物資采購結(jié)算管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 預(yù)算不付款、不超預(yù)算付款、調(diào)整預(yù)算手續(xù)齊全的原則。 二、適用范圍： 本辦法適用于 XXXXX范圍內(nèi)安全生產(chǎn)物資采購的資金結(jié)算管理。 六、采購發(fā)票入賬結(jié)算： （一）供銷部應(yīng)根據(jù)合同約定和物資到貨情況，及時向供應(yīng)商催要發(fā)票，并對供應(yīng)商送交的票證、單據(jù)進行初審，初審時應(yīng)注意： 、稅率是否與購銷合同約定一致。 （二）對初審不合格的發(fā)票，要立即退返供應(yīng)商，并出具拒收證明，如不能重新開具，寫出書面情況說明；對于初審合格的發(fā)票，應(yīng)及時按 XXXXX內(nèi)控制度辦理入賬手續(xù)，不得積壓票據(jù)、延遲入賬。 （二）采購資金預(yù)算申報流程 供銷部根據(jù)合同約定和履行情況以及當月資金狀況、生產(chǎn)經(jīng)營等情況，分別編制本月設(shè)備、材料類統(tǒng)購和自購貨幣資金預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部審核，并經(jīng)主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報至龍宇國貿(mào)審核。當月實際支付額度不得超過調(diào)整后的月度預(yù)算額度。 、財務(wù)部嚴格按照我公司相關(guān)內(nèi)控制度及財務(wù)規(guī)定辦理付款手續(xù)。 （五）財務(wù)部應(yīng)建立對賬機制，定期或不定期與供應(yīng)商核對賬目，確保雙方債權(quán)債務(wù)清晰明了。 十、附 則 （一）供銷部、財務(wù)部及其他業(yè)務(wù)部室應(yīng)根據(jù)自身實際，完善有關(guān)采購資金結(jié)算管理方面的制度、流程，防范資金風險。 附件 3： 質(zhì)保金支付證明單 （統(tǒng)購物資） 供應(yīng)商名稱 合同編號 標的物摘要 到貨日期 開始使用日期 質(zhì)保期限 質(zhì)保期內(nèi)產(chǎn)品使用情況： 使用單位（蓋章）： 單位負責人： 年 月 日 質(zhì)保金支付會簽意見 永 銀 化工 生產(chǎn)技術(shù)部： 年 月 日 經(jīng)營管理部 年 月 日 供銷部 年 月 日 財務(wù)部 年 月 日 監(jiān)督部門 年 月
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