物資采購結算管理辦法-wenkub.com
2025-05-09 18:56 本頁面
【正文】 （三）本辦法自下發(fā)之日起開始施行。 九、考核： （一）違反規(guī)定向客戶付款的，追究部門領導責任的，出現(xiàn)一次罰款 100 元，并追究其他相關責任。 （四）支付預付款項必須以已生效的購銷合同為依據(jù)，按照合同條款約定，嚴格控制預付款支付。 （二）采購資金支付流程 、龍宇國貿(mào)辦理。 、龍宇國貿(mào)對我單位報送的統(tǒng)購資金支付預算進行審核，編制統(tǒng)購物資月度資金支付預算，并據(jù)此執(zhí)行。 （三）財務部在接收到相關入賬單據(jù)后，要審核其合規(guī)性、合法性，按財務制度規(guī)定時間節(jié)點入賬。 180日抵扣期限的增值稅專用發(fā)票要謹慎接收，決定接收的，應及時辦理相關手續(xù)，發(fā)票到我公司后須在三天內(nèi)進行會簽，并遞交財務部，完成掛賬手續(xù)；超過 180日抵 扣期限的增值稅專用發(fā)票不得接收。 四、職責范圍： 物管中心、龍宇國貿(mào)負責統(tǒng)購物資資金結算管理， XXXXX負責自購物資資金結算管理，各層級嚴格按照 XXXX控 股相關財務管理規(guī)定和本辦法有關執(zhí)行。物資采購結算管理辦法 一、目的： 為規(guī)范物資采購結算操作流程，強化風險控制，保障資金安全，根據(jù)河南煤化集團及 XXXX 控股物資采購和財務管理相關規(guī)定，結合我公司實際，特制訂本辦法。 五、采購結算分類： 物資采購結算包括發(fā)票入賬、資金預算及貨款支付等環(huán)節(jié)。 、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等要素與合同（送貨通知單）、到貨驗收單是否三者一致。 七、物資采購資金預算： （一）按照河南煤化集團及 XXXX控股相關 預算管理規(guī)定，物資采購資金執(zhí)行貨幣資金預算管理制度，實行月度申報與審批。 （四）物資采購資金支付過程中出現(xiàn)需追加或調(diào)減預算額度時，需按 XXXX控股相關規(guī)定報送調(diào)整申請表，經(jīng) XXXX控股財務部審批后方可調(diào)整預算額度。我單位應提前將所需款項劃轉(zhuǎn)至物管中心、龍宇國貿(mào)，并辦理付款確認單；然后由我單位通知供應商持付款確認單、付款審批單、財務專用收據(jù)及辦款人員授權委托書等單據(jù)，到物管
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