【正文】 盤庫中發(fā)生盈虧要填報(bào)《物資盈虧（虧或損）單》，說明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，入帳沖銷，盈虧物資任何單位及個(gè)人不得擅自處理。采購部、安全生產(chǎn)部每半年一次向公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部上報(bào)庫存時(shí)間達(dá)一年以上的庫存物資明細(xì)表，并對(duì)部分庫存的增、減情況列入考核。做好倉儲(chǔ)計(jì)量工作，愛護(hù)計(jì)量器具，正確使用法定計(jì)量單位。庫管每月25日應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送當(dāng)月“材料收、發(fā)、存月報(bào)表”、“物資消耗匯總表”（生產(chǎn)期應(yīng)編制“大宗原燃材料消耗匯總表”、“輔助材料消耗匯總表”、“修理用備件消耗匯總表”），財(cái)務(wù)處據(jù)此作為分配材料的依據(jù)，相應(yīng)編制“物資材料消耗分配表”，按照使用單位受益對(duì)象直接分配到成本計(jì)算項(xiàng)目。舊品應(yīng)登記入帳，妥善保管，能修復(fù)的應(yīng)安排修復(fù)再利用，不能修復(fù)的由采購部統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。調(diào)撥單與實(shí)際發(fā)出的數(shù)量不等，保管人員做好記錄，雙方認(rèn)可，采取多退少補(bǔ)的辦法，下一次發(fā)料的補(bǔ)退。特殊情況需經(jīng)采購部、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，并出具借據(jù)方可發(fā)料，并督促領(lǐng)料人在2日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。驗(yàn)收過程中若發(fā)現(xiàn)異常情況（質(zhì)量、型號(hào)規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或與采購計(jì)劃不符等）應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)通報(bào)采購員，暫不辦理入庫手續(xù)，另行存放，做好標(biāo)識(shí)，等待處理。根據(jù)不同類別的材料物資，驗(yàn)收除有倉庫保管員到場(chǎng)外，相關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)人員也必須到場(chǎng)把好專業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)。支付物資采購合同預(yù)付款時(shí)，應(yīng)由合同經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時(shí)間，填具資金會(huì)簽單，經(jīng)部門主管、主管副總、總經(jīng)理、總會(huì)批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)付款。采購金額在二千元以上的，原則上通過銀行辦理結(jié)算，二千元以內(nèi)的可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過二千元以上確實(shí)無法通過轉(zhuǎn)帳支付的款項(xiàng)，必須事先征得財(cái)務(wù)部門的同意，方可以現(xiàn)金方式支付。七、結(jié)算付款采購物資應(yīng)取得合法有效的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票單據(jù)及其聯(lián)次必須齊全，否則，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕受理。提運(yùn)人必須確保貨物的途中安全。一次或單件金額在5萬元以上的或確需簽訂合同的采購，應(yīng)及時(shí)按照與供應(yīng)商的事先約定補(bǔ)簽合同；c)對(duì)使用部門以生產(chǎn)急需為理由，而無計(jì)劃或盲目申報(bào)的采購計(jì)劃，采購部或安全生產(chǎn)部有權(quán)拒絕辦理；d)對(duì)于零星采購業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)協(xié)議；對(duì)于金額 4 小無需簽訂合同或無法簽訂合同的，應(yīng)按照公司審批程序辦理采購。用于生產(chǎn)的物資（含材料、零配件）以工藝圖紙上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求作為依據(jù)進(jìn)行采購。d)采購部、安全生產(chǎn)部每月應(yīng)在“月度材料采購計(jì)劃”的基礎(chǔ)上，編制材料采購資金使用計(jì)劃表并于每月25日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金計(jì)劃統(tǒng)籌安排資金。輔助材料每月由采購部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計(jì)劃，編制材料需用量計(jì)劃。在“年采購計(jì)劃申報(bào)表”的基礎(chǔ)上，按月編制出“月度材料采購計(jì)劃”，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制庫存量，并根據(jù)實(shí)際情況會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部、工藝部制定出庫物資的最高存量和最低存量。按物資的使用范圍來分： a)生產(chǎn)產(chǎn)品用料；b)維修用料包括生產(chǎn)、生活設(shè)施的維修； c)基建、技改等專項(xiàng)用料； d)勞保用品。所有采購人員必須了解和掌握公司有關(guān)材料供應(yīng)的規(guī)章制度，掌握各類合同約定的材料供應(yīng)管理?xiàng)l款，熟悉分管材料種類的名稱、規(guī)格、型號(hào)、供貨廠商及存放保管要求，并建立規(guī)范的分類臺(tái)帳，做到帳、物相符，動(dòng)態(tài)準(zhǔn)確，與財(cái)務(wù)報(bào)表相一致。物資采購的審核程序：部門主管→公司主管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理審批。二、物資采購職責(zé)采購部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、軸承、二類機(jī)械、鋼球等物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗(yàn)收、入庫管理。第四十八條 本辦法由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位（個(gè)人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理。第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計(jì)劃，申購部門負(fù)責(zé)人審核，交公司行政人事部匯總，報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一采購，交行政人事部登記發(fā)放。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。第三十七條 領(lǐng)用物資時(shí)，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫領(lǐng)取所需物資。第三十四條 驗(yàn)收不合格的物資，計(jì)劃采購專員嚴(yán)禁接收入庫，并同時(shí)報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理部處理。