【正文】 海報(bào)等所有宣傳物資。二、采購(gòu)流程（一）庫(kù)存反饋分公司資產(chǎn)部負(fù)責(zé)向網(wǎng)絡(luò)管理部、工程管理部、個(gè)人寬帶事業(yè)部提供當(dāng)月庫(kù)存余額表（以當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)為結(jié)點(diǎn)）。（二）需求申報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理部、工程管理部、個(gè)人寬帶事業(yè)部提供的庫(kù)存每月1號(hào)前做次月需求計(jì)劃，上報(bào)采購(gòu)訂單審批表（見(jiàn)附件一）至分公司資產(chǎn)管理部審核，如有特殊情況可在10號(hào)前補(bǔ)報(bào)需求。網(wǎng)絡(luò)管理部根據(jù)當(dāng)月網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃上報(bào)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。需填寫(xiě)所需設(shè)備需求原因、使用場(chǎng)合、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、品牌。如有特殊備注說(shuō)明。工程管理部根據(jù)當(dāng)月建設(shè)量上報(bào)工程材料。需填寫(xiě)工程材料、使用場(chǎng)合、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。個(gè)人寬帶事業(yè)部根據(jù)本月市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃上報(bào)客戶端設(shè)備、二次入戶設(shè)備、宣傳物資。需填寫(xiě)設(shè)備需求原因、使用場(chǎng)合、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。*另外；宣傳單頁(yè)經(jīng)由個(gè)人寬帶事業(yè)部，根據(jù)市場(chǎng)宣傳策略設(shè)計(jì)單頁(yè)模板提交至資產(chǎn)管理部。宣傳單頁(yè)部分無(wú)法重復(fù)利用，為節(jié)約宣傳成本嚴(yán)格按照實(shí)際需求上報(bào)數(shù)量。嚴(yán)禁胡亂上報(bào)，嚴(yán)重浪費(fèi)重罰。資產(chǎn)管理部將根據(jù)集團(tuán)集采規(guī)定，與其它合作伙伴進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)進(jìn)行選定。（三）資產(chǎn)管理部將審核通過(guò)補(bǔ)充后的訂單審批表以郵件形式反饋至網(wǎng)絡(luò)管理部、工程管理部、個(gè)人寬帶事業(yè)部進(jìn)行簽字審核。簽批流程：需求申請(qǐng)人→需求部門(mén)負(fù)責(zé)人→資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理。（四）每月10日資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)將分公司審批過(guò)的訂單審批表附帶電子版合同提交到長(zhǎng)城寬帶總部器材部進(jìn)行審批。(五)審批通過(guò)后由分公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系廠商發(fā)貨。三、物資收發(fā)存管理（一）資產(chǎn)收發(fā)存管理：入庫(kù)：庫(kù)管根據(jù)SAP系統(tǒng)的采購(gòu)訂單進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，到貨后，庫(kù)管員應(yīng)：核對(duì)到貨明細(xì)、廠家到貨確認(rèn)單和實(shí)際貨品是否一致（包括名稱、品牌、型號(hào)、單位、數(shù)量），是否有損毀，均無(wú)差錯(cuò)方可收貨。若到貨明細(xì)、廠家到貨確認(rèn)單和實(shí)際貨品中任意一項(xiàng)不一致，應(yīng)立即通知分公司資產(chǎn)管理員，由分公司資產(chǎn)管理員向集團(tuán)資產(chǎn)部報(bào)告，得到批示后方可收貨。庫(kù)管員根據(jù)貨品的名稱、規(guī)格型號(hào)分類存放，如同類中批次不同的應(yīng)盡量分開(kāi)存放，以便出庫(kù)時(shí)能先進(jìn)的先出，保證物資不會(huì)出現(xiàn)過(guò)期變質(zhì)。庫(kù)管員清檢貨品無(wú)誤后，與送貨廠家辦理交接手續(xù)，廠家到貨確認(rèn)單上必須蓋有廠家行政印章（特殊情況發(fā)貨章亦可）、發(fā)貨人簽名及發(fā)貨日期，復(fù)印件或傳真件有效。