【正文】 海報等所有宣傳物資。二、采購流程（一）庫存反饋分公司資產(chǎn)部負責向網(wǎng)絡管理部、工程管理部、個人寬帶事業(yè)部提供當月庫存余額表（以當月盤點為結點）。（二）需求申報網(wǎng)絡管理部、工程管理部、個人寬帶事業(yè)部提供的庫存每月1號前做次月需求計劃，上報采購訂單審批表（見附件一）至分公司資產(chǎn)管理部審核，如有特殊情況可在10號前補報需求。網(wǎng)絡管理部根據(jù)當月網(wǎng)絡規(guī)劃上報網(wǎng)絡設備。需填寫所需設備需求原因、使用場合、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、品牌。如有特殊備注說明。工程管理部根據(jù)當月建設量上報工程材料。需填寫工程材料、使用場合、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量。個人寬帶事業(yè)部根據(jù)本月市場經(jīng)營計劃上報客戶端設備、二次入戶設備、宣傳物資。需填寫設備需求原因、使用場合、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量。*另外；宣傳單頁經(jīng)由個人寬帶事業(yè)部，根據(jù)市場宣傳策略設計單頁模板提交至資產(chǎn)管理部。宣傳單頁部分無法重復利用，為節(jié)約宣傳成本嚴格按照實際需求上報數(shù)量。嚴禁胡亂上報，嚴重浪費重罰。資產(chǎn)管理部將根據(jù)集團集采規(guī)定，與其它合作伙伴進行比質、比價、比服務進行選定。（三）資產(chǎn)管理部將審核通過補充后的訂單審批表以郵件形式反饋至網(wǎng)絡管理部、工程管理部、個人寬帶事業(yè)部進行簽字審核。簽批流程：需求申請人→需求部門負責人→資產(chǎn)管理部負責人→財務管理部負責人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理。（四）每月10日資產(chǎn)管理部負責將分公司審批過的訂單審批表附帶電子版合同提交到長城寬帶總部器材部進行審批。(五)審批通過后由分公司資產(chǎn)管理部負責聯(lián)系廠商發(fā)貨。三、物資收發(fā)存管理（一）資產(chǎn)收發(fā)存管理：入庫：庫管根據(jù)SAP系統(tǒng)的采購訂單進行驗收入庫，到貨后，庫管員應：核對到貨明細、廠家到貨確認單和實際貨品是否一致（包括名稱、品牌、型號、單位、數(shù)量），是否有損毀，均無差錯方可收貨。若到貨明細、廠家到貨確認單和實際貨品中任意一項不一致，應立即通知分公司資產(chǎn)管理員，由分公司資產(chǎn)管理員向集團資產(chǎn)部報告，得到批示后方可收貨。庫管員根據(jù)貨品的名稱、規(guī)格型號分類存放，如同類中批次不同的應盡量分開存放，以便出庫時能先進的先出，保證物資不會出現(xiàn)過期變質。庫管員清檢貨品無誤后，與送貨廠家辦理交接手續(xù)，廠家到貨確認單上必須蓋有廠家行政印章（特殊情況發(fā)貨章亦可）、發(fā)貨人簽名及發(fā)貨日期，復印件或傳真件有效。庫管員收貨完畢后，及時在設備上粘貼資產(chǎn)條碼，記錄相關信息（包括序列號，MAC地址等）。并于每周五將記錄的完整信息提交到公司資產(chǎn)管理員處，由資產(chǎn)管理員將設備信息導入設備動態(tài)系統(tǒng)。庫管員根據(jù)貨品入庫單，進行倉庫手工臺賬的登賬工作。庫管員每周五將上周的入庫原始單據(jù)提交給鵬博士資產(chǎn)專員，由資產(chǎn)專員在SAP系統(tǒng)中入庫操作。資產(chǎn)管理員打印SAP庫存系統(tǒng)的機打貨品入庫單并簽字，和廠家到貨確認單二張單據(jù)原件一起作為入庫的單據(jù)，付款時同合同一并上報財務部門。（二）出庫領料時應注意：l 建設性材料由被授權領料人自行去倉庫領??；運營材料、設備由營業(yè)廳經(jīng)理前去設備庫領取。l 領料單必須是原件l 建設類材料領料人必須有公司的授權書并攜帶本人身份證原件，運營類材料、設備領料需營業(yè)廳經(jīng)理前往領?。