【正文】 經(jīng)理（主管）共同負(fù)責(zé)擬采購工程物資的計劃管理。第二條 工程物資管理工作歸口物資商務(wù)部實行統(tǒng)一管理，其它職能部門履行控制過程中的相關(guān)職責(zé)。負(fù)責(zé)物資采購資金計劃的編制，負(fù)責(zé)按采購合同提出付款申請。對不具備招標(biāo)條件或客戶需要通過比選、議標(biāo)、詢價、續(xù)標(biāo)等方式采購物資時，物資商務(wù)部應(yīng)對供方企業(yè)的資質(zhì)、信譽、服務(wù)質(zhì)量、價格運雜費等各項目因素，運用市場競爭機制進行分析、比較。驗收工作一般需采購人員、工程現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員共同參加，并在驗收清單上簽字確認(rèn)。需要預(yù)先支付物資款項的情況，財務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的物資款項支付審批表及對方單位的收據(jù)，按照合同約定的預(yù)付款金額支付貨款，當(dāng)預(yù)付款支付達(dá)一定比例時，供應(yīng)商應(yīng)及時提供全部價款的發(fā)票。第十四條 定期盤庫，達(dá)到三清、三相符（一）定期盤庫清點，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清，做到帳、卡、物三相符。編號:jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 7/6四川XX工程有限公司二0一三年五月第二篇：物資采購管理辦法第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。第十條 貨物驗收及付款供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。采購物品驗收：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司2012年4月23日第五篇：物資采購管理辦法采購管理辦法概況采購類工作主要負(fù)責(zé)貫徹公司所有的一切物資設(shè)備采購計劃的部署和執(zhí)行，處理與供應(yīng)商之間的各類糾紛。l 骨干層設(shè)備：骨干網(wǎng)傳輸設(shè)備、骨干網(wǎng)路由器等。宣傳物資類l 展板、宣傳單頁、漿糊、宣傳桌、海報等所有宣傳物資。個人寬帶事業(yè)部根據(jù)本月市場經(jīng)營計劃上報客戶端設(shè)備、二次入戶設(shè)備、宣傳物資。（四）每月10日資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)將分公司審批過的訂單審批表附帶電子版合同提交到長城寬帶總部器材部進行審批。庫管員根據(jù)貨品入庫單，進行倉庫手工臺賬的登賬工作。l 資產(chǎn)管理員收到需求部門請撥單審核通過后發(fā)送郵件至庫管，由庫管即刻進行單據(jù)打印。（四）付款l 資產(chǎn)管理部向集團總部采購部上報支付預(yù)算計劃，由集團采購部門審批。l 工程管理部做到先立項后發(fā)包。l 與其他分公司資產(chǎn)管理部進行關(guān)系維護，方便無法消耗物質(zhì)可協(xié)調(diào)調(diào)撥改善資金占用問題。l 本管理辦法自發(fā)布之日起實施。l 物資、設(shè)備到位后由庫管按照相應(yīng)流程進行接收入庫。l 每一個實物倉庫需相對應(yīng)SAP系統(tǒng)唯一庫位。l 資產(chǎn)管理部找出需要付款的合同原件和發(fā)票，填寫支付申請單進行支付。庫管必須以資產(chǎn)管理員的料單打印時間為準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。資產(chǎn)管理員打印SAP庫存系統(tǒng)的機打貨品入庫單并簽字，和廠家到貨確認(rèn)單二張單據(jù)原件一起作為入庫的單據(jù)，付款時同合同一并上報財務(wù)部門。三、物資收發(fā)存管理（一）資產(chǎn)收發(fā)存管理：入庫：庫管根據(jù)SAP系統(tǒng)的采購訂單進行驗收入庫，到貨后，庫管員應(yīng)：核對到貨明細(xì)、廠家到貨確認(rèn)單和實際貨品是否一致（包括名稱、品牌、型號、單位、數(shù)量），是否有損毀，均無差錯方可收貨。*另外；宣傳單頁經(jīng)由個人寬帶事業(yè)部，根據(jù)市場宣傳策略設(shè)計單頁模板提交至資產(chǎn)管理部。（二）需求申報網(wǎng)絡(luò)管理部、工程管理部、個人寬帶事業(yè)部提供的庫存每月1號前做次月需求計劃，上報采購訂單審批表（見附件一）至分公司資產(chǎn)管理部審核，如有特殊情況可在10號前補報需求。l 接入網(wǎng)設(shè)備： EPON、樓道交換機。l 光纜配套：光纜交接箱、光纖跳線、皮線跳線、ODF、耦合器/法蘭、衰減器、ODF盤、熔接包等。按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。可考察擇優(yōu)確定相對長期的供應(yīng)商進行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進行清算。七、本辦法附件：《采購申請單》《采購詢價記錄表》《采購物品驗收單》《采購流程圖》八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。 第十一條 付款結(jié)算采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。第九條 執(zhí)行采購采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。第三條 采購流程及職責(zé)分工一、采購流程：生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包