物資采購(gòu)結(jié)算管理辦法(文件)
【正文】 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 收款單位 合同編號(hào) 合同總金額 應(yīng)付款余額 擬付款金額 付款依據(jù) 備 注 （一）應(yīng)付款 小計(jì) 0 0 應(yīng)付款 質(zhì)保金 預(yù)付款 合計(jì) 資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組 : 備注 : 此計(jì)劃共 項(xiàng) , 頁(yè)。 （二）本辦法由河南 XXXXX 實(shí)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)解釋。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。 （三）支付質(zhì)保金時(shí)，供應(yīng)商除持上述規(guī)定的相關(guān)手續(xù)外，還需提供使用單位出具的簽章齊全的質(zhì)保金支 付證明原件（附件 4），內(nèi)容主要包括投用日期、使用情況、質(zhì)保期限、支付意見(jiàn)等，經(jīng)審核無(wú)誤后，方可辦理付款手續(xù)。 八、物資采購(gòu)資金支付 （一）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的物資采購(gòu)資金預(yù)算對(duì)外支付貨款，在支付過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格審核支付手續(xù) 、簽章等是否齊全，確保單據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性，嚴(yán)禁違規(guī)支付。 （三）采購(gòu)資金預(yù)算的批復(fù)流程 應(yīng)根據(jù) XXXX 控股批復(fù)的自購(gòu)資金預(yù)算和龍宇國(guó)貿(mào)分配的統(tǒng)購(gòu)資金預(yù)算額度，召開(kāi)由主、分管領(lǐng)導(dǎo)主持，供銷、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門參與的資金平衡會(huì)（須按附件 1格式會(huì)審會(huì)簽并形成會(huì)議紀(jì)要），根據(jù)合同約定及履行情況、 我單位經(jīng)營(yíng)情況，在保證安全生產(chǎn)的原則下，確定自購(gòu)資金支付預(yù)算并據(jù)此執(zhí)行，擬定統(tǒng)購(gòu)資金支付預(yù)算，報(bào)至龍宇國(guó)貿(mào)。內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位業(yè)務(wù)往來(lái)發(fā)票必須在當(dāng)月完成入賬。無(wú)特殊約定的，不得接收增值稅專用發(fā)票外的其他發(fā)票。 三、管理原則： 物資采購(gòu)結(jié)算采用統(tǒng)購(gòu)資金結(jié)算和自購(gòu)資金結(jié)算相結(jié)合、分級(jí)結(jié)算的方式，遵循無(wú)
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