ㄌ厥馇闆r需個人寬帶事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理與資產(chǎn)專員電話溝通）。l 領料人應按照協(xié)商的領料時間來辦理業(yè)務，并遵循資產(chǎn)管理員和庫管員的安排，出現(xiàn)多家領料人同時領料時，必須有序進行，不相關人員不得隨意進出倉庫。l 庫房內嚴禁吸煙、攜帶易燃易爆物品。l 領料項目名稱必須和立項名稱一致，不得隨意更改（項目名稱、項目編碼資料由工程部提供）。l 資產(chǎn)管理員收到需求部門請撥單審核通過后發(fā)送郵件至庫管，由庫管即刻進行單據(jù)打印。料單有效日期為三個工作日，過期無效。庫管必須以資產(chǎn)管理員的料單打印時間為準嚴格執(zhí)行。運營類物資至設備庫統(tǒng)一領取，根據(jù)服務站提交的半月需求進行發(fā)放。覆蓋達到40萬戶由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一配送。庫管根據(jù)資產(chǎn)專員提供的審核批準過的物資請撥單，制作出庫單并進行實物發(fā)貨。庫管每周五將上周的出庫原始單據(jù)提交至資產(chǎn)專員，由資產(chǎn)專員交給工程管理部SAP系統(tǒng)中進行項目發(fā)包掛料。（三）盤點由庫管負責每月29日進行物資盤點（如遇節(jié)假日可進行調整），由資產(chǎn)專員和財務部進行監(jiān)盤。（四）付款l 資產(chǎn)管理部向集團總部采購部上報支付預算計劃，由集團采購部門審批。l 集團采購部完成審核撥付款項以后，分公司即可安排付款。l 資產(chǎn)管理部找出需要付款的合同原件和發(fā)票，填寫支付申請單進行支付。四、庫存物資管控（一）集團指導意見根據(jù)各分公司庫存物資盤點上報結果，部分分公司存在庫存物資金額較大、帳實差異大、庫存構成相對不合理、長期庫存物資占比較高等問題，造成分公司資金占用，不能有效支持分公司建設運營。針對以上情況，集團資產(chǎn)管理中心要求分公司加強庫存管理，根據(jù)當期建設和運營物資需求周期，來確定合理庫存類別和金額比重；強化存貨周轉率管理意識，實現(xiàn)資金利用效率最大化。（二）分公司應做到加強賬實操作管理l 資產(chǎn)管理部及時進行SAP發(fā)料、轉資工作。l 運營部門及時反饋設備材料使用明細及存于數(shù)。l 網(wǎng)絡部門及時反饋設備配套輔材使用地址。l 工程管理部做到先立項后發(fā)包。加強庫存盤點工作l 庫管應做到手續(xù)齊備，及時入賬保證帳實相符。l 每一個實物倉庫需相對應SAP系統(tǒng)唯一庫位。l 資產(chǎn)專員協(xié)同財務管理部人員每月對庫房進行帳實盤點。l 如發(fā)現(xiàn)帳實存在差異將對相關責任部門提出批評并給予相應處罰。加強物質控管l 各部門嚴格按照實際需求上報采購。l 不常用設備材料而且單價高的需慎重考慮采購。l 不常用設備材料單價偏低的需適量少買。l 與其他分公司資產(chǎn)管理部進行關系維護，方便無法消耗物質可協(xié)調調撥改善資金占用問題。五、庫存全生命周期管理l 物資、設備采購→入庫→出庫及遷移→報廢l 物資、設備采購：資產(chǎn)管理部負責人接收到物資、設備需求后對材料設備補充修改、需求部門辦理相應的審批流程并進行采購。l 物資、設備到位后由庫管按照相應流程進行接收入庫。l 資產(chǎn)專員根據(jù)物資申請單對相應的部門、服務站進行物資、設備發(fā)放管理。并對物資、設備進行區(qū)間調撥、遷移管理。l 物資、設備出現(xiàn)不可抗拒因素損壞、丟失或者超過使用年限的設備由相關使用部門匯總資料上報資產(chǎn)專員，經(jīng)資產(chǎn)管理部負責人核實將物資、設備數(shù)據(jù)辦理報廢流程。六、宣傳物資類采購及管理執(zhí)行部門現(xiàn)階段宣傳物資類采購及管理由個人寬帶事業(yè)部執(zhí)行，資產(chǎn)管理部協(xié)助處理相關事務。七、附則l 本管理辦法最終解釋權歸資產(chǎn)管理部。l 本管理辦法自發(fā)布之日起實施。長城寬帶網(wǎng)絡服務有限公司寧波分公司資產(chǎn)管理部 2014年3月17日