庫(kù)管員收貨完畢后，及時(shí)在設(shè)備上粘貼資產(chǎn)條碼，記錄相關(guān)信息（包括序列號(hào)，MAC地址等）。并于每周五將記錄的完整信息提交到公司資產(chǎn)管理員處，由資產(chǎn)管理員將設(shè)備信息導(dǎo)入設(shè)備動(dòng)態(tài)系統(tǒng)。庫(kù)管員根據(jù)貨品入庫(kù)單，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)手工臺(tái)賬的登賬工作。庫(kù)管員每周五將上周的入庫(kù)原始單據(jù)提交給鵬博士資產(chǎn)專員，由資產(chǎn)專員在SAP系統(tǒng)中入庫(kù)操作。資產(chǎn)管理員打印SAP庫(kù)存系統(tǒng)的機(jī)打貨品入庫(kù)單并簽字，和廠家到貨確認(rèn)單二張單據(jù)原件一起作為入庫(kù)的單據(jù)，付款時(shí)同合同一并上報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。（二）出庫(kù)領(lǐng)料時(shí)應(yīng)注意：l 建設(shè)性材料由被授權(quán)領(lǐng)料人自行去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)??；運(yùn)營(yíng)材料、設(shè)備由營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理前去設(shè)備庫(kù)領(lǐng)取。l 領(lǐng)料單必須是原件l 建設(shè)類材料領(lǐng)料人必須有公司的授權(quán)書(shū)并攜帶本人身份證原件，運(yùn)營(yíng)類材料、設(shè)備領(lǐng)料需營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理前往領(lǐng)取（特殊情況需個(gè)人寬帶事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理與資產(chǎn)專員電話溝通）。l 領(lǐng)料人應(yīng)按照協(xié)商的領(lǐng)料時(shí)間來(lái)辦理業(yè)務(wù)，并遵循資產(chǎn)管理員和庫(kù)管員的安排，出現(xiàn)多家領(lǐng)料人同時(shí)領(lǐng)料時(shí)，必須有序進(jìn)行，不相關(guān)人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。l 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜帶易燃易爆物品。l 領(lǐng)料項(xiàng)目名稱必須和立項(xiàng)名稱一致，不得隨意更改（項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編碼資料由工程部提供）。l 資產(chǎn)管理員收到需求部門(mén)請(qǐng)撥單審核通過(guò)后發(fā)送郵件至庫(kù)管，由庫(kù)管即刻進(jìn)行單據(jù)打印。料單有效日期為三個(gè)工作日，過(guò)期無(wú)效。庫(kù)管必須以資產(chǎn)管理員的料單打印時(shí)間為準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。運(yùn)營(yíng)類物資至設(shè)備庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取，根據(jù)服務(wù)站提交的半月需求進(jìn)行發(fā)放。覆蓋達(dá)到40萬(wàn)戶由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一配送。庫(kù)管根據(jù)資產(chǎn)專員提供的審核批準(zhǔn)過(guò)的物資請(qǐng)撥單，制作出庫(kù)單并進(jìn)行實(shí)物發(fā)貨。庫(kù)管每周五將上周的出庫(kù)原始單據(jù)提交至資產(chǎn)專員，由資產(chǎn)專員交給工程管理部SAP系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目發(fā)包掛料。（三）盤(pán)點(diǎn)由庫(kù)管負(fù)責(zé)每月29日進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)（如遇節(jié)假日可進(jìn)行調(diào)整），由資產(chǎn)專員和財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤(pán)。（四）付款l 資產(chǎn)管理部向集團(tuán)總部采購(gòu)部上報(bào)支付預(yù)算計(jì)劃，由集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)審批。l 集團(tuán)采購(gòu)部完成審核撥付款項(xiàng)以后，分公司即可安排付款。