物資采購結算管理辦法(存儲版)
【正文】 永煤公司 永銀資金管理 領導小組 供銷部 財務部 供應商 流 程 節(jié)點 業(yè)務 主體 編制付款明細 復核 審批 開具發(fā)票并持相關單據(jù) 審核 入賬 匯總審核 研究資金分配計劃 研究審定 統(tǒng)購物資辦 理劃轉款項 持相關單據(jù)、證件 簽字 發(fā)票入賬 貨款支付 審批 開具到貨驗收單、辦理出入庫手續(xù) 審核 統(tǒng)購物資辦理付款確認單 統(tǒng)購物資到統(tǒng)購單位辦理付款手續(xù) 自購物資辦理付款審批單 附件 2： XXXXX 月份 物資采購資金支付會審表 年 月 日 付 款 單 位 名 稱 : 單位：萬元 序號 收款單位 合同編號 合同總金額 應付款余額 擬付款金額 付款依據(jù) 備 注 （一）應付款 小計 0 0 應付款 質保金 預付款 合計 資金管理領導小組 : 備注 : 此計劃共 項 , 頁。供銷部應建立預付賬款管理臺賬，項目要素齊全，做好后續(xù)跟蹤監(jiān)管，防范資金風險。 （四）物資采購資金支付過程中出現(xiàn)需追加或調減預算額度時，需按 XXXX控股相關規(guī)定報送調整申請表，經(jīng) XXXX控股財務部審批后方可調整預算額度。 、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等要素與合
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