物資采購結(jié)算管理辦法(文件)
【正文】 單位：萬元 序號 收款單位 合同編號 合同總金額 應(yīng)付款余額 擬付款金額 付款依據(jù) 備 注 （一）應(yīng)付款 小計 0 0 應(yīng)付款 質(zhì)保金 預(yù)付款 合計 資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組 : 備注 : 此計劃共 項 , 頁。 （二）本辦法由河南 XXXXX 實業(yè)有限公司負責(zé)解釋。如有不符，應(yīng)查明原因，及時處理。 （三）支付質(zhì)保金時，供應(yīng)商除持上述規(guī)定的相關(guān)手續(xù)外，還需提供使用單位出具的簽章齊全的質(zhì)保金支 付證明原件（附件 4），內(nèi)容主要包括投用日期、使用情況、質(zhì)保期限、支付意見等，經(jīng)審核無誤后，方可辦理付款手續(xù)。 八、物資采購資金支付 （一）財務(wù)部根據(jù)審批后的物資采購資金預(yù)算對外支付貨款，在支付過程中應(yīng)嚴格審核支付手續(xù) 、簽章等是否齊全，確保單據(jù)的真實性、合規(guī)性、合法性，嚴禁違規(guī)支付。 （三）采購資金預(yù)算的批復(fù)流程 應(yīng)根據(jù) XXXX 控股批復(fù)的自購資金預(yù)算和龍宇國貿(mào)分配的統(tǒng)購資金預(yù)算額度，召開由主、分管領(lǐng)導(dǎo)主持，供銷、財務(wù)等相關(guān)部門參與的資金平衡會（須按附件 1格式會審會簽并形成會議紀要），根據(jù)合同約定及履行情況、 我單位經(jīng)營情況，在保證安全生產(chǎn)的原則下，確定自購資金支付預(yù)算并據(jù)此執(zhí)行，擬定統(tǒng)購資金支付預(yù)算，報至龍宇國貿(mào)。內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位業(yè)務(wù)往來發(fā)票必須在當(dāng)月完成入賬。無特殊約定的，不得接收增值稅專用發(fā)票外的其他發(fā)票。 三、管理原則： 物資采購結(jié)算采用統(tǒng)購資金結(jié)算和自購資金結(jié)算相結(jié)合、分級結(jié)算的方式，遵循無
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