l 資產(chǎn)管理部找出需要付款的合同原件和發(fā)票，填寫(xiě)支付申請(qǐng)單進(jìn)行支付。四、庫(kù)存物資管控（一）集團(tuán)指導(dǎo)意見(jiàn)根據(jù)各分公司庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)上報(bào)結(jié)果，部分分公司存在庫(kù)存物資金額較大、帳實(shí)差異大、庫(kù)存構(gòu)成相對(duì)不合理、長(zhǎng)期庫(kù)存物資占比較高等問(wèn)題，造成分公司資金占用，不能有效支持分公司建設(shè)運(yùn)營(yíng)。針對(duì)以上情況，集團(tuán)資產(chǎn)管理中心要求分公司加強(qiáng)庫(kù)存管理，根據(jù)當(dāng)期建設(shè)和運(yùn)營(yíng)物資需求周期，來(lái)確定合理庫(kù)存類別和金額比重；強(qiáng)化存貨周轉(zhuǎn)率管理意識(shí)，實(shí)現(xiàn)資金利用效率最大化。（二）分公司應(yīng)做到加強(qiáng)賬實(shí)操作管理l 資產(chǎn)管理部及時(shí)進(jìn)行SAP發(fā)料、轉(zhuǎn)資工作。l 運(yùn)營(yíng)部門(mén)及時(shí)反饋設(shè)備材料使用明細(xì)及存于數(shù)。l 網(wǎng)絡(luò)部門(mén)及時(shí)反饋設(shè)備配套輔材使用地址。l 工程管理部做到先立項(xiàng)后發(fā)包。加強(qiáng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作l 庫(kù)管應(yīng)做到手續(xù)齊備，及時(shí)入賬保證帳實(shí)相符。l 每一個(gè)實(shí)物倉(cāng)庫(kù)需相對(duì)應(yīng)SAP系統(tǒng)唯一庫(kù)位。l 資產(chǎn)專員協(xié)同財(cái)務(wù)管理部人員每月對(duì)庫(kù)房進(jìn)行帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)。l 如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)存在差異將對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出批評(píng)并給予相應(yīng)處罰。加強(qiáng)物質(zhì)控管l 各部門(mén)嚴(yán)格按照實(shí)際需求上報(bào)采購(gòu)。l 不常用設(shè)備材料而且單價(jià)高的需慎重考慮采購(gòu)。l 不常用設(shè)備材料單價(jià)偏低的需適量少買。l 與其他分公司資產(chǎn)管理部進(jìn)行關(guān)系維護(hù)，方便無(wú)法消耗物質(zhì)可協(xié)調(diào)調(diào)撥改善資金占用問(wèn)題。五、庫(kù)存全生命周期管理l 物資、設(shè)備采購(gòu)→入庫(kù)→出庫(kù)及遷移→報(bào)廢l 物資、設(shè)備采購(gòu)：資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人接收到物資、設(shè)備需求后對(duì)材料設(shè)備補(bǔ)充修改、需求部門(mén)辦理相應(yīng)的審批流程并進(jìn)行采購(gòu)。l 物資、設(shè)備到位后由庫(kù)管按照相應(yīng)流程進(jìn)行接收入庫(kù)。l 資產(chǎn)專員根據(jù)物資申請(qǐng)單對(duì)相應(yīng)的部門(mén)、服務(wù)站進(jìn)行物資、設(shè)備發(fā)放管理。并對(duì)物資、設(shè)備進(jìn)行區(qū)間調(diào)撥、遷移管理。l 物資、設(shè)備出現(xiàn)不可抗拒因素?fù)p壞、丟失或者超過(guò)使用年限的設(shè)備由相關(guān)使用部門(mén)匯總資料上報(bào)資產(chǎn)專員，經(jīng)資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人核實(shí)將物資、設(shè)備數(shù)據(jù)辦理報(bào)廢流程。六、宣傳物資類采購(gòu)及管理執(zhí)行部門(mén)現(xiàn)階段宣傳物資類采購(gòu)及管理由個(gè)人寬帶事業(yè)部執(zhí)行，資產(chǎn)管理部協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)。七、附則l 本管理辦法最終解釋權(quán)歸資產(chǎn)管理部。l 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。長(zhǎng)城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司寧波分公司資產(chǎn)管理部 2014年3月17日