零星物料外，其他物料必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物跟采購(gòu)數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵的，及時(shí)向采購(gòu)人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)入庫(kù)單。可考察擇優(yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購(gòu)。一、采購(gòu)流程物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門(mén)根據(jù)需要于每月月底前填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)單采購(gòu)。物資采購(gòu)遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購(gòu)、急需急辦”的基本原則。七、本辦法附件：《采購(gòu)申請(qǐng)單》《采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》《采購(gòu)流程圖》八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。采購(gòu)物品驗(yàn)收：采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。協(xié)議或合同簽定：（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營(yíng)部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可二家。五、采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)：經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。⑶采購(gòu)物品年累計(jì)金額15萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