第八章 物資驗(yàn)收入庫管理 第三十二條 采購物資到貨后，經(jīng)營(yíng)管理部通知申購部門辦理物資入庫手續(xù)，并與計(jì)劃采購專員會(huì)同相關(guān)人員到場(chǎng)參加驗(yàn)收，按照采購清單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資稱重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收。第三十條 對(duì)于市場(chǎng)及生產(chǎn)廠家短缺而申購部門又急需的物資，經(jīng)營(yíng)管理部要及時(shí)征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意可不進(jìn)行招標(biāo)采購：所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；出現(xiàn)不可預(yù)見的緊急采購，按招標(biāo)程序完成采購可能造成重大損失或嚴(yán)重后果的。第二十五條 對(duì)單件價(jià)格低于5萬元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價(jià)超過5萬元，但難以組織招標(biāo)的，經(jīng)書面報(bào)告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)營(yíng)管理部牽頭，會(huì)財(cái)務(wù)部、物資使用部門共同組織“競(jìng)爭(zhēng)性談判”或“貨比三家”采購。第二十一條 特殊補(bǔ)報(bào)：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中漏報(bào)或臨時(shí)發(fā)生需求的物資，允許有關(guān)需求部門每月10號(hào)前補(bǔ)報(bào)一次，填寫“補(bǔ)報(bào)物資采購計(jì)劃表”（見附件四），經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后，送經(jīng)營(yíng)管理部。第十九條 經(jīng)營(yíng)管理部廣泛征集供應(yīng)商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫。第五章 供應(yīng)商管理第十七條 供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。第十四條 凡本地區(qū)能采購的物資，在無價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的情況下不到外地采購。第十條 負(fù)責(zé)所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第三章 申購部門職責(zé)第七條 負(fù)責(zé)本部門需購物資的計(jì)劃申報(bào)、貨物提取、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用出庫等工作。建立物資采購臺(tái)賬、借款明細(xì)賬及應(yīng)付款明細(xì)賬，并定期與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬。第二章 采購部門職責(zé)第五條 經(jīng)營(yíng)管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司全部物資采購計(jì)劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務(wù)一線、保障供應(yīng)的思想。第十八條 其他未盡事宜，按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)辦理。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。第十五條 驗(yàn)收和入庫嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用物資由總務(wù)庫管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫。設(shè)備投入運(yùn)行后，由總務(wù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備效益分析。第五章 采購程序第十二條 計(jì)劃和立項(xiàng)一般程序：常用物資由使用科室提出申請(qǐng)，總務(wù)科制定采購計(jì)劃，提交分管局領(lǐng)導(dǎo)審核。：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。盡量采取使用公務(wù)卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規(guī)商家采購。采購5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進(jìn)行對(duì)比價(jià)格，采購價(jià)格不得高于協(xié)議供貨價(jià)。要做好采購前的評(píng)估、采購中管理監(jiān)督、采購后驗(yàn)收和效益分析，加強(qiáng)監(jiān)督管理。五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計(jì)劃、采購、驗(yàn)收不準(zhǔn)一人完成 ；不準(zhǔn)私自更改采購計(jì)劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)商家邀請(qǐng)的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會(huì)、座談會(huì)等。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購委員會(huì)確認(rèn)后或監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)報(bào)采購委員會(huì)確認(rèn)后，立即終止和糾正采購行為。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。第五條 采購物資必須根據(jù)我單位的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購。二0一五年十二月 日第三篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我單位的物資設(shè)備及耗材采購管理，規(guī)范采購行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和省市有關(guān)采購工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。附件： （輔）材料采購工作流程、機(jī)物料、低值易耗品等采購流程 附件來料加工原材料供應(yīng)工作流程（經(jīng)管部）在供應(yīng)處計(jì)劃員處領(lǐng)取委加通知單→（經(jīng)管部）→→→→。第五章 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰第十三條 為了鼓勵(lì)各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算，凡本月節(jié)約的預(yù)算內(nèi)定額指標(biāo)，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財(cái)務(wù)部門提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。資金使用計(jì)劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。第四章 對(duì)采購資金的統(tǒng)籌控制第十一條 為鼓勵(lì)各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)的前提下，勇闖外部市場(chǎng)，公司在采購資金上給予相應(yīng)的支持。招標(biāo)由各單位組織，經(jīng)營(yíng)管理部作為監(jiān)