物資采購(gòu)結(jié)算管理辦法-在線瀏覽
2025-07-16 18:56本頁面
【正文】 票據(jù)、延遲入賬。 （三）財(cái)務(wù)部在接收到相關(guān)入賬單據(jù)后，要審核其合規(guī)性、合法性，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)入賬。 （二）采購(gòu)資金預(yù)算申報(bào)流程 供銷部根據(jù)合同約定和履行情況以及當(dāng)月資金狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況，分別編制本月設(shè)備、材料類統(tǒng)購(gòu)和自購(gòu)貨幣資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，并經(jīng)主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)至龍宇國(guó)貿(mào)審核。 、龍宇國(guó)貿(mào)對(duì)我單位報(bào)送的統(tǒng)購(gòu)資金支付預(yù)算進(jìn)行審核，編制統(tǒng)購(gòu)物資月度資金支付預(yù)算，并據(jù)此執(zhí)行。當(dāng)月實(shí)際支付額度不得超過調(diào)整后的月度預(yù)算額度。 （二）采購(gòu)資金支付流程 、龍宇國(guó)貿(mào)辦理。 、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照我公司相關(guān)內(nèi)控制度及財(cái)務(wù)規(guī)定辦理付款手續(xù)。 （四）支付預(yù)付款項(xiàng)必須以已生效的購(gòu)銷合同為依據(jù)，按照合同條款約定，嚴(yán)格控制預(yù)付款支付。 （五）財(cái)務(wù)部應(yīng)建立對(duì)賬機(jī)制，定期或不定期與供應(yīng)商核對(duì)賬目，確保雙方債權(quán)債務(wù)清晰明了。 九、考核： （一）違反規(guī)定向客戶付款的，追究部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的，出現(xiàn)一次罰款 100 元，并追究其他相關(guān)責(zé)任。 十、附 則 （一）供銷部、財(cái)務(wù)部及其他業(yè)務(wù)部室應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際，完善有關(guān)采購(gòu)資金結(jié)算管理方面的制度、流程，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 （三）本辦法自下發(fā)之日起開始施行。 附件 3： 質(zhì)保金支付證明單 （統(tǒng)購(gòu)物資） 供應(yīng)商名稱 合同編號(hào) 標(biāo)的物摘要 到貨日期 開始使用日期 質(zhì)保期限 質(zhì)保期內(nèi)產(chǎn)品使用情況： 使用單位（蓋章）： 單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日 質(zhì)保金支付會(huì)簽意見 永 銀 化工 生產(chǎn)技術(shù)部： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)管理部 年 月 日 供銷部 年 月 日 財(cái)務(wù)部 年 月 日 監(jiān)督部門 年 